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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Bond Fund R - Eur (aidiv) (0P0000KXK4)

Luxemburgo

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28/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 883,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Goldman Sachs

ISIN: LU0357316875

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000KXK4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Emerging Market Bond Fund R - EUR (0P0000KXK4). Nossos dados do BlueBay Emerging Market Bond Fund R - EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,590	25,670	10,080
Título	84,410	100,260	15,850

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	74,710	54,867
Corporativo	23,597	23,597
Derivativo	1,236	52,524
Não alocado	0,456	13,429

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 207

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	4,41	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	2,28	-	-
Petroleos Mexicanos 5.95%	-	2,08	-	-
Morocco (Kingdom of) 4.75%	XS3041322051	1,78	-	-
Turkey (Republic of) 7.25%	-	1,68	-	-
Argentina (Republic Of) 3.5%	-	1,63	-	-
Colombia (Republic Of) 7.75%	-	1,61	-	-
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	1,58	-	-
Petroleos de Venezuela SA 0%	-	1,52	-	-
Turkey (Republic of) 4.875%	-	1,52	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GS GlblCreditPrtflioHdgd I AccEUR H	2,9B	2,92	2,41	1,57
GS GlblCreditPrtflioHdgd P Inc EUR	2,9B	2,85	2,24	1,41
GS GlblCreditPrtflioHdgd P AccEUR H	2,9B	2,82	2,24	1,40
GS GlblCreditPrtflioHdgd E AccEUR H	2,9B	2,34	1,44	0,62
Goldman Sachs Asia Hi Yld Bd Pf	648,99M	4,92	8,96	-

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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Deka-Zielfonds 20.	82,620	-0,080	-0,10%
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