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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Bond Fund R - Eur (aidiv) (0P0000KXK4)

Luxemburgo

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53,350 -0,050 -0,09%

11/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 772,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Goldman Sachs

ISIN: LU0357316875

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000KXK4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Emerging Market Bond Fund R - EUR (0P0000KXK4). Nossos dados do BlueBay Emerging Market Bond Fund R - EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	31,740	35,500	3,760
Título	68,250	94,510	26,260

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	69,661	53,129
Não alocado	26,294	13,932
Corporativo	23,082	25,183
Derivativo	-19,038	49,532

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 211

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos Mexicanos 6.35%	-	1,72	-	-
Turkey (Republic of) 4.875%	-	1,69	-	-
Argentina (Republic Of) 3.5%	-	1,66	-	-
Colombia (Republic Of) 8.375%	-	1,64	-	-
Colombia (Republic Of) 7.75%	-	1,59	-	-
Petroleos de Venezuela SA 0%	-	1,54	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,44	-	-
Petroleos Mexicanos 5.625%	-	1,41	-	-
Turkey (Republic of) 5.75%	-	1,34	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1,30	103,56	-0,08%

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GS GlblCreditPrtflioHdgd P AccEUR H	2,59B	0,62	-1,96	0,95
GS GlblCreditPrtflioHdgd E AccEUR H	2,59B	0,58	-2,71	0,17
GS GlblCreditPrtflioHdgd I AccEUR H	2,59B	1,84	-0,57	1,24
GS GlblCreditPrtflioHdgd P Inc EUR	2,59B	0,59	-1,98	0,94
Goldman Sachs Asia Hi Yld Bd Pf	790,42K	2,45	1,06	-

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US 30	41.516,0	+83,1	+0,20%
S&P 500 VIX	24,23	-2,69	-9,99%
Bitcoin Futuro	82.892,5	-177,5	-0,21%
Índice Dólar	103,605	+0,332	+0,32%

Petróleo Brent	71,03	+1,47	+2,11%
Petróleo WTI	67,77	+1,52	+2,29%
Café Contrato C	386,45	-7,30	-1,85%
Soja Chicago	1.001,75	-9,50	-0,94%
Cacau NY	8.332,00	+30,00	+0,36%
Ouro	2.942,51	+21,61	+0,74%
Açúcar NY nº11	18,86	+0,19	+1,02%

Dólar/BRL	5,7855	-0,0248	-0,43%
EUR/BRL	6,3012	-0,0440	-0,69%
EUR/Dólar	1,0881	-0,0038	-0,35%
Dólar/JPY	148,36	+0,58	+0,39%
GBP/Dólar	1,2965	+0,0011	+0,08%
GBP/BRL	7,5054	-0,0199	-0,26%
CAD/BRL	4,0329	+0,0069	+0,17%

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