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Blackrock Global Funds - World Bond Fund D2 (0P000090WR)

Luxemburgo

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30/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 105,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0297941972

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000090WR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Global Funds World Bond Fund D2 USD (0P000090WR). Nossos dados do BlackRock Global Funds World Bond Fund D2 USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	105,490	106,280	0,790
Conversíveis	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,401	16,274
Índice Preço/Valor Contábil	1,730	8,021
Índice Preço/Vendas	2,154	1,679
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,760	10,011
Retorno com dividendos	-	4,598
Crescimento de lucros em 5 anos	-	9,793

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-1,199	75,672
Governo	45,630	86,109
Securitizado	35,432	21,652
Corporativo	23,741	27,876
Não alocado	-0,801	51,941
Municipal	1,354	0,439

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3,519

Nº de participações vendidas: 637

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	4,82	98,630	-0,05%
Canada (Government of)	-	3,41	-	-
1Y Rtr 3.500000 22-Apr-2026 1	-	3,00	-	-
Mexico (United Mexican States)	-	2,21	-	-
Federal National Mortgage Association	-	2,02	-	-
China (People's Republic Of)	CND10004R999	1,35	-	-
Spain 3.15 30-Apr-2035	ES0000012O67	1,34	99,380	-0,18%
Federal National Mortgage Association	-	1,24	-	-
1Y Rtp 4.200000 22-Apr-2026 1	-	1,03	-	-
China (People's Republic Of)	CND100036Q75	1,03	-	-

Principais fundos de títulos por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Renminbi Bond Fund A2u	827,99M	2,90	3,22	4,12
Renminbi Bond Fund A3u	747,83M	2,91	3,22	4,12
LU0278467773	58,99M	4,75	3,84	1,41
BlackRock Fixed Income Globl Opp A2	624,24M	5,52	5,11	2,68
LU0592702061	79,86M	6,45	9,05	5,34

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Ibovespa	146.237	-100	-0,07%
Ibovespa Futuros	147.148	-141	-0,10%
US 500	6.650,6	-37,8	-0,57%
US 30	46.200,8	-197,0	-0,42%
S&P 500 VIX	16,83	+0,55	+3,38%
Bitcoin Futuro	117.272,0	+1.772,0	+1,53%
Índice Dólar	97,372	-0,079	-0,08%

Petróleo Brent	65,36	-0,67	-1,01%
Petróleo WTI	61,69	-0,68	-1,09%
Café Contrato C	371,63	-3,22	-0,86%
Soja Chicago	995,50	-5,50	-0,55%
Cacau NY	6.723,50	-25,50	-0,38%
Ouro	3.915,70	+42,50	+1,10%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,23	-1,39%

Dólar/BRL	5,3229	+0,0008	+0,02%
EUR/BRL	6,2500	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1740	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	147,12	-0,75	-0,51%
GBP/Dólar	1,3470	+0,0024	+0,18%
GBP/BRL	7,1677	+0,0140	+0,20%
CAD/BRL	3,8203	-0,0014	-0,04%

Petrobras PN	31,46	-0,35	-1,10%
Vale ON	57,58	+0,30	+0,52%
Casas Bahia ON	3,92	-0,25	-6,00%
Magazine Luiza ON	9,60	-1,02	-9,60%
IRB Brasil ON	49,00	+1,21	+2,53%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,59	+0,22	+0,60%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
BlackRock Global .	90,650	+0,100	+0,11%
VTAV	7,02	+0,04	+0,57%
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301290	28,85	-0,47	-1,60%
DCG	620,50	0,00	0,00%
BALL	50,42	+0,82	+1,65%
7CK	0,001	0,000	0,00%
Liontrust GF Sust.	10,055	-0,004	-0,04%