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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Bond Fund R - Eur (aidiv) (0P0000KXK4)

Luxemburgo

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15/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 730,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Goldman Sachs

ISIN: LU0357316875

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000KXK4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Emerging Market Bond Fund R - EUR (0P0000KXK4). Nossos dados do BlueBay Emerging Market Bond Fund R - EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	37,890	39,220	1,330
Título	62,110	92,880	30,770

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	68,906	55,125
Não alocado	30,638	13,971
Corporativo	22,057	25,771
Derivativo	-21,601	48,692

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 216

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos Mexicanos 6.35%	-	1,65	-	-
Colombia (Republic Of) 7.75%	-	1,60	-	-
Turkey (Republic of) 4.875%	-	1,60	-	-
Petroleos de Venezuela SA 0%	-	1,55	-	-
Argentina (Republic Of) 3.5%	-	1,53	-	-
Petroleos Mexicanos 5.625%	-	1,39	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,29	-	-
Turkey (Republic of) 5.75%	-	1,28	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1,27	99,04	+0,01%
Colombia (Republic Of) 8%	-	1,16	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GS GlblCreditPrtflioHdgd P Inc EUR	2,46B	1,19	-0,16	1,02
GS GlblCreditPrtflioHdgd P AccEUR H	2,46B	1,13	-0,19	1,01
GS GlblCreditPrtflioHdgd E AccEUR H	2,46B	0,97	-0,93	0,23
GS GlblCreditPrtflioHdgd I AccEUR H	2,46B	1,14	-0,02	1,17
Goldman Sachs Asia Hi Yld Bd Pf	526,31M	2,32	2,00	-

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Ibovespa	128.317	-929	-0,72%
Ibovespa Futuros	130.726	-1.155	-0,88%
US 500	5.301,4	+25,7	+0,49%
US 30	39.837,7	+168,3	+0,42%
S&P 500 VIX	32,64	+2,52	+8,37%
Bitcoin Futuro	84.400,0	-95,0	-0,11%
Índice Dólar	99,310	+0,167	+0,17%

Petróleo Brent	66,34	+0,49	+0,74%
Petróleo WTI	63,07	+0,60	+0,96%
Café Contrato C	376,05	+6,65	+1,80%
Soja Chicago	1.042,50	+4,75	+0,46%
Cacau NY	8.096,00	+94,00	+1,17%
Ouro	3.349,19	+2,79	+0,08%
Açúcar NY nº11	17,86	+0,34	+1,94%

Dólar/BRL	5,8664	-0,0195	-0,33%
EUR/BRL	6,6711	-0,0134	-0,20%
EUR/Dólar	1,1372	-0,0026	-0,23%
Dólar/JPY	142,60	+0,69	+0,49%
GBP/Dólar	1,3223	-0,0020	-0,15%
GBP/BRL	7,7583	-0,0082	-0,11%
CAD/BRL	4,2276	-0,0044	-0,10%

Petrobras PN	31,00	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	5,97	-0,14	-2,29%
Magazine Luiza ON	10,35	-0,10	-0,96%
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Oi ON	0,61	-0,03	-4,69%
Weg ON	45,84	+0,02	+0,04%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
BlueBay Emerging .	52,070	+0,200	+0,39%
CIMB-Principal Da.	12,084	+0,003	+0,02%
Gan Francesélect	3.144,540	+41,960	+1,35%
Wells Fargo (Lux).	234,020	-0,000	0,00%
BRADESCO FUNDO DE.	13,155	+0,008	+0,06%
DWS Invest Global.	167,380	+1,160	+0,70%
Vitruvius Europea.	672,260	+12,490	+1,89%
Global X Genomics.	4,08	-0,05	-1,21%