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Bluebay Emerging Market Aggregate Bond Fund B - Usd (0P00016DPN)

Luxemburgo

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143,420 -0,190 -0,13%

02/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 728,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1254391524

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016DPN - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016DPN. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Emerging Market Aggregate Bond Fund B - Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
02.09.2025	143,420	143,420	143,610	143,420	-0,13%
01.09.2025	143,610	143,610	143,610	143,560	0,03%
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27.08.2025	143,180	143,180	143,180	143,180	0,01%
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20.08.2025	143,140	143,140	143,140	143,140	-0,10%
19.08.2025	143,290	143,290	143,290	143,220	0,05%
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14.08.2025	143,250	143,250	143,250	143,250	-0,01%
13.08.2025	143,260	143,260	143,260	142,830	0,30%
12.08.2025	142,830	142,830	142,830	142,630	0,14%
11.08.2025	142,630	142,630	142,630	142,370	0,18%
08.08.2025	142,370	142,370	142,370	142,370	0,01%
07.08.2025	142,350	142,350	142,350	142,230	0,08%
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05.08.2025	142,230	142,230	142,230	142,030	0,14%
04.08.2025	142,030	142,030	142,030	142,030	0,20%

Alta: 143,610

Baixa: 142,030

Diferença: 1,580

Média: 142,978

Var%: 1,185

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