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Bluebay Emerging Market Aggregate Bond Fund R - Usd (0P00016DCL)

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Dados históricos de BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Aggregate , para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

119,900 -0,010 -0,01%

05/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 702,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1235912323

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016DCL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Aggregate (0P00016DCL). Nossos dados do BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Aggregate incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,030	13,300	5,270
Título	91,610	92,740	1,130
Conversíveis	0,350	0,350	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1.111,110	22,828
Índice Preço/Valor Contábil	0,707	1,172
Índice Preço/Vendas	0,383	3,529
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,184	558,057
Retorno com dividendos	-	7,123
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,836

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	52,571	24,298
Governo	39,734	52,799
Não alocado	2,504	58,760
Derivativo	5,191	89,565

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 273

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oman (Sultanate Of) 6.25%	XS2288905370	2,06	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 2.625%	XS2249741245	1,64	-	-
Sharjah (Government of) 4%	XS2207514063	1,32	-	-
Samarco Mineracao S.A. 4.125%	-	1,22	-	-
Argentina (Republic of) 2.5%	-	1,22	-	-
Ecuador (Republic Of) 1%	XS2214238441	1,22	-	-
Uruguay (Republic of) 4.375%	-	1,20	-	-
YPF Sociedad Anonima 8.75%	-	1,19	-	-
Romania Tf 2,625% Dc40 Eur	XS2258400162	1,16	62,670	+0,71%
Romania Tf 2,75% Ap41 Eur	XS2330514899	1,13	63,230	+1,35%

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4,29B	0,86	2,63	2,95
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4,29B	3,83	-1,42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4,29B	0,68	1,92	2,49
BlueBay GlblInv GradeCorpBond I USD	1,85B	1,53	3,41	3,18
BlueBay GlblInv GradeCorpBond B USD	1,85B	1,50	3,32	3,09

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Ibovespa Futuros	136.395	-515	-0,38%
US 500	6.004,6	+65,3	+1,10%
US 30	42.762,8	+443,1	+1,05%
S&P 500 VIX	17,08	-1,40	-7,58%
Bitcoin Futuro	105.817,5	+4.937,5	+4,89%
Índice Dólar	99,215	+0,511	+0,52%

Petróleo Brent	66,24	+0,90	+1,38%
Petróleo WTI	64,48	+1,11	+1,75%
Café Contrato C	367,65	+7,90	+2,20%
Soja Chicago	1.057,25	+6,25	+0,59%
Cacau NY	10.331,00	+255,00	+2,53%
Ouro	3.347,95	-27,15	-0,80%
Açúcar NY nº11	16,36	-0,21	-1,27%

Dólar/BRL	5,6155	+0,0270	+0,48%
EUR/BRL	6,3939	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1389	-0,0055	-0,48%
Dólar/JPY	145,01	+1,56	+1,09%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0053	-0,39%
GBP/BRL	7,5940	+0,0115	+0,15%
CAD/BRL	4,1016	+0,0156	+0,38%

Petrobras PN	29,61	+0,25	+0,85%
Vale ON	52,82	-0,09	-0,17%
Casas Bahia ON	4,34	+0,32	+7,96%
Magazine Luiza ON	9,65	-0,41	-4,08%
IRB Brasil ON	49,92	-0,81	-1,60%
Oi ON	0,66	-0,03	-4,35%
Weg ON	42,70	+0,16	+0,38%

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IBIUNA LONG SHORT.	0,000	0,000	0,00%
Sampension invest.	153,830	+0,320	+0,21%
Generali Investme.			%
BT Wrap Essential.	0,996	-0,170	-14,23%
Global X Hydrogen.	3,91	0,00	0,00%