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Bluebay Emerging Markets Corporate Bond Fund F (0P0000V9FF)

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01/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 914,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000V9FF - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000V9FF. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Emerging Markets Corporate Bond Fund F para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
01.04.2025	7,128	7,128	7,128	7,128	0,16%
31.03.2025	7,116	7,116	7,116	7,116	-1,47%
28.03.2025	7,222	7,222	7,229	7,220	0,03%
27.03.2025	7,220	7,220	7,231	7,220	-0,12%
26.03.2025	7,229	7,229	7,231	7,229	-0,04%
25.03.2025	7,231	7,231	7,231	7,231	0,08%
24.03.2025	7,226	7,226	7,226	7,226	-0,06%
21.03.2025	7,230	7,230	7,239	7,229	-0,13%
20.03.2025	7,239	7,239	7,239	7,229	0,14%
19.03.2025	7,229	7,229	7,229	7,217	0,10%
18.03.2025	7,222	7,222	7,222	7,217	0,07%
17.03.2025	7,217	7,217	7,217	7,217	0,09%
14.03.2025	7,210	7,210	7,210	7,210	-0,08%
13.03.2025	7,216	7,216	7,216	7,216	-0,03%
12.03.2025	7,218	7,218	7,218	7,218	-0,01%
11.03.2025	7,219	7,219	7,219	7,219	-0,13%
10.03.2025	7,228	7,228	7,228	7,228	0,10%
06.03.2025	7,221	7,221	7,221	7,221	-0,11%
05.03.2025	7,229	7,229	7,229	7,229	-0,05%
04.03.2025	7,232	7,232	7,232	7,232	-0,12%
03.03.2025	7,240	7,240	7,240	7,240	0,14%

Alta: 7,240

Baixa: 7,116

Diferença: 0,124

Média: 7,215

Var%: -1,424

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