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Bluebay Emerging Market Aggregate Bond Fund R - Usd (0P00016DCL)

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Dados históricos de BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Aggregate , para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

124,550 0,000 0,00%

29/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 728,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1235912323

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016DCL - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016DCL. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Emerging Market Aggregate Bond Fund R - Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
29.08.2025	124,550	124,550	124,550	124,550	0,00%
28.08.2025	124,550	124,550	124,550	124,550	0,26%
27.08.2025	124,230	124,230	124,230	124,230	0,00%
26.08.2025	124,230	124,230	124,230	124,230	-0,06%
22.08.2025	124,300	124,300	124,300	124,300	0,18%
21.08.2025	124,080	124,080	124,210	124,080	-0,10%
20.08.2025	124,210	124,210	124,210	124,210	-0,10%
19.08.2025	124,340	124,340	124,340	124,280	0,05%
18.08.2025	124,280	124,280	124,320	124,280	-0,03%
14.08.2025	124,320	124,320	124,320	124,320	-0,01%
13.08.2025	124,330	124,330	124,330	123,960	0,30%
12.08.2025	123,960	123,960	123,960	123,780	0,15%
11.08.2025	123,780	123,780	123,780	123,570	0,17%
08.08.2025	123,570	123,570	123,570	123,570	0,02%
07.08.2025	123,550	123,550	123,550	123,450	0,08%
06.08.2025	123,450	123,450	123,450	123,450	0,00%
05.08.2025	123,450	123,450	123,450	123,280	0,14%
04.08.2025	123,280	123,280	123,280	123,280	0,20%
01.08.2025	123,040	123,040	123,040	122,970	0,06%
31.07.2025	122,970	122,970	122,970	122,970	0,07%

Alta: 124,550

Baixa: 122,970

Diferença: 1,580

Média: 123,924

Var%: 1,351

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