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Blackrock Global Funds - World Bond Fund X2 Nok Hedged (0P0000VNRR)

Luxemburgo

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29/08 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 809,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0739658705

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VNRR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Global Funds World Bond Fund X2 NOK He (0P0000VNRR). Nossos dados do BlackRock Global Funds World Bond Fund X2 NOK He incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	108,560	108,910	0,350
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Outros	5,930	13,030	7,100

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,401	19,277
Índice Preço/Valor Contábil	1,730	3,391
Índice Preço/Vendas	2,154	103,735
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,760	13,818
Retorno com dividendos	-	2,050
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,828

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-0,615	49,363
Governo	43,588	37,209
Securitizado	39,584	11,814
Corporativo	24,413	57,728
Não alocado	-14,152	61,619
Municipal	1,266	2,158

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3,141

Nº de participações vendidas: 527

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association	-	6,53	-	-
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	4,74	98,790	0,00%
1Y Rtr 3.500000 22-Apr-2026 1	-	3,72	-	-
Canada (Government of)	-	3,39	-	-
Mexico (United Mexican States)	-	2,20	-	-
China (People's Republic Of)	CND10004R999	1,37	-	-
2Y Rtp 3.800000 08-Oct-2025 2	-	1,36	-	-
2Y Rtp 3.750000 08-Sep-2025 2	-	1,26	-	-
Spain 3.15 30-Apr-2035	ES0000012O67	1,23	99,100	-0,18%
Cdx.Na.Ig.44.V1 5Yr Rtp @ 65.00000 Cdx	-	1,13	-	-

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Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
US 500	6.462,1	-39,8	-0,61%
US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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RidgeWorth Seix U.	9,85	0,00	0,00%
MFS Meridian Fund.	13,540	0,000	0,00%
ICICI Prudential .	11,587	0,000	0,00%
JPMorgan Funds .	142,460	-3,250	-2,23%