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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Bond Fund R - Eur (aidiv) (0P0000KXK4)

Luxemburgo

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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 873,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Goldman Sachs

ISIN: LU0357316875

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000KXK4 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000KXK4. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Bond Fund R - Eur (aidiv) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
07.08.2025	51,900	51,900	51,900	51,830	0,14%
06.08.2025	51,830	51,830	51,860	51,830	-0,06%
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04.08.2025	51,810	51,810	51,810	51,810	0,35%
01.08.2025	51,630	51,630	51,640	51,630	-0,02%
31.07.2025	51,640	51,640	51,640	51,640	0,04%
30.07.2025	51,620	51,620	51,650	51,620	-0,06%
29.07.2025	51,650	51,650	51,650	51,540	0,21%
28.07.2025	51,540	51,540	51,540	51,470	0,14%
25.07.2025	51,470	51,470	51,470	51,420	0,10%
24.07.2025	51,420	51,420	51,430	51,420	-0,02%
23.07.2025	51,430	51,430	51,430	51,430	0,29%
22.07.2025	51,280	51,280	51,280	51,190	0,18%
21.07.2025	51,190	51,190	51,190	51,010	0,35%
18.07.2025	51,010	51,010	51,010	50,880	0,26%
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14.07.2025	51,020	51,020	51,020	51,020	-0,25%
11.07.2025	51,150	51,150	51,150	51,150	-0,29%
10.07.2025	51,300	51,300	51,300	51,300	0,10%
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Alta: 51,900

Baixa: 50,880

Diferença: 1,020

Média: 51,397

Var%: 1,486

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Sparinvest INDEX .	173,900	+0,487	+0,28%
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Fidelity Funds .	50,640	+0,140	+0,28%