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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,550 | 1,420 | 0,870 |
Título | 99,450 | 99,450 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 99,382 | 74,500 |
Não alocado | 0,552 | 9,937 |
Corporativo | 0,066 | 3,256 |
Nº de participações compradas: 107
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
France 2.5 24-Sep-2027 | FR001400NBC6 | 5,04 | 100,670 | +0,18% | |
France 2.75 25-Feb-2029 | FR001400HI98 | 4,03 | 100,740 | +0,07% | |
Spain 3.5 31-May-2029 | ES0000012M51 | 4,00 | 103,590 | 0,00% | |
Spain (Kingdom of) | ES0000012O67 | 3,92 | - | - | |
Netherlands 2.5 15-Jul-2034 | NL0015001XZ6 | 3,02 | 97,020 | 0,00% | |
France 2.75 25-Feb-2030 | FR001400PM68 | 3,01 | 100,400 | +0,31% | |
Italy 3.5 15-Feb-2031 | IT0005580094 | 2,84 | 102,140 | +0,28% | |
France 0 25-Nov-2031 | FR0014002WK3 | 2,78 | 82,600 | +0,51% | |
Italy 3.15 15-Nov-2031 | IT0005619546 | 2,45 | 99,450 | +0,34% | |
Germany 2.6 15-May-2041 | DE000BU2F009 | 2,44 | 95,340 | +0,71% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00B3ZJFC95 | 85,46B | 0,47 | 2,49 | 0,41 | ||
IE00B1B82251 | 4,71B | 0,48 | 2,48 | 0,46 | ||
Euro Government Bond Index InstituE | 4,27B | 0,62 | -2,79 | -0,13 | ||
Euro Government Bond Index Flexible | 4,27B | 1,19 | -3,88 | 0,20 | ||
IE00BJN4RG66 | 3,23B | 1,74 | -3,14 | - |
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