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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 5,050 | 25,420 | 20,370 |
Título | 94,990 | 100,600 | 5,610 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 45,421 | 57,427 |
Governo | 26,329 | 49,333 |
Securitizado | 23,340 | 21,997 |
Derivativo | -0,301 | 36,712 |
Não alocado | 5,257 | 26,385 |
Nº de participações compradas: 612
Nº de participações vendidas: 59
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 8,47 | 99,871 | +0,01% | |
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D | IE00B9346255 | 5,76 | - | - | |
France (Republic Of) | FR0013415627 | 2,31 | - | - | |
France 2.75 25-Feb-2030 | FR001400PM68 | 1,93 | 100,760 | -0,01% | |
Spain 0 31-Jan-2027 | ES0000012J15 | 1,81 | 96,620 | +0,05% | |
Italy 3.45 15-Jul-2027 | IT0005599904 | 1,72 | 102,680 | -0,03% | |
France 2.5 24-Sep-2027 | FR001400NBC6 | 1,47 | 100,730 | -0,20% | |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp | FR001400PMU0 | 1,42 | - | - | |
Arkea Home Loans Sfh | FR001400FJM4 | 1,17 | - | - | |
Iberdrola International B.V. | XS2244941063 | 1,15 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Renminbi Bond Fund A2u | 852,77M | 0,57 | 2,26 | 3,83 | ||
Renminbi Bond Fund A3u | 778,66M | 0,57 | 2,26 | 3,82 | ||
LU0278467773 | 59,74M | 1,61 | 2,07 | 0,93 | ||
BlackRock Fixed Income Globl Opp A2 | 520,4M | 1,96 | 3,34 | 2,19 | ||
LU0552552704 | 264,02M | 1,14 | 5,97 | 4,54 |
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