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Bluebay Emerging Markets Corporate Bond Fund F (0P0000V9FF)

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25/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 985,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000V9FF - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000V9FF. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Emerging Markets Corporate Bond Fund F para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
25.07.2025	7,162	7,162	7,162	7,158	0,04%
24.07.2025	7,158	7,158	7,158	7,154	0,07%
23.07.2025	7,154	7,154	7,154	7,153	0,00%
22.07.2025	7,153	7,153	7,153	7,129	0,15%
21.07.2025	7,142	7,142	7,142	7,129	0,19%
18.07.2025	7,129	7,129	7,129	7,119	0,12%
17.07.2025	7,120	7,120	7,120	7,119	0,02%
16.07.2025	7,119	7,119	7,119	7,113	0,09%
15.07.2025	7,113	7,113	7,116	7,113	-0,04%
14.07.2025	7,116	7,116	7,116	7,115	0,01%
11.07.2025	7,115	7,115	7,122	7,115	-0,10%
10.07.2025	7,122	7,122	7,122	7,108	0,07%
09.07.2025	7,117	7,117	7,117	7,108	0,12%
08.07.2025	7,108	7,108	7,111	7,108	-0,04%
07.07.2025	7,111	7,111	7,111	7,111	-0,04%
04.07.2025	7,114	7,114	7,114	7,113	0,02%
03.07.2025	7,113	7,113	7,113	7,113	-0,01%
02.07.2025	7,113	7,113	7,113	7,109	0,06%
30.06.2025	7,109	7,109	7,178	7,109	-0,97%

Alta: 7,178

Baixa: 7,108

Diferença: 0,070

Média: 7,126

Var%: -0,234

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