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Bluebay Emerging Market Aggregate Bond Fund R - Usd (0P00016DCL)

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119,030 -0,130 -0,11%

28/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 694M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1235912323

Classe de Ativo: Título

0P00016DCL - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Bluebay Emerging Market Aggregate Bond Fund R - Usd (ISIN: LU1235912323). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano - 2,31%

Fechamento Anterior119,16

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE75%

EmissorBlueBay Funds Management Company S.A.

TurnoverN/A

ROA17,64%

Data de início06.07.2015

Total de ativos694M

Despesas1,70%

Investimento mínimo10.000

Valor de Mercado207,67M

CategoriaGlobal Emerging Markets Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1067	1016	1045	1159	-	-
Retorno do fundo	6.74%	1.58%	4.55%	5.03%	-	-
Lugar na categoria	-	-	-	-	-	-
% na categoria	-	-	-	-	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4,26B	0,78	2,19	2,76
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4,26B	3,83	-1,42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4,26B	0,68	1,92	2,49
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1,83B	1,43	3,07	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1,83B	1,53	3,42	3,19

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5,65B	7,90	0,07	2,94
NN L EM Debt Hard Currency N Cap US	5,65B	7,88	0,02	2,91
NN L EM Debt Hard Currency N Dis Q	5,65B	7,91	0,00	2,91
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5,65B	7,29	-0,57	2,30
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q	5,65B	7,29	-0,57	2,30

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oman (Sultanate Of) 6.25%	XS2288905370	2,06	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 2.625%	XS2249741245	1,64	-	-
Sharjah (Government of) 4%	XS2207514063	1,32	-	-
Samarco Mineracao S.A. 4.125%	-	1,22	-	-
Argentina (Republic of) 2.5%	-	1,22	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra Forte	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra	Compra
Resumo	Compra Forte	Compra	Compra

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