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Blackrock Global Funds - Us Basic Value Fund D2 (0P0000XARY)

Luxemburgo

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25/09 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 822,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0827886200

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XARY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Global Funds US Basic Value Fund D2 (0P0000XARY). Nossos dados do BlackRock Global Funds US Basic Value Fund D2 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,410	8,460	5,050
Ações	96,560	96,560	0,000
Título	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,710	15,147
Índice Preço/Valor Contábil	1,887	2,293
Índice Preço/Vendas	1,160	1,382
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,014	9,424
Retorno com dividendos	2,646	2,407
Crescimento de lucros em 5 anos	9,453	9,096

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,520	21,247
Tecnologia	17,650	15,230
Saúde	15,690	16,104
Serviços de Comunicação	7,630	7,197
Industriais	7,450	10,460
Consumo Cíclico	6,700	7,837
Consumo Não-Cíclico	6,700	8,611
Energia	5,680	6,920
Utilidades	4,650	4,408
Materiais Básicos	4,020	4,226
Imóveis	3,290	2,428

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 263

Nº de participações vendidas: 54

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Citigroup	US1729674242	3,70	102,11	+0,45%
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc	IE00BK8MB266	3,42	-	-
Wells Fargo&Co	US9497461015	3,39	84,32	+0,25%
SS&Cs	US78467J1007	2,83	87,12	-0,92%
Amazon.com	US0231351067	2,65	218,15	-0,94%
CVS Health Corp	US1266501006	2,42	74,61	-2,32%
First Citizens BancShares	US31946M1036	2,30	1.864,30	+1,59%
Becton Dickinson	US0758871091	2,23	180,59	-2,93%
BP ADR	US0556221044	2,09	35,26	+0,14%
Medtronic	IE00BTN1Y115	2,02	94,30	-1,50%

Principais fundos de ações por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlackRock Glblalloc Fund D2 GBPHdgd	56,81M	11,04	9,91	5,50
BlackRock Glblalloc Fund A2 GBPHdgd	84,51M	10,51	9,10	4,72
LU0827876318	348,83M	9,51	11,24	8,98
LU0827889725	50,14M	20,43	5,53	13,90
LU0827890145	4,63M	28,78	9,28	10,40

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Ibovespa	145.306	-1.186	-0,81%
Ibovespa Futuros	146.328	-1.259	-0,85%
US 500	6.616,4	+11,6	+0,18%
US 30	46.080,4	+133,1	+0,29%
S&P 500 VIX	16,72	-0,02	-0,12%
Bitcoin Futuro	109.515,0	+290,0	+0,27%
Índice Dólar	98,035	-0,180	-0,18%

Petróleo Brent	69,52	+0,10	+0,14%
Petróleo WTI	65,15	+0,17	+0,26%
Café Contrato C	377,00	+5,65	+1,52%
Soja Chicago	1.010,75	-1,25	-0,12%
Cacau NY	6.931,00	-117,00	-1,66%
Ouro	3.781,92	+10,82	+0,29%
Açúcar NY nº11	15,71	-0,06	-0,38%

Dólar/BRL	5,3639	+0,0309	+0,58%
EUR/BRL	6,2696	+0,0118	+0,19%
EUR/Dólar	1,1681	+0,0015	+0,13%
Dólar/JPY	149,74	-0,11	-0,07%
GBP/Dólar	1,3361	+0,0015	+0,11%
GBP/BRL	7,1680	+0,0132	+0,18%
CAD/BRL	3,8454	-0,0006	-0,02%

Petrobras PN	32,36	-0,26	-0,80%
Vale ON	58,21	+0,32	+0,55%
Casas Bahia ON	4,27	-0,25	-5,53%
Magazine Luiza ON	11,02	+0,14	+1,29%
IRB Brasil ON	46,50	-0,25	-0,53%
Oi ON	0,53	-0,01	-1,85%
Weg ON	36,35	-0,54	-1,46%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
BlackRock Global .	125,610	-0,780	-0,62%
UTI Spread Fund -.	37,778	-0,007	-0,02%
UBS ETF - MSCI Ca.	21,50	+0,03	+0,12%
SETH/Dólar	0,0689	-0,0013	-1,83%
Commonwealth Pens.	10,355	-0,024	-0,23%
CSHG ALLOCATION V.	1,561	-0,015	-0,93%
DB S&P GSCI Indus.	66,78	0,00	0,00%
ARK 21Shares Acti.	33,92	0,00	0,00%