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Blackrock Global Funds - Us Basic Value Fund D2 (0P0000XARY)

Luxemburgo

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02/06 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 64,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0827886200

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XARY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Global Funds US Basic Value Fund D2 (0P0000XARY). Nossos dados do BlackRock Global Funds US Basic Value Fund D2 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,900	7,790	3,890
Ações	96,050	96,050	0,000
Título	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,532	14,602
Índice Preço/Valor Contábil	1,706	2,274
Índice Preço/Vendas	0,962	1,341
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,519	9,687
Retorno com dividendos	2,685	2,457
Crescimento de lucros em 5 anos	8,021	9,941

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,470	21,066
Tecnologia	19,030	14,675
Saúde	17,900	17,219
Industriais	9,020	10,013
Consumo Não-Cíclico	6,450	8,791
Serviços de Comunicação	5,930	6,813
Energia	5,470	7,460
Utilidades	4,990	4,587
Consumo Cíclico	4,880	7,564
Materiais Básicos	3,250	3,930
Imóveis	2,620	2,502

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 255

Nº de participações vendidas: 54

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc	IE00BK8MB266	3,98	-	-
Wells Fargo&Co	US9497461015	3,50	74,72	-0,08%
Citigroup	US1729674242	2,89	75.80	+0.64%
First Citizens BancShares	US31946M1036	2,82	1.799,50	-2,67%
Cardinal Health	US14149Y1082	2,79	155,25	+0,52%
CVS Health Corp	US1266501006	2,62	63,60	-0,69%
SS&Cs	US78467J1007	2,58	79,33	-1,83%
Microsoft	US5949181045	2,47	461.97	+0.35%
Medtronic	IE00BTN1Y115	2,30	83,74	+0,92%
Baxter	US0718131099	2,17	29,55	-3,11%

Principais fundos de ações por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlackRock Glblalloc Fund D2 GBPHdgd	50,6M	0,17	4,28	3,85
BlackRock Glblalloc Fund A2 GBPHdgd	73,52M	-0,08	3,50	3,08
LU0827876318	356,82M	-0,48	6,59	8,32
LU0827889725	55,92M	0,23	-6,30	7,75
LU0827890145	3,4M	6,37	-6,38	4,42

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Ibovespa	136.787	-240	-0,18%
Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.918,9	-17,0	-0,29%
US 30	42.173,5	-132,0	-0,31%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	105.972,5	+485,0	+0,46%
Índice Dólar	98,797	+0,162	+0,16%

Petróleo Brent	64,85	+0,22	+0,34%
Petróleo WTI	62,83	+0,31	+0,50%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,13	-0,37	-0,04%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.378,70	-18,50	-0,54%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4809	-0,0126	-0,19%
EUR/Dólar	1,1423	-0,0021	-0,18%
Dólar/JPY	142,92	+0,20	+0,14%
GBP/Dólar	1,3520	-0,0024	-0,18%
GBP/BRL	7,6710	-0,0103	-0,13%
CAD/BRL	4,1336	-0,0054	-0,13%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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Oddo Active Small.	217,240	-0,770	-0,35%
Coba -4x Copper D.	42,21	0,00	0,00%
BNP Zt 2.9848 EUR.	95,550	0,000	0,00%
HDFC Floating Rat.	49,918	+0,023	+0,05%
DailyDelta Q100 D.	18,71	-0,55	-2,85%
Caixabank SA CABK.	100,027	0,000	0,00%