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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Bond Fund R - Eur (aidiv) (0P0000KXK4)

Luxemburgo

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04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 745,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Goldman Sachs

ISIN: LU0357316875

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000KXK4 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000KXK4. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Bond Fund R - Eur (aidiv) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
04.06.2025	53,550	53,550	53,550	53,550	0,43%
03.06.2025	53,320	53,320	53,320	53,130	0,36%
02.06.2025	53,130	53,130	53,170	53,130	-0,08%
30.05.2025	53,170	53,170	53,170	53,170	0,15%
28.05.2025	53,090	53,090	53,090	53,090	-0,09%
27.05.2025	53,140	53,140	53,140	53,140	0,36%
23.05.2025	52,950	52,950	52,950	52,950	0,06%
22.05.2025	52,920	52,920	53,010	52,920	-0,17%
21.05.2025	53,010	53,010	53,180	53,010	-0,32%
20.05.2025	53,180	53,180	53,180	53,100	0,15%
19.05.2025	53,100	53,100	53,150	53,100	-0,09%
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14.05.2025	53,030	53,030	53,030	53,030	-0,11%
13.05.2025	53,090	53,090	53,090	53,030	0,11%
12.05.2025	53,030	53,030	53,030	52,780	0,47%
08.05.2025	52,780	52,780	52,780	52,780	-0,17%
07.05.2025	52,870	52,870	52,870	52,600	0,51%
06.05.2025	52,600	52,600	52,600	52,600	-0,11%

Alta: 53,550

Baixa: 52,600

Diferença: 0,950

Média: 53,059

Var%: 1,690

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Danske Invest Suo.	1,239	-0,004	-0,29%
MM Select Bond an.	9,34	0,00	0,00%
Latin 11, SA de C.	2,974	0,000	0,01%
PREV V-49 FUNDO D.	214,190	+0,083	+0,04%