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Bluebay Emerging Markets Corporate Bond Fund F (0P0000V9FF)

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02/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 963,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000V9FF - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000V9FF. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Emerging Markets Corporate Bond Fund F para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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02.07.2025	7,113	7,113	7,113	7,109	0,06%
30.06.2025	7,109	7,109	7,178	7,109	-0,97%
27.06.2025	7,178	7,178	7,180	7,178	-0,02%
26.06.2025	7,180	7,180	7,180	7,168	0,10%
25.06.2025	7,172	7,172	7,172	7,168	0,05%
24.06.2025	7,168	7,168	7,168	7,168	0,22%
23.06.2025	7,152	7,152	7,152	7,145	0,10%
20.06.2025	7,145	7,145	7,145	7,143	0,03%
19.06.2025	7,143	7,143	7,143	7,141	0,01%
18.06.2025	7,142	7,142	7,142	7,142	0,00%
17.06.2025	7,141	7,141	7,141	7,135	0,10%
16.06.2025	7,135	7,135	7,135	7,135	-0,02%
13.06.2025	7,136	7,136	7,146	7,136	-0,13%
12.06.2025	7,146	7,146	7,146	7,140	0,08%
11.06.2025	7,140	7,140	7,140	7,125	0,21%
10.06.2025	7,125	7,125	7,125	7,106	0,13%
09.06.2025	7,116	7,116	7,116	7,106	0,13%
06.06.2025	7,106	7,106	7,114	7,106	-0,11%
05.06.2025	7,114	7,114	7,114	7,114	0,02%
04.06.2025	7,112	7,112	7,112	7,099	0,19%
03.06.2025	7,099	7,099	7,099	7,092	0,10%

Alta: 7,180

Baixa: 7,092

Diferença: 0,088

Média: 7,137

Var%: 0,302

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