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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Local Currency Corporate Bond Fund I - Usd (0P00013NA2)

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31/03 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1083684891

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013NA2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Local Curr (0P00013NA2). Nossos dados do BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Local Curr incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	100,000	100,010	0,010

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Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	100,000	36,630

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Último	Variação %
CALL EURCZK 24.25 APR23	-	-	-
CALL EURCZK 24.75 APR23	-	-	-
Swiss Insured Brazil Power Finance SARL 9.85%	-	-	-
Telefonica Del Peru S.A.A 7.375%	-	-	-
Alicorp SAA 6.875%	-	-	-
Rio Smart Lighting Sarl 12.25%	-	-	-
Patrimonio Autonomo Montes De Maria 4.1%	-	-	-
Empresas Publicas de Medellin 8.375%	-	-	-
Comision Federal de Electricidad 8.18%	MX95CF050088	-	-
HDFC Bank Ltd 8.1%	XS1794215696	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4,25B	1,20	3,50	3,28
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	5,03B	3,83	-1,42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4,25B	1,06	3,23	3,02
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1,94B	3,33	5,14	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1,94B	3,51	5,51	3,67

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US 30	44.424,0	-35,7	-0,08%
S&P 500 VIX	16,71	-0,49	-2,85%
Bitcoin Futuro	117.267,5	-3.302,5	-2,74%
Índice Dólar	97,812	+0,049	+0,05%

Petróleo Brent	69,38	+0,17	+0,25%
Petróleo WTI	67,08	+0,10	+0,15%
Café Contrato C	298,75	-3,10	-1,03%
Soja Chicago	998,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.124,00	-163,00	-1,97%
Ouro	3.358,17	-0,93	-0,03%
Açúcar NY nº11	16,48	+0,18	+1,10%

Dólar/BRL	5,5670	-0,0218	-0,39%
EUR/BRL	6,4977	-0,0212	-0,32%
EUR/Dólar	1,1666	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	148,07	+0,35	+0,24%
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GBP/BRL	7,4889	-0,0152	-0,20%
CAD/BRL	4,0671	-0,0098	-0,24%

Petrobras PN	32,20	-0,43	-1,32%
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Casas Bahia ON	2,99	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	7,95	-0,09	-1,12%
IRB Brasil ON	43,90	-0,46	-1,04%
Oi ON	0,57	0,00	0,00%
Weg ON	39,53	-0,22	-0,55%

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