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Bluealpha Bci All Seasons Fund S (0P00016QA5)

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7,342 -0,015 -0,20%

06/06 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 156,9M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000206082

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016QA5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueAlpha BCI All Seasons Fund S (0P00016QA5). Nossos dados do BlueAlpha BCI All Seasons Fund S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,140	12,260	1,120
Ações	88,830	88,830	0,000
Título	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,880	12,834
Índice Preço/Valor Contábil	1,848	2,056
Índice Preço/Vendas	1,414	1,625
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,402	8,884
Retorno com dividendos	3,741	3,568
Crescimento de lucros em 5 anos	8,964	10,533

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,650	22,180
Consumo Cíclico	21,700	13,716
Tecnologia	14,230	10,460
Materiais Básicos	12,060	11,299
Serviços de Comunicação	6,540	12,212
Saúde	5,880	6,455
Consumo Não-Cíclico	4,340	9,322
Industriais	3,570	7,398
Imóveis	3,550	9,098
Energia	0,480	3,281
Utilidades	0,010	1,224

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BlueAlpha BCI Global Equity Fund B	ZAE000193280	20,39	4,485	+0,12%
Karooooo	SGXZ19450089	5,57	58,35	+0,85%
OUTsurance	ZAE000314084	4,24	8.056	+0,94%
Prosus	NL0013654783	4,16	47,22	-0,38%
Absa	ZAE000255915	4,16	17.830	+2,32%
British American Tobacco	GB0002875804	3,80	3.520,0	+0,66%
Starbucks	US8552441094	3,41	89,64	+3,05%
ResMed	US7611521078	3,26	252,20	+1,01%
Remgro	ZAE000026480	3,18	15.800	-0,14%
Shoprite Holdings	ZAE000012084	3,15	28.538	+1,27%

Principais fundos de ações por BLUEALPHA INVESTMENT MANAGEMENT PTY LTD

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	8,96B	-1,47	13,51	12,65
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	8,96B	-1,53	13,06	12,16
Investec Wealth Investmen BCI Bal H	10,21B	0,61	9,96	-
36ONE BCI Equity A	9,4B	4,92	9,45	10,15
36ONE BCI Equity B	9,4B	5,42	11,34	12,32

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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CNY/NOK	1,4068	+0,0028	+0,20%
HSBC Global Inves.	10,222	+0,050	+0,48%
Evolve Global Hea.	18,70	+0,17	+0,92%
Aon Hewitt Small .	19,086	+0,420	+2,22%
BlackRock Global .	8,730	-0,030	-0,34%
BNY Mellon Global.	166,372	+0,061	+0,04%
Virtus Equity Tre.	12,87	0,00	0,00%