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Imasset Asia Quality Bond-fund Of Funds C Hedged (0P0000PVGX)

Seul

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02/07 - Fechado. Moeda em KRW

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 383,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Coreia do Sul

Emissor: BlackRock Investment Mgmt (Korea) Ltd.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PVGX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Asia Quality Bond-Fund of Funds C Hedged (0P0000PVGX). Nossos dados do BlackRock Asia Quality Bond-Fund of Funds C Hedged incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	25,490	88,190	62,700
Título	74,010	88,590	14,580
Conversíveis	3,220	3,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,955	24,967
Índice Preço/Valor Contábil	1,621	1,784
Índice Preço/Vendas	1,422	1,525
Índice Preço/Fluxo de Caixa	40,048	34,952
Retorno com dividendos	0,006	0,212
Crescimento de lucros em 5 anos	4,307	5,813

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	78,026	78,616
Derivativo	-6,975	65,328
Não alocado	22,380	12,635
Governo	8,576	8,639
Securitizado	1,219	1,631

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A2	LU0063729296	94,65	42,500	+0,12%

Principais fundos de títulos por iM Asset Investment & Management Co.,Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlackRock Asia Quality Bond Fund CP	1,12B	1,49	0,39	0,03
BlackRock Asia Quality Bond Fund CE	155,73M	0,88	0,31	-0,31
BlackRock Asia Quality Bond Fund of	1,85B	0,98	0,56	-0,07

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Bitcoin Futuro	110.235,0	-370,0	-0,33%
Índice Dólar	96,770	+0,340	+0,35%

Petróleo Brent	68,85	-0,26	-0,38%
Petróleo WTI	67,13	+0,13	+0,19%
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Cacau NY	8.090,00	-135,00	-1,64%
Ouro	3.340,15	-2,75	-0,08%
Açúcar NY nº11	16,37	+0,79	+5,07%

Dólar/BRL	5,4090	-0,0150	-0,28%
EUR/BRL	6,3654	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1768	+0,0011	+0,09%
Dólar/JPY	144,79	-0,13	-0,09%
GBP/Dólar	1,3661	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,3877	+0,0044	+0,06%
CAD/BRL	3,9839	+0,0018	+0,05%

Petrobras PN	32,16	+0,11	+0,34%
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Casas Bahia ON	3,10	+0,07	+2,31%
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