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Bluebay Emerging Market Aggregate Bond Fund B - Usd (0P00016DPN)

Luxemburgo

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137,290 +0,300 +0,22%

30/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 694M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1254391524

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016DPN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Aggregate (0P00016DPN). Nossos dados do BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Aggregate incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	27,160	30,020	2,860
Ações	0,060	0,060	0,000
Título	72,280	93,990	21,710
Conversíveis	0,490	0,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1.111,110	22,828
Índice Preço/Valor Contábil	0,707	1,172
Índice Preço/Vendas	0,383	3,529
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,184	558,057
Retorno com dividendos	-	7,123
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,836

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	52,550	24,298
Governo	41,933	52,799
Não alocado	21,153	58,760
Derivativo	-15,699	89,565

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 300

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.375%	-	3,32	-	-
Samarco Mineracao SA 9%	-	2,50	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625%	XS2249741245	1,47	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6%	XS2322319398	1,22	-	-
Ecopetrol S.A. 8.375%	-	1,21	-	-
Colombia (Republic Of) 3%	-	1,21	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	1,15	-	-
Argentina (Republic Of) 3.5%	-	1,09	-	-
Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch 8.75%	-	1,07	-	-
LATAM Airlines Group SA 7.875%	-	1,04	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4,26B	0,78	2,19	2,76
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4,26B	3,83	-1,42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4,26B	0,68	1,92	2,49
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1,83B	1,43	3,07	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1,83B	1,53	3,42	3,19

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.915,4	-20,5	-0,35%
US 30	42.161,0	-144,5	-0,34%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	106.170,0	+682,5	+0,65%
Índice Dólar	98,855	+0,220	+0,22%

Petróleo Brent	64,93	+0,30	+0,46%
Petróleo WTI	62,89	+0,37	+0,59%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.035,00	+0,50	+0,05%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.386,85	-10,35	-0,30%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4809	-0,0126	-0,19%
EUR/Dólar	1,1418	-0,0026	-0,23%
Dólar/JPY	143,21	+0,49	+0,34%
GBP/Dólar	1,3516	-0,0028	-0,21%
GBP/BRL	7,6687	-0,0126	-0,16%
CAD/BRL	4,1327	-0,0063	-0,15%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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BlueBay Funds B.	137,290	+0,300	+0,22%
Templeton Global .	6,900	0,000	0,00%
India INGOVT 0 15.	99,930	+0,000	+0,00%
Bitcoin SAR	395.916	+2.560	+0,65%
Parvest Covered B.	113,280	+0,030	+0,03%
AMOne Foreign Gov.	8.303,000	0,000	0,00%
Oppenheimer Value.	32,76	-0,01	-0,03%
CSHG BULLDOG FUND.	7,349	-0,003	-0,04%