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Blackrock Global Funds - World Bond Fund D2 Chf Hedged (0P00014E6Y)

Luxemburgo

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07/07 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0308772333

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014E6Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Global Funds World Bond Fund D2 CHF He (0P00014E6Y). Nossos dados do BlackRock Global Funds World Bond Fund D2 CHF He incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	120,010	149,100	29,090
Conversíveis	0,060	0,060	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	14,794
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,817
Índice Preço/Vendas	0,067	1,546
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	8,994
Retorno com dividendos	-	4,474
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,988

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-2,169	116,644
Governo	60,181	62,472
Securitizado	37,114	17,350
Corporativo	25,201	27,486
Não alocado	-20,910	38,999
Municipal	0,639	0,497

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,792

Nº de participações vendidas: 242

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future June 25	-	10,00	-	-
US Treasury Bond Future June 25	-	4,85	-	-
Future on 10 Year Japanese Government Bond	-	3,89	-	-
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	3,88	98,890	+0,04%
Federal National Mortgage Association 6%	-	3,80	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,01	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	2,82	-	-
Mexico (United Mexican States) 6%	-	2,25	-	-
China (People's Republic Of) 2.75%	CND10004R999	1,39	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	1,23	-	-

Principais fundos de títulos por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlackRockEuro CorpBond D2 CHFHdgd	6,64M	0,10	0,27	-
BlackRockEuro CorpBond A2 CHFHdgd	390,75K	0,00	-0,10	-
BlackRockEuro CorpBond I2 CHFHdgd	5,07K	0,20	0,50	-
BlackRockEuro ShortDurBnd A2 CHF H	4,97M	0,69	0,07	-0,77
BlackRockEuro ShortDurBnd D2 CHF H	9,19M	0,76	0,41	-0,43

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US 30	44.368,5	-37,9	-0,09%
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