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Bluebay Emerging Markets Corporate Bond Fund F (0P0000V9FF)

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20/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 969,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000V9FF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fund F (0P0000V9FF). Nossos dados do BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fund F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,500	9,620	0,120
Ações	0,160	0,160	0,000
Título	89,420	89,540	0,120
Conversíveis	0,920	0,920	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	455,122
Índice Preço/Valor Contábil	0,373	1,927
Índice Preço/Vendas	0,453	0,904
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,295	4,504
Retorno com dividendos	-	3,884
Crescimento de lucros em 5 anos	-	5,598

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	85,072	39,001
Não alocado	9,501	6,353
Governo	5,373	55,372

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 232

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,36	-	-
Banco Mercantil Del Norte SA Cayman Islands Branch 8.38%	-	1,63	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%	XS2300197030	1,60	-	-
Samarco Mineracao SA 9.5%	-	1,55	-	-
Ecopetrol S.A. 8.88%	-	1,44	-	-
National Central Cooling Company PJSC (Tabreed) 5.28%	XS3013061489	1,29	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.13%	XS2539374673	1,25	-	-
LATAM Airlines Group SA 7.88%	-	1,21	-	-
Stillwater Mining Co. 4%	-	1,15	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 6.32%	XS2676777605	1,12	-	-

Principais fundos de títulos por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RBC Sel Very Conserv Port Sr F	13,19B	1,90	5,14	3,72
RBC EM Bond Series A	1,98B	-2,19	7,93	3,01
RBC EM Bond Series D	1,98B	-1,94	8,63	3,69
RBC EM Bond Series F	1,98B	-1,86	8,82	3,87
BlueBay Emerging Markets Corporate	969,8M	1,53	3,87	2,46

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Ibovespa Futuros	139.621	+788	+0,57%
US 500	5.973,8	-7,1	-0,12%
US 30	42.254,3	+82,6	+0,20%
S&P 500 VIX	20,62	-1,55	-6,99%
Bitcoin Futuro	104.080,0	-545,0	-0,52%
Índice Dólar	98,280	-0,190	-0,19%

Petróleo Brent	75,48	-1,84	-2,33%
Petróleo WTI	74,93	-0,21	-0,28%
Café Contrato C	315,05	-7,25	-2,25%
Soja Chicago	1.068,00	-6,75	-0,63%
Cacau NY	8.169,00	-1.221,00	-12,61%
Ouro	3.385,70	-22,40	-0,66%
Açúcar NY nº11	16,10	+0,22	+1,39%

Dólar/BRL	5,5132	+0,0216	+0,39%
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Dólar/JPY	146,10	+0,64	+0,44%
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