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Blackrock Global Funds - Us Basic Value Fund D2 (0P0000XARY)

Luxemburgo

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01/04 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 72,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0827886200

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XARY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Global Funds US Basic Value Fund D2 (0P0000XARY). Nossos dados do BlackRock Global Funds US Basic Value Fund D2 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,670	7,840	4,170
Ações	96,280	96,280	0,000
Título	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,030	14,625
Índice Preço/Valor Contábil	1,844	2,278
Índice Preço/Vendas	0,974	1,353
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,917	9,818
Retorno com dividendos	2,399	2,461
Crescimento de lucros em 5 anos	9,432	9,393

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,600	21,030
Tecnologia	18,830	14,737
Saúde	17,470	16,641
Industriais	8,980	10,288
Serviços de Comunicação	6,080	6,888
Energia	5,980	7,793
Consumo Cíclico	5,890	7,797
Consumo Não-Cíclico	5,540	8,453
Utilidades	4,350	4,465
Materiais Básicos	3,390	3,846
Imóveis	1,890	2,350

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 287

Nº de participações vendidas: 65

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Wells Fargo&Co	US9497461015	3,75	71,31	-0,67%
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc	IE00BK8MB266	3,70	-	-
Citigroup	US1729674242	3,42	70,53	-0,66%
SS&Cs	US78467J1007	3,17	83,00	-0,63%
CVS Health Corp	US1266501006	2,97	67,98	+0,34%
Cardinal Health	US14149Y1082	2,67	137,13	-0,46%
First Citizens BancShares	US31946M1036	2,61	1.823,47	-1,65%
Medtronic	IE00BTN1Y115	2,30	88,49	-1,52%
Baxter	US0718131099	2,17	34,02	-0,61%
Microsoft	US5949181045	2,12	382,19	+1,81%

Principais fundos de ações por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlackRock Glblalloc Fund D2 GBPHdgd	47,62M	1,45	3,14	4,10
BlackRock Glblalloc Fund A2 GBPHdgd	69,26M	1,33	2,38	3,33
LU0827876318	338,65M	6,79	6,67	-
LU0827890145	3,9M	2,36	-7,58	3,79
LU0827889725	55,49M	1,61	-3,74	7,73

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Ibovespa Futuros	131.765	+782	+0,60%
US 500	5.623,6	-9,5	-0,17%
US 30	41.937,0	-53,0	-0,13%
S&P 500 VIX	21,77	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.035,0	-585,0	-0,68%
Índice Dólar	103,890	-0,059	-0,06%

Petróleo Brent	74,51	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	71,24	+0,04	+0,06%
Café Contrato C	389,35	+9,60	+2,53%
Soja Chicago	1.031,38	-1,38	-0,13%
Cacau NY	8.327,00	+425,00	+5,38%
Ouro	3.155,27	+9,27	+0,29%
Açúcar NY nº11	19,36	+0,50	+2,65%

Dólar/BRL	5,6838	-0,0209	-0,37%
EUR/BRL	6,1350	-0,0340	-0,55%
EUR/Dólar	1,0795	-0,0020	-0,18%
Dólar/JPY	149,74	-0,27	-0,18%
GBP/Dólar	1,2922	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,3417	-0,0271	-0,37%
CAD/BRL	3,9729	+0,0084	+0,21%

Petrobras PN	37,30	+0,14	+0,38%
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Casas Bahia ON	9,30	+0,31	+3,45%
Magazine Luiza ON	10,45	+0,30	+2,96%
IRB Brasil ON	52,01	+0,75	+1,46%
Oi ON	0,99	-0,01	-1,00%
Weg ON	45,35	+0,07	+0,15%

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Simpinyo Seven Op.	3,381	+0,033	+0,99%
MFS Massachusetts.	40,01	+0,17	+0,43%
Kotak Emerging Eq.	80,065	-1,169	-1,44%