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Blackrock Global Funds - Us Basic Value Fund D2 (0P0000XARY)

Luxemburgo

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04/11 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 120,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0827886200

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XARY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Global Funds US Basic Value Fund D2 (0P0000XARY). Nossos dados do BlackRock Global Funds US Basic Value Fund D2 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,610	4,700	0,090
Ações	95,340	95,340	0,000
Título	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,373	14,409
Índice Preço/Valor Contábil	1,687	2,217
Índice Preço/Vendas	0,858	1,293
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,808	9,468
Retorno com dividendos	2,715	2,413
Crescimento de lucros em 5 anos	7,668	10,822

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	20,080	17,543
Serviços Financeiros	18,130	19,186
Tecnologia	16,030	14,654
Industriais	7,550	10,205
Consumo Não-Cíclico	7,470	9,268
Energia	6,990	8,311
Serviços de Comunicação	6,940	7,400
Utilidades	5,730	4,181
Consumo Cíclico	5,230	7,850
Materiais Básicos	3,850	3,617
Imóveis	1,990	2,057

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 391

Nº de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Wells Fargo&Co	US9497461015	3,31	63.88	+0.28%
Citigroup	US1729674242	2,95	63,55	+1,92%
CVS Health Corp	US1266501006	2,66	55,04	+0,70%
Cardinal Health	US14149Y1082	2,42	113,52	+1,45%
First Citizens BancShares	US31946M1036	2,38	1.920,97	+0,79%
HP Inc	US40434L1052	2,16	36,40	+1,13%
Huntington Ingalls Industries	US4464131063	2,16	188,65	-1,25%
Medtronic	IE00BTN1Y115	2,12	89,34	+0,03%
BP ADR	US0556221044	2,07	29,93	+0,66%
SS&Cs	US78467J1007	2,07	72.00	+1.74%

Principais fundos de ações por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlackRock Glblalloc Fund D2 GBPHdgd	46,52M	10,97	1,57	4,41
BlackRock Glblalloc Fund A2 GBPHdgd	70,61M	10,34	0,82	3,63
LU0827876318	393,97M	33,61	14,16	-
LU0827889725	87,45M	3,09	7,96	7,93
LU0827890145	4,85M	8,12	5,49	4,08

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US 30	42.158,7	+364,1	+0,87%
S&P 500 VIX	20,57	-1,41	-6,41%
Bitcoin Futuro	70.427,5	+3.022,5	+4,48%
Índice Dólar	103,290	-0,500	-0,48%

Petróleo Brent	75,38	+0,30	+0,40%
Petróleo WTI	71,78	+0,31	+0,43%
Café Contrato C	251,00	+5,05	+2,05%
Soja Chicago	1.001,38	+4,38	+0,44%
Cacau NY	7.220,50	-107,50	-1,47%
Ouro	2.750,35	+4,15	+0,15%
Açúcar NY nº11	21,86	-0,07	-0,32%

Dólar/BRL	5,7481	-0,0435	-0,75%
EUR/BRL	6,2893	-0,0104	-0,17%
EUR/Dólar	1,0935	+0,0059	+0,54%
Dólar/JPY	151,42	-0,71	-0,47%
GBP/Dólar	1,3034	+0,0077	+0,59%
GBP/BRL	7,4914	-0,0161	-0,21%
CAD/BRL	4,1517	-0,0153	-0,37%

Petrobras PN	35,37	-0,13	-0,37%
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Casas Bahia ON	4,22	-0,04	-0,94%
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Weg ON	55,63	-0,56	-1,00%

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Charlemagne Magna.	27,022	-0,260	-0,94%
Santander Renta F.	1,930	-0,002	-0,12%
Ålandsbanken Euro.	16,390	0,000	0,00%
JPMorgan Funds - .	515,040	-6,070	-1,16%
Itaú Flexprev Pri.	17,056	-0,040	-0,25%