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Blackrock Global Funds - Us Basic Value Fund D2 (0P0000XARY)

Luxemburgo

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25/06 - Dados em Atraso. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 108,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0827886200

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XARY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Global Funds US Basic Value Fund D2 (0P0000XARY). Nossos dados do BlackRock Global Funds US Basic Value Fund D2 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,010	8,050	4,040
Ações	95,930	95,930	0,000
Título	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,432	14,096
Índice Preço/Valor Contábil	1,616	2,172
Índice Preço/Vendas	0,963	1,260
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,817	9,003
Retorno com dividendos	2,881	2,472
Crescimento de lucros em 5 anos	8,868	10,589

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,650	19,166
Saúde	17,900	17,469
Tecnologia	14,630	14,433
Energia	8,460	8,743
Industriais	8,150	10,183
Consumo Não-Cíclico	8,060	9,238
Serviços de Comunicação	6,660	7,454
Consumo Cíclico	5,910	7,675
Utilidades	4,850	4,243
Materiais Básicos	2,190	3,612
Imóveis	1,520	2,026

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 277

Nº de participações vendidas: 61

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc	IE00BK8MB266	4,04	-	-
Wells Fargo&Co	US9497461015	3,64	57,20	-3,07%
Citigroup	US1729674242	3,04	61,58	+0,39%
First Citizens BancShares	US31946M1036	2,47	1.633,85	-0,43%
AIG	US0268747849	2,36	74,51	-1,97%
Shell	GB00BP6MXD84	2,34	33,55	+0,55%
BP ADR	US0556221044	2,33	36,08	-0,47%
Fidelity National Info	US31620M1062	2,18	75,20	-0,46%
Kraft Heinz	US5007541064	2,11	32.80	-1.23%
General Motors	US37045V1008	2,07	46.41	-3.53%

Principais fundos de ações por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlackRock Glblalloc Fund D2 GBPHdgd	44,76M	4,76	-1,01	3,86
BlackRock Glblalloc Fund A2 GBPHdgd	74,31M	4,41	-1,75	3,08
LU0827876318	444,54M	33,61	14,16	-
LU0827889725	89,72M	4,87	3,72	7,62
LU0827890145	6,13M	5,03	-1,98	2,96

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Ibovespa Futuros	123.964	-328	-0,26%
US 500	5.483,0	+13,7	+0,25%
US 30	39.146,5	+34,3	+0,09%
S&P 500 VIX	12,77	-0,07	-0,55%
Bitcoin Futuro	61.717,5	-197,5	-0,32%
Índice Dólar	105,462	+0,203	+0,19%

Petróleo Brent	84,47	+0,25	+0,30%
Petróleo WTI	81,11	+0,28	+0,35%
Café Contrato C	229,93	-6,32	-2,68%
Soja Chicago	1.155,88	+9,88	+0,86%
Cacau NY	7.788,50	-131,50	-1,66%
Ouro	2.324,55	-6,25	-0,27%
Açúcar NY nº11	19,55	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,4516	+0,0007	+0,01%
EUR/BRL	5,8290	-0,0167	-0,29%
EUR/Dólar	1,0693	-0,0020	-0,19%
Dólar/JPY	159,88	+0,19	+0,12%
GBP/Dólar	1,2674	-0,0009	-0,07%
GBP/BRL	6,9109	-0,0049	-0,07%
CAD/BRL	3,9891	-0,0060	-0,15%

Petrobras PN	37,01	-0,05	-0,13%
Vale ON	60,49	-0,41	-0,67%
Casas Bahia ON	5,73	-0,12	-2,05%
Magazine Luiza ON	11,84	-0,32	-2,63%
IRB Brasil ON	31,71	-0,26	-0,81%
Oi ON	4,77	+0,17	+3,70%
Weg ON	41,52	+0,65	+1,59%

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