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Ishares Euro Government Bond Index Fund (lu) X2 Eur (0P0000XFDN)

Luxemburgo

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15/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 143,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0826454976

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XFDN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Global Index Funds - BlackRock Euro Gove (0P0000XFDN). Nossos dados do BlackRock Global Index Funds - BlackRock Euro Gove incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,070	0,350	0,280
Título	99,930	99,930	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,918	71,322
Não alocado	0,069	8,880
Corporativo	0,013	3,006

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 409

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	1,21	94,780	+0,14%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,09	99,83	+0,24%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	0,90	85,45	+0,48%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	0,88	93,710	+0,32%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0,87	93,42	+0,35%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0,84	101,55	+0,15%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0,79	101,390	+0,08%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	0,77	96,660	+0,07%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0,77	95,72	+0,24%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	0,74	98,67	+0,03%

Principais fundos de títulos por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2267099674	855,34M	0,57	2,26	3,83
LU1005243412	59,79M	1,61	2,07	0,93
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	528,16M	1,96	3,34	2,19
LU0277197595	19,71M	0,72	4,71	3,32
Euro Corporate Bond Fund X2 EUR	314,92M	1,16	2,88	1,85

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Ibovespa Futuros	140.692	-347	-0,25%
US 500	5.912,1	-46,3	-0,78%
US 30	42.331,3	-323,4	-0,76%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	105.505,0	+1.400,0	+1,34%
Índice Dólar	100,620	-0,330	-0,32%

Petróleo Brent	65,40	-0,01	-0,02%
Petróleo WTI	61,94	+0,04	+0,06%
Café Contrato C	365,65	-9,35	-2,49%
Soja Chicago	1.046,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	10.898,00	+641,00	+6,25%
Ouro	3.238,55	+51,35	+1,61%
Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
EUR/BRL	6,3211	-0,0011	-0,02%
EUR/Dólar	1,1188	+0,0024	+0,21%
Dólar/JPY	145,16	-0,47	-0,32%
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GBP/BRL	7,5308	+0,0150	+0,20%
CAD/BRL	4,0566	+0,0014	+0,04%

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IRB Brasil ON	48,45	+1,69	+3,61%
Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	45,00	+0,83	+1,88%

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