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Bluebay Emerging Markets Corporate Bond Fund F (0P0000V9FF)

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25/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 942,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000V9FF - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000V9FF. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Emerging Markets Corporate Bond Fund F para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
25.04.2025	7,043	7,043	7,043	7,043	0,22%
24.04.2025	7,028	7,028	7,028	7,028	0,22%
23.04.2025	7,012	7,012	7,012	6,982	0,44%
22.04.2025	6,982	6,982	6,982	6,975	0,10%
21.04.2025	6,975	6,975	6,981	6,975	-0,10%
17.04.2025	6,981	6,981	6,981	6,969	0,17%
16.04.2025	6,969	6,969	6,969	6,969	0,11%
15.04.2025	6,962	6,962	6,962	6,944	0,26%
14.04.2025	6,944	6,944	6,944	6,904	0,58%
11.04.2025	6,904	6,904	6,928	6,904	-0,35%
10.04.2025	6,928	6,928	6,928	6,900	0,40%
09.04.2025	6,900	6,900	6,958	6,900	-0,83%
08.04.2025	6,958	6,958	6,958	6,958	-0,06%
07.04.2025	6,962	6,962	7,059	6,962	-1,37%
04.04.2025	7,059	7,059	7,123	7,059	-0,64%
03.04.2025	7,104	7,104	7,123	7,104	-0,26%
02.04.2025	7,123	7,123	7,128	7,123	-0,07%
01.04.2025	7,128	7,128	7,128	7,128	0,16%
31.03.2025	7,116	7,116	7,116	7,116	-1,47%

Alta: 7,128

Baixa: 6,900

Diferença: 0,227

Média: 7,004

Var%: -2,483

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