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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Bond Fund R - Eur (aidiv) (0P0000KXK4)

Luxemburgo

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25/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 912,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Goldman Sachs

ISIN: LU0357316875

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000KXK4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Emerging Market Bond Fund R - EUR (0P0000KXK4). Nossos dados do BlueBay Emerging Market Bond Fund R - EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,100	22,120	3,020
Título	80,900	96,410	15,510

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	69,464	55,291
Corporativo	25,283	24,530
Não alocado	13,797	12,822
Derivativo	-8,545	49,721

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 208

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	3,14	-	-
Petroleos Mexicanos Sa De CV 5.95%	-	2,05	-	-
Turkey (Republic of) 7.25%	-	1,69	-	-
Morocco (Kingdom of) 4.75%	XS3041322051	1,68	-	-
Petroleos Mexicanos Sa De CV 7.69%	-	1,51	-	-
Ecuador (Republic Of) 6.9%	XS2214238441	1,50	-	-
Turkey (Republic of) 4.875%	-	1,48	-	-
Argentina (Republic Of) 3.5%	-	1,45	-	-
MEX 5 1/2 08/30 REGS	-	1,44	-	-
Colombia (Republic Of) 8%	-	1,39	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GS GlblCreditPrtflioHdgd P AccEUR H	3,03B	3,39	3,43	1,51
GS GlblCreditPrtflioHdgd E AccEUR H	3,03B	2,86	2,64	0,73
GS GlblCreditPrtflioHdgd I AccEUR H	3,03B	3,43	3,57	1,67
GS GlblCreditPrtflioHdgd P Inc EUR	3,03B	3,33	3,40	1,51
Goldman Sachs Asia Hi Yld Bd Pf	770,31M	5,97	8,30	-

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US 30	46.312,1	+64,8	+0,14%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	112.397,0	+2.627,0	+2,39%
Índice Dólar	97,85	+0,02	+0,02%

Petróleo Brent	68,59	-0,63	-0,91%
Petróleo WTI	65,06	-0,66	-1,00%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.797,82	-11,18	-0,29%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2539	+0,0014	+0,02%
EUR/Dólar	1,1705	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	149,47	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3404	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,1718	+0,0033	+0,05%
CAD/BRL	3,8327	+0,0005	+0,01%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
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