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Ishares Euro Government Bond Index Fund (lu) X2 Eur (0P0000XFDN)

Luxemburgo

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25/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 166,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0826454976

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XFDN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Global Index Funds - BlackRock Euro Gove (0P0000XFDN). Nossos dados do BlackRock Global Index Funds - BlackRock Euro Gove incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,070	0,350	0,280
Título	99,930	99,930	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,918	69,207
Não alocado	0,069	9,188
Corporativo	0,013	3,067

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 409

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	1,21	94,980	-0,02%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,09	100,18	-0,03%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	0,90	85,38	-0,41%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	0,88	93,930	-0,21%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0,87	93,72	-0,03%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0,84	101,72	-0,09%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0,79	101,560	-0,17%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	0,77	96,610	-0,06%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0,77	95,95	0,00%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	0,74	98,65	+0,03%

Principais fundos de títulos por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2267099674	865,94M	0,70	2,49	3,97
LU1005243412	59,85M	1,38	1,69	0,91
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	521,5M	1,66	2,99	2,18
LU0277197595	19,84M	0,27	3,35	3,40
Euro Corporate Bond Fund D3 EUR	15,13M	-0,01	0,93	1,14

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Ibovespa Futuros	137.430	+180	+0,13%
US 500	5.481,5	-43,7	-0,79%
US 30	39.967,7	-145,8	-0,36%
S&P 500 VIX	26,23	+1,39	+5,60%
Bitcoin Futuro	94.445,0	-1.255,0	-1,31%
Índice Dólar	98,820	-0,434	-0,44%

Petróleo Brent	64,36	-1,44	-2,19%
Petróleo WTI	61,65	-1,37	-2,17%
Café Contrato C	410,30	+10,45	+2,61%
Soja Chicago	1.063,75	+4,75	+0,45%
Cacau NY	8.950,50	-441,50	-4,70%
Ouro	3.347,64	+49,24	+1,49%
Açúcar NY nº11	17,84	-0,34	-1,87%

Dólar/BRL	5,6805	-0,0028	-0,05%
EUR/BRL	6,4809	+0,0224	+0,35%
EUR/Dólar	1,1413	+0,0049	+0,43%
Dólar/JPY	142,33	-1,34	-0,93%
GBP/Dólar	1,3414	+0,0100	+0,75%
GBP/BRL	7,6185	+0,0518	+0,69%
CAD/BRL	4,1017	+0,0009	+0,02%

Petrobras PN	30,37	-0,15	-0,49%
Vale ON	53,96	+0,11	+0,20%
Casas Bahia ON	5,57	-0,22	-3,80%
Magazine Luiza ON	10,16	+0,02	+0,15%
IRB Brasil ON	45,88	-2,20	-4,58%
Oi ON	0,59	-0,01	-1,67%
Weg ON	50,48	+0,59	+1,18%

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BlackRock Global .	121,700	-0,110	-0,09%
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WESTERN ASSET CRE.	7,680	+0,004	+0,05%
iShares Agency Bo.	109,74	+0,07	+0,06%
Evli Euro Governm.	30,049	-0,044	-0,15%
European Investme.	92,480	0,000	0,00%
United Global Tec.	2,462	+0,032	+1,32%