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Blackrock Global Funds - World Bond Fund X2 Nok Hedged (0P0000VNRR)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 803,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0739658705

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VNRR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Global Funds World Bond Fund X2 NOK He (0P0000VNRR). Nossos dados do BlackRock Global Funds World Bond Fund X2 NOK He incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	104,580	104,920	0,340
Conversíveis	0,060	0,060	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	3,250	6,750	3,500

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,401	20,254
Índice Preço/Valor Contábil	1,730	3,555
Índice Preço/Vendas	2,154	104,079
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,760	13,818
Retorno com dividendos	-	2,050
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,828

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-0,390	45,999
Governo	45,537	36,644
Securitizado	35,105	11,086
Corporativo	23,347	57,322
Não alocado	-6,907	61,490
Municipal	0,868	2,098

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,644

Nº de participações vendidas: 355

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
1Y Rtr 3.500000 22-Apr-2026 1	-	4,25	-	-
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	3,93	98,880	0,00%
Federal National Mortgage Association	-	3,64	-	-
Canada (Government of)	-	3,38	-	-
Mexico (United Mexican States)	-	2,17	-	-
1Y Rtp 4.200000 22-Apr-2026 1	-	1,72	-	-
China (People's Republic Of)	CND10004R999	1,34	-	-
Spain 3.15 30-Apr-2035	ES0000012O67	1,31	100,020	+0,07%
China (People's Republic Of)	CND100036Q75	1,02	-	-
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD	-	0,98	-	-

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

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Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
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