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Blackrock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund A2 Chf Hedged (0P0000PRDY)

Luxemburgo

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26/09 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0521028638

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PRDY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond (0P0000PRDY). Nossos dados do BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,350	49,450	38,100
Título	88,370	98,030	9,660
Outros	0,290	5,120	4,830

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	50,259	58,851
Derivativo	-9,685	37,424
Governo	25,751	49,092
Securitizado	19,613	22,716
Não alocado	11,375	28,607

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,805

Nº de participações vendidas: 467

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
International Finance Corp 6.4 14-Jun-2027	ES0000012O59	2,21	100,400	0,00%
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	1,84	100,340	0,00%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	1,65	96,510	+0,02%
France 2.4 24-Sep-2028	FR001400XLW2	1,59	100,200	+0,14%
1Y Rtp 3.770000 20-Nov-2025 1	-	1,58	-	-
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	1,41	100,690	+0,06%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp	FR001400PMU0	1,32	-	-
KBC Group NV	BE0002900810	1,26	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU22098	1,22	-	-
DnB Bank ASA	XS2534985523	1,21	-	-

Principais fundos de títulos por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlackRockEuro CorpBond D2 CHFHdgd	6,75M	0,90	0,91	-
BlackRockEuro CorpBond A2 CHFHdgd	367,63K	0,62	0,49	-
BlackRockEuro CorpBond I2 CHFHdgd	5,06K	0,99	1,10	-
BlackRockEuro ShortDurBnd D2 CHF H	8,74M	1,04	1,09	-0,37
BlackRock Wrld Bond D2 CHFHdgd	4,49M	-0,22	-1,95	-0,96

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US 30	46.472,0	+224,7	+0,49%
S&P 500 VIX	15,79	+0,50	+3,27%
Bitcoin Futuro	112.920,0	+3.150,0	+2,87%
Índice Dólar	97,645	-0,179	-0,18%

Petróleo Brent	68,14	-1,08	-1,56%
Petróleo WTI	64,58	-1,14	-1,73%
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Soja Chicago	1.010,38	-2,63	-0,26%
Cacau NY	7.017,00	+109,00	+1,58%
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Açúcar NY nº11	16,46	+0,08	+0,49%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2854	+0,0329	+0,53%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0018	+0,15%
Dólar/JPY	148,63	-0,88	-0,59%
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Aberdeen Global -.	27,845	-0,042	-0,15%
American Funds 20.	23,63	+0,08	+0,34%
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