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Bluebay Emerging Market Aggregate Bond Fund R - Usd (0P00016DCL)

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Dados históricos de BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Aggregate , para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

122,070 +0,050 +0,04%

04/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 789,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1235912323

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016DCL - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016DCL. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Emerging Market Aggregate Bond Fund R - Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
04.07.2025	122,070	122,070	122,070	122,070	0,04%
03.07.2025	122,020	122,020	122,020	122,020	0,15%
02.07.2025	121,840	121,840	121,860	121,840	-0,02%
01.07.2025	121,860	121,860	121,860	121,660	0,16%
30.06.2025	121,660	121,660	121,660	121,370	0,24%
27.06.2025	121,370	121,370	121,370	121,370	0,00%
26.06.2025	121,370	121,370	121,370	121,370	0,14%
25.06.2025	121,200	121,200	121,200	121,080	0,10%
24.06.2025	121,080	121,080	121,080	121,080	0,48%
20.06.2025	120,500	120,500	120,590	120,500	-0,07%
19.06.2025	120,590	120,590	120,590	120,540	0,04%
18.06.2025	120,540	120,540	120,540	120,470	0,06%
17.06.2025	120,470	120,470	120,470	120,470	0,08%
16.06.2025	120,370	120,370	120,370	120,330	0,03%
13.06.2025	120,330	120,330	120,570	120,330	-0,20%
12.06.2025	120,570	120,570	120,570	120,360	0,17%
11.06.2025	120,360	120,360	120,360	120,050	0,26%
10.06.2025	120,050	120,050	120,050	120,050	0,29%
06.06.2025	119,700	119,700	119,900	119,700	-0,17%
05.06.2025	119,900	119,900	119,900	119,900	-0,01%

Alta: 122,070

Baixa: 119,700

Diferença: 2,370

Média: 120,893

Var%: 1,801

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Unifond Cartera D.	6,015	-0,001	-0,02%
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