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Bluebay Emerging Market Aggregate Bond Fund R - Usd (0P00016DCL)

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124,550 +0,320 +0,26%

28/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 728,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1235912323

Classe de Ativo: Título

0P00016DCL - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Bluebay Emerging Market Aggregate Bond Fund R - Usd (ISIN: LU1235912323). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano2,22%

Fechamento Anterior124,23

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE75%

EmissorBlueBay Funds Management Company S.A.

TurnoverN/A

ROA17,64%

Data de início06.07.2015

Total de ativos728,77M

Despesas1,70%

Investimento mínimo10.000

Valor de Mercado207,67M

CategoriaGlobal Emerging Markets Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1067	1016	1045	1159	-	-
Retorno do fundo	6.74%	1.58%	4.55%	5.03%	-	-
Lugar na categoria	-	-	-	-	-	-
% na categoria	-	-	-	-	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4,23B	1,01	1,95	3,07
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4,23B	3,83	-1,42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4,23B	0,85	1,69	2,81
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1,94B	3,88	4,33	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1,94B	4,09	4,69	3,66

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5,69B	7,29	-0,57	2,30
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q	5,69B	7,29	-0,57	2,30
NN L EM Debt Hard Currency X Cap US	5,69B	7,00	-0,87	2,00
NN L EM Debt Hard Currency X Dis M	5,69B	6,99	-0,87	1,99
NN L EM Debt Hard Currency X Dis US	5,69B	6,97	-0,92	1,98

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oman (Sultanate Of) 6.25%	XS2288905370	2,06	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 2.625%	XS2249741245	1,64	-	-
Sharjah (Government of) 4%	XS2207514063	1,32	-	-
Samarco Mineracao S.A. 4.125%	-	1,22	-	-
Argentina (Republic of) 2.5%	-	1,22	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra Forte	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra	Compra
Resumo	Compra Forte	Compra	Compra

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
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Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

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Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
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Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
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GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
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