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Blackrock Global Funds - World Bond Fund A3 Usd (0P00001AZM)

Luxemburgo

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31/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 8,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0184696853

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001AZM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Global Funds World Bond Fund A3 USD (0P00001AZM). Nossos dados do BlackRock Global Funds World Bond Fund A3 USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	94,950	176,640	81,690
Conversíveis	0,860	0,860	0,000
Outros	6,480	6,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	38,046	92,115
Securitizado	28,755	18,286
Corporativo	22,483	26,719
Não alocado	-3,730	58,665
Derivativo	5,481	86,269
Municipal	2,406	0,447

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,328

Nº de participações vendidas: 125

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Dec 22	-	28,57	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 22	-	6,04	-	-
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	5,25	95,890	-0,02%
Trswap: Iboxhy Index	-	4,69	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 22	-	1,63	-	-
Japan (Government Of) 0.01%	JP1024321N19	1,55	-	-
Euro Bund Future Sept 22	DE000C6J0K11	1,49	-	-
Japan (Government Of) 0.01%	JP1051481M76	1,42	-	-
China (People's Republic Of) 3.01%	CND100047752	1,38	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.38%	GB00BNNGP668	1,19	-	-

Principais fundos de títulos por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Renminbi Bond Fund A2u	1,1B	2,33	-0,74	3,74
Renminbi Bond Fund A3u	1,05B	2,32	-0,74	3,73
BlackRock Fixed Income Globl Opp A2	491,93M	-0,90	-0,47	1,73
LU0278467773	45,47M	-1,26	-1,70	0,47
BlackRockEuro ShortDurBnd D2 USD H	3,14M	5,33	0,50	-

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Ibovespa	122.098	-609	-0,50%
Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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