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Blackrock Global Funds - World Bond Fund D2 Usd (0P000090WR)

Luxemburgo

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30/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 110,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0297941972

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000090WR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Global Funds World Bond Fund D2 USD (0P000090WR). Nossos dados do BlackRock Global Funds World Bond Fund D2 USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	104,580	104,920	0,340
Conversíveis	0,060	0,060	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	3,250	6,750	3,500

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,401	13,899
Índice Preço/Valor Contábil	1,730	7,891
Índice Preço/Vendas	2,154	1,458
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,760	8,390
Retorno com dividendos	-	6,073
Crescimento de lucros em 5 anos	-	9,776

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-0,390	95,451
Governo	45,537	80,560
Securitizado	35,105	21,762
Corporativo	23,347	28,226
Não alocado	-6,907	60,207
Municipal	0,868	0,355

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,644

Nº de participações vendidas: 355

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
1Y Rtr 3.500000 22-Apr-2026 1	-	4,25	-	-
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	3,93	98,880	0,00%
Federal National Mortgage Association	-	3,64	-	-
Canada (Government of)	-	3,38	-	-
Mexico (United Mexican States)	-	2,17	-	-
1Y Rtp 4.200000 22-Apr-2026 1	-	1,72	-	-
China (People's Republic Of)	CND10004R999	1,34	-	-
Spain 3.15 30-Apr-2035	ES0000012O67	1,31	100,240	-0,23%
China (People's Republic Of)	CND100036Q75	1,02	-	-
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD	-	0,98	-	-

Principais fundos de títulos por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Renminbi Bond Fund A2u	15,15B	0,57	2,26	3,83
Renminbi Bond Fund A3u	15,15B	0,57	2,26	3,82
BlackRock Fixed Income Globl Opp A2	528,69M	1,96	3,34	2,19
LU0278467773	59,91M	1,61	2,07	0,93
BlackRockEuro CorpBond D2 USDHdgd	13,72M	1,50	4,41	-

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Ibovespa Futuros	137.520	-440	-0,32%
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US 30	42.058,3	-211,8	-0,50%
S&P 500 VIX	19,05	+0,48	+2,58%
Bitcoin Futuro	104.692,5	-1.045,0	-0,99%
Índice Dólar	98,802	-0,457	-0,46%

Petróleo Brent	65,08	+2,30	+3,66%
Petróleo WTI	63,11	+2,32	+3,82%
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Soja Chicago	1.036,63	-4,38	-0,42%
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Açúcar NY nº11	16,88	-0,17	-1,00%

Dólar/BRL	5,6980	-0,0244	-0,43%
EUR/BRL	6,5062	+0,0121	+0,19%
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GBP/BRL	7,7067	+0,0038	+0,05%
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Casas Bahia ON	4,00	+0,02	+0,50%
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Pictet-Timber R U.	197,090	-0,700	-0,35%
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FISCH CB Global D.	112,390	+0,020	+0,02%
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