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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Bond Fund R - Eur (aidiv) (0P0000KXK4)

Luxemburgo

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06/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 750,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Goldman Sachs

ISIN: LU0357316875

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000KXK4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Emerging Market Bond Fund R - EUR (0P0000KXK4). Nossos dados do BlueBay Emerging Market Bond Fund R - EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	34,100	38,140	4,040
Título	65,900	91,240	25,340

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	64,954	53,919
Não alocado	29,826	13,913
Corporativo	22,581	25,408
Derivativo	-17,360	49,366

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 205

Nº de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos Mexicanos 6.35%	-	1,98	-	-
Turkey (Republic of) 4.875%	-	1,67	-	-
Colombia (Republic Of) 8.375%	-	1,65	-	-
Argentina (Republic Of) 3.5%	-	1,61	-	-
Colombia (Republic Of) 7.75%	-	1,58	-	-
Petroleos Mexicanos 5.625%	-	1,51	-	-
Petroleos de Venezuela SA 0%	-	1,44	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,35	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1,33	100,22	-0,42%
Turkey (Republic of) 5.75%	-	1,31	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GS GlblCreditPrtflioHdgd P Inc EUR	2,28B	3,49	-2,68	1,23
GS GlblCreditPrtflioHdgd P AccEUR H	2,28B	3,46	-2,69	1,24
GS GlblCreditPrtflioHdgd E AccEUR H	2,28B	2,76	-3,44	0,45
GS GlblCreditPrtflioHdgd I AccEUR H	2,28B	3,64	-2,54	1,40
Goldman Sachs Asia Hi Yld Bd Pf	599,08M	12,44	-3,00	-

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US 30	42.614,5	+85,2	+0,20%
S&P 500 VIX	17,82	+1,78	+11,10%
Bitcoin Futuro	96.785,0	-70,0	-0,07%
Índice Dólar	108,460	+0,082	+0,08%

Petróleo Brent	77,34	+0,29	+0,38%
Petróleo WTI	74,64	+0,39	+0,53%
Café Contrato C	320,50	+0,35	+0,11%
Soja Chicago	996,38	-0,87	-0,09%
Cacau NY	11.223,00	-154,00	-1,35%
Ouro	2.659,95	-5,45	-0,20%
Açúcar NY nº11	19,45	-0,06	-0,31%

Dólar/BRL	6,1005	-0,0005	-0,01%
EUR/BRL	6,3131	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,0351	+0,0010	+0,10%
Dólar/JPY	158,22	+0,17	+0,11%
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GBP/BRL	7,6147	-0,0015	-0,02%
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