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Blackrock Global Funds - World Bond Fund A1 (0P00000AYV)

Luxemburgo

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22/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 513,23K

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0012053665

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000AYV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Global Funds World Bond Fund A1 USD (0P00000AYV). Nossos dados do BlackRock Global Funds World Bond Fund A1 USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	110,880	111,220	0,340
Conversíveis	0,040	0,040	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-0,620	92,251
Governo	45,193	86,557
Securitizado	38,651	23,731
Corporativo	26,179	28,618
Não alocado	-9,185	69,280
Municipal	1,165	0,428

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3,248

Nº de participações vendidas: 555

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association	-	6,38	-	-
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	4,49	98,810	+0,05%
1Y Rtr 3.500000 22-Apr-2026 1	-	4,24	-	-
Canada (Government of)	-	3,37	-	-
Mexico (United Mexican States)	-	2,14	-	-
Bank of America Corp.	-	2,13	-	-
China (People's Republic Of)	CND10004R999	1,34	-	-
Verizon Communications Inc.	-	1,33	-	-
Spain 3.15 30-Apr-2035	ES0000012O67	1,23	99,150	-0,11%
1Y Rtp 4.200000 22-Apr-2026 1	-	1,14	-	-

Principais fundos de títulos por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Renminbi Bond Fund A2u	826,74M	2,56	3,14	3,85
Renminbi Bond Fund A3u	750,07M	2,57	3,14	3,85
LU0278467773	58,65M	3,76	3,23	1,26
BlackRock Fixed Income Globl Opp A2	608,2M	4,48	4,53	2,53
LU0592702061	86,36M	5,38	8,13	5,07

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Ibovespa Futuros	140.671	+3.622	+2,64%
US 500	6.467,7	+97,5	+1,53%
US 30	45.645,0	+859,5	+1,92%
S&P 500 VIX	14,22	-2,38	-14,34%
Bitcoin Futuro	116.850,00	+4.565,00	+4,07%
Índice Dólar	97,600	-0,910	-0,92%

Petróleo Brent	67,73	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	63,66	+0,14	+0,22%
Café Contrato C	378,30	+13,30	+3,64%
Soja Chicago	1.058,50	+2,50	+0,24%
Cacau NY	7.781,00	+131,00	+1,71%
Ouro	3.418,50	+36,90	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,48	+0,13	+0,80%

Dólar/BRL	5,4227	-0,0483	-0,88%
EUR/BRL	6,3535	+0,0042	+0,07%
EUR/Dólar	1,1717	+0,0111	+0,96%
Dólar/JPY	146,95	-1,43	-0,96%
GBP/Dólar	1,3527	+0,0116	+0,86%
GBP/BRL	7,3350	-0,0029	-0,04%
CAD/BRL	3,9220	-0,0107	-0,27%

Petrobras PN	30,47	+0,85	+2,87%
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Casas Bahia ON	3,02	+0,18	+6,34%
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Oi ON	0,59	+0,01	+1,72%
Weg ON	37,50	+1,59	+4,43%

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GDO	11,96	-0,08	-0,66%
BAK	3,18	+0,15	+4,95%
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