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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Local Currency Corporate Bond Fund I - Usd (0P00013NA2)

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Dados históricos de BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Local Curr, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

87,230 +0,030 +0,03%

31/03 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1083684891

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00013NA2 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00013NA2. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Local Currency Corporate Bond Fund I - Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
31.03.2023	87,230	87,230	87,230	87,230	0,03%
30.03.2023	87,200	87,200	87,200	87,200	-0,01%
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28.03.2023	87,220	87,220	87,220	87,220	-0,02%
27.03.2023	87,240	87,240	87,240	87,240	0,33%
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21.03.2023	86,990	86,990	86,990	86,990	-0,16%
20.03.2023	87,130	87,130	87,130	87,130	0,59%
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15.03.2023	86,220	86,220	86,220	86,220	-0,94%
14.03.2023	87,040	87,040	87,040	87,040	0,01%
13.03.2023	87,030	87,030	87,030	87,030	0,22%
10.03.2023	86,840	86,840	86,840	86,840	0,58%
09.03.2023	86,340	86,340	86,340	86,340	-0,27%
08.03.2023	86,570	86,570	86,570	86,570	0,37%
07.03.2023	86,250	86,250	86,250	86,250	-0,81%
06.03.2023	86,950	86,950	86,950	86,950	0,46%

Alta: 87,240

Baixa: 86,220

Diferença: 1,020

Média: 86,868

Var%: 0,786

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Principal SAM II .	41,337	+0,094	+0,23%
Santander Renta V.	0,743	-0,001	-0,16%
Putnam Dynamic As.	10,88	+0,05	+0,46%
TMA Selection Bal.	27.814,000	-124,000	-0,44%