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Liontrust Ma Blended Reserve Fund Class S Accumulation (0P00011WQX)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 33,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00BCZW5D20

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011WQX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Architas MA Blended Reserve Fund Class S Acc (0P00011WQX). Nossos dados do Architas MA Blended Reserve Fund Class S Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,46	28,85	23,39
Ações	38,85	38,85	0,00
Título	52,22	52,99	0,77
Conversíveis	0,13	0,13	0,00
Preferenciais	0,12	0,12	0,00
Outros	3,24	3,48	0,24

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,72	15,64
Índice Preço/Valor Contábil	1,96	2,10
Índice Preço/Vendas	1,64	1,58
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,21	9,26
Retorno com dividendos	2,85	2,95
Crescimento de lucros em 5 anos	8,88	9,82

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,52	18,22
Tecnologia	16,71	14,87
Industriais	12,31	12,78
Consumo Cíclico	11,68	10,18
Serviços de Comunicação	8,48	6,32
Saúde	7,43	9,51
Imóveis	7,42	5,80
Consumo Não-Cíclico	5,77	8,29
Utilidades	5,13	3,94
Materiais Básicos	3,92	5,47
Energia	3,62	5,08

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc	GB00B5MMQ552	11,13	1,64	0,08%
Liontrust GF High Yield Bond C5 Dis GBP	IE00BFXZFS96	8,56	-	-
Legal & General US Index Trust C Acc	GB00BG0QPL51	5,59	13,12	+0,38%
L&G Emerging Mkts Eq Idx C GBP Acc	IE00BK1WXV60	4,94	-	-
SPDR Barclays Capital 1-5 Year Gilt	IE00B6YX5K17	4,70	56,20	+0,29%
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB	LU1439943090	4,70	17,61	0,00%
Liontrust GF Glb Shrt DtdCorpBdC10AccGBP	IE00BJ31XR03	4,64	-	-
HSBC Global Government Bond ETFS2CHGBP	IE00BGWL6825	4,46	-	-
Royal London Corporate Bond Z Fund Income	GB00B3MBXC47	3,90	0,93	0,02%
Man Sterling Corp Bd Profl Acc C	GB00BNLYQX62	3,77	-	-

Principais fundos de ações por Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Passive Intermediate Fund Class R A	35,4M	5,88	6,03	5,42
Architas Multi Asset Passive Intera	10,97M	6,15	6,49	5,88
Architas Multi Asset Passive Interz	44,88M	6,37	6,87	6,27
Architas Multi Asset Passive Interd	20,21M	0,40	3,13	5,12
Architas Multi Asset Passive Interm	410,74M	6,24	6,65	6,05

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US 30	43.974,0	-1,9	0,00%
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Índice Dólar	98,35	+0,34	+0,35%

Petróleo Brent	66,71	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	64,07	+0,11	+0,17%
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Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

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EUR/BRL	6,3211	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1615	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	148,19	0,00	0,00%
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GBP/BRL	7,3111	+0,0009	+0,01%
CAD/BRL	3,9512	+0,0015	+0,04%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
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Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
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Multirentable SA .	8,620	+0,002	+0,02%
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Amundi Rendement .	5.871.704	-10.050	-0,17%