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Blackrock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund D2 Chf Hedged (0P00018FTS)

Luxemburgo

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29/09 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU1445718783

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018FTS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund (0P00018FTS). Nossos dados do BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	119,330	124,880	5,550
Conversíveis	1,160	1,160	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,794	58,851
Governo	24,763	49,092
Não alocado	-20,582	28,607
Securitizado	1,140	22,716
Derivativo	-0,083	37,424

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 434

Nº de participações vendidas: 56

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Sept 25	DE000F1NGF79	23,39	-	-
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€	IE00B9346255	2,35	-	-
Euro Bund Future Sept 25	DE000F1NGF53	2,05	-	-
Danske Bank A/S 1%	XS2299135819	1,40	-	-
EP Infrastructure AS 1.82%	XS2304675791	1,21	-	-
Bertelsmann SE & Co. KGaA 3.5%	XS1222594472	1,17	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 3.62%	XS2947917527	1,12	-	-
Veolia Environnement S.A. 2.25%	FR00140007K5	1,10	-	-
BP Capital Markets PLC 3.25%	XS2193661324	1,07	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.88%	XS2592804194	1,04	-	-

Principais fundos de títulos por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlackRockEuro CorpBond A2 CHFHdgd	368,01K	0,62	0,49	-
BlackRockEuro CorpBond I2 CHFHdgd	5,07K	0,99	1,10	-
BlackRockEuro ShortDurBnd A2 CHF H	4,94M	0,89	0,73	-0,71
BlackRockEuro ShortDurBnd D2 CHF H	8,74M	1,04	1,09	-0,37
BlackRock Wrld Bond D2 CHFHdgd	4,51M	-0,22	-1,95	-0,96

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US 30	46.329,4	+13,3	+0,03%
S&P 500 VIX	16,12	+0,83	+5,43%
Bitcoin Futuro	114.817,0	-348,0	-0,30%
Índice Dólar	97,547	-0,037	-0,04%

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Petróleo WTI	63,20	-0,25	-0,39%
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Açúcar NY nº11	16,40	+0,02	+0,12%

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EUR/BRL	6,2461	+0,0039	+0,06%
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