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Bluebay Emerging Markets Corporate Bond Fund F (0P0000V9FF)

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26/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,01B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000V9FF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fund F (0P0000V9FF). Nossos dados do BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fund F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,630	4,630	0,000
Ações	0,150	0,150	0,000
Título	94,320	94,830	0,510
Conversíveis	0,910	0,910	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	455,122
Índice Preço/Valor Contábil	0,373	1,927
Índice Preço/Vendas	0,453	0,904
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,295	4,504
Retorno com dividendos	-	3,884
Crescimento de lucros em 5 anos	-	5,598

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	84,582	38,956
Governo	11,135	57,082
Não alocado	4,631	8,925

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 235

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4%	-	4,47	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,29	-	-
Turkey (Republic of) 7.25%	-	1,89	-	-
Digicel International Finance Ltd/DIFL US LLC 8.63%	-	1,76	-	-
Banco Mercantil Del Norte SA Cayman Islands Branch 8.38%	-	1,63	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%	XS2300197030	1,59	-	-
Samarco Mineracao SA 9.5%	-	1,55	-	-
Ecopetrol S.A. 8.88%	-	1,43	-	-
National Central Cooling Company PJSC (Tabreed) 5.28%	XS3013061489	1,24	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.13%	XS2539374673	1,20	-	-

Principais fundos de títulos por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RBC Sel Very Conserv Port Sr F	13,59B	4,26	6,72	4,08
RBC EM Bond Series A	2,18B	2,96	10,43	3,24
RBC EM Bond Series D	2,18B	3,40	11,15	3,92
RBC EM Bond Series F	2,18B	3,52	11,34	4,09
BlueBay Emerging Markets Corporate	1,01B	5,06	6,38	3,20

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S&P 500 VIX	16,12	+0,83	+5,43%
Bitcoin Futuro	114.900,0	-265,0	-0,23%
Índice Dólar	97,63	-0,20	-0,20%

Petróleo Brent	66,77	-2,45	-3,54%
Petróleo WTI	63,13	-0,03	-0,05%
Café Contrato C	371,55	-6,50	-1,72%
Soja Chicago	1.010,50	+1,25	+0,12%
Cacau NY	6.951,00	+43,00	+0,62%
Ouro	3.856,85	-6,20	-0,16%
Açúcar NY nº11	16,40	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,3191	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2422	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1726	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	148,63	+0,03	+0,02%
GBP/Dólar	1,3432	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,1506	+0,0064	+0,09%
CAD/BRL	3,8217	-0,0011	-0,03%

Petrobras PN	31,81	-0,44	-1,36%
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Mercer Global Sma.	154,290	+0,530	+0,34%
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