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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,280 | 0,280 | 0,000 |
Título | 99,720 | 99,720 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 99,723 | 71,279 |
Não alocado | 0,277 | 11,177 |
Nº de participações compradas: 385
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur | FR0011883966 | 0,87 | 98,57 | -0,12% | |
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur | FR0013286192 | 0,83 | 92,33 | -0,05% | |
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur | FR0012993103 | 0,81 | 92,03 | -0,07% | |
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur | FR0011317783 | 0,81 | 99,65 | -0,10% | |
Oat Apr29 Eur 5,5 | FR0000571218 | 0,80 | 111,99 | 0,00% | |
Btp-1nv29 5,25% | IT0001278511 | 0,79 | 109,91 | -0,10% | |
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 | FR0013341682 | 0,74 | 91,470 | -0,09% | |
France .5 25-May-2029 | FR0013407236 | 0,73 | 89,560 | +0,01% | |
France 2.5 24-Sep-2026 | FR001400FYQ4 | 0,72 | 98,910 | -0,03% | |
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur | FR0013131877 | 0,72 | 95,19 | +0,02% |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU2267099674 | 1,14B | 2,33 | -0,74 | 3,74 | ||
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR | 492,75M | -0,90 | -0,47 | 1,73 | ||
LU1005243412 | 45,8M | -1,26 | -1,70 | 0,47 | ||
Euro Short Duration Bond Fund A1 EU | 6,9M | -0,12 | -0,94 | -0,14 | ||
Euro Short Duration Bond Fund A2 EU | 908,95M | -0,13 | -0,94 | -0,14 |
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