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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Bond Fund R - Eur (aidiv) (0P0000KXK4)

Luxemburgo

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25/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 762,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Goldman Sachs

ISIN: LU0357316875

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000KXK4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Emerging Market Bond Fund R - EUR (0P0000KXK4). Nossos dados do BlueBay Emerging Market Bond Fund R - EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	24,750	25,310	0,560
Título	75,250	99,700	24,450

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	74,201	57,233
Corporativo	22,865	25,290
Não alocado	19,877	14,369
Derivativo	-16,943	52,950

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 207

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future June 25	-	5,11	-	-
Morocco (Kingdom of) 4.75%	XS3041322051	1,75	-	-
Argentina (Republic Of) 3.5%	-	1,67	-	-
Colombia (Republic Of) 7.75%	-	1,65	-	-
Petroleos Mexicanos 6.35%	-	1,65	-	-
Petroleos de Venezuela SA 0%	-	1,60	-	-
Turkey (Republic of) 4.875%	-	1,49	-	-
Petroleos Mexicanos 5.625%	-	1,45	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,42	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1,25	103,44	+0,22%

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GS GlblCreditPrtflioHdgd P AccEUR H	2,54B	1,19	1,46	1,10
GS GlblCreditPrtflioHdgd E AccEUR H	2,54B	0,84	0,67	0,31
GS GlblCreditPrtflioHdgd I AccEUR H	2,54B	1,21	1,60	1,25
GS GlblCreditPrtflioHdgd P Inc EUR	2,54B	1,19	1,46	1,10
Goldman Sachs Asia Hi Yld Bd Pf	560,17M	3,57	4,69	-

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US 30	43.494,0	+107,2	+0,25%
S&P 500 VIX	16,59	-0,17	-1,01%
Bitcoin Futuro	108.135,0	-290,0	-0,27%
Índice Dólar	97,002	+0,240	+0,25%

Petróleo Brent	67,17	+0,48	+0,72%
Petróleo WTI	65,71	+0,47	+0,72%
Café Contrato C	304,20	-0,30	-0,10%
Soja Chicago	1.021,00	-0,75	-0,07%
Cacau NY	9.040,00	+344,00	+3,96%
Ouro	3.311,15	-36,85	-1,10%
Açúcar NY nº11	15,60	-0,38	-2,38%

Dólar/BRL	5,4890	-0,0747	-1,34%
EUR/BRL	6,4062	-0,0164	-0,26%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	144,43	+0,01	+0,01%
GBP/Dólar	1,3725	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,5231	-0,0095	-0,13%
CAD/BRL	4,0228	-0,0012	-0,03%

Petrobras PN	31,46	+0,25	+0,80%
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