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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Bond Fund R - Eur (aidiv) (0P0000KXK4)

Luxemburgo

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05/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 762,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Goldman Sachs

ISIN: LU0357316875

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000KXK4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Emerging Market Bond Fund R - EUR (0P0000KXK4). Nossos dados do BlueBay Emerging Market Bond Fund R - EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	35,340	39,680	4,340
Título	64,660	90,740	26,080

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	66,510	52,541
Não alocado	31,006	13,837
Corporativo	22,444	25,562
Derivativo	-19,961	51,310

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 202

Nº de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos Mexicanos 6.35%	-	1,93	-	-
Argentina (Republic Of) 3.5%	-	1,72	-	-
Turkey (Republic of) 4.875%	-	1,62	-	-
Colombia (Republic Of) 8.375%	-	1,60	-	-
Colombia (Republic Of) 7.75%	-	1,57	-	-
Petroleos de Venezuela SA 0%	-	1,47	-	-
Petroleos Mexicanos 5.625%	-	1,47	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,44	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1,32	102,70	0,00%
Turkey (Republic of) 5.75%	-	1,28	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GS GlblCreditPrtflioHdgd P AccEUR H	2,45B	2,13	-3,06	1,09
GS GlblCreditPrtflioHdgd E AccEUR H	2,45B	1,38	-3,80	0,31
GS GlblCreditPrtflioHdgd I AccEUR H	2,45B	2,34	-2,91	1,25
GS GlblCreditPrtflioHdgd P Inc EUR	2,45B	2,16	-3,07	1,09
Goldman Sachs Asia Hi Yld Bd Pf	604,47M	0,63	-1,19	-

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US 30	44.795,5	+47,8	+0,11%
S&P 500 VIX	15,30	-0,20	-1,29%
Bitcoin Futuro	98.165,0	+1.050,0	+1,08%
Índice Dólar	107,695	+0,148	+0,14%

Petróleo Brent	74,83	+0,54	+0,73%
Petróleo WTI	71,13	+0,52	+0,74%
Café Contrato C	408,08	+4,13	+1,02%
Soja Chicago	1.053,75	-6,25	-0,59%
Cacau NY	10.228,00	+134,00	+1,33%
Ouro	2.888,11	+11,41	+0,40%
Açúcar NY nº11	19,72	+0,15	+0,77%

Dólar/BRL	5,7690	+0,0073	+0,13%
EUR/BRL	5,9782	-0,0045	-0,08%
EUR/Dólar	1,0375	-0,0008	-0,08%
Dólar/JPY	152,19	+0,84	+0,56%
GBP/Dólar	1,2450	+0,0013	+0,10%
GBP/BRL	7,1765	+0,0132	+0,18%
CAD/BRL	4,0201	-0,0085	-0,21%

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