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Bluebay Emerging Markets Corporate Bond Fund A (0P0000V9FC)

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6,950 +0,018 +0,26%

15/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 926,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000V9FC - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000V9FC. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Emerging Markets Corporate Bond Fund A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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15.04.2025	6,950	6,950	6,950	6,932	0,26%
14.04.2025	6,932	6,932	6,932	6,892	0,57%
11.04.2025	6,892	6,892	6,917	6,892	-0,35%
10.04.2025	6,917	6,917	6,917	6,889	0,40%
09.04.2025	6,889	6,889	6,947	6,889	-0,83%
08.04.2025	6,947	6,947	6,947	6,947	-0,06%
07.04.2025	6,951	6,951	7,048	6,951	-1,38%
04.04.2025	7,048	7,048	7,112	7,048	-0,64%
03.04.2025	7,094	7,094	7,112	7,094	-0,26%
02.04.2025	7,112	7,112	7,117	7,112	-0,07%
01.04.2025	7,117	7,117	7,117	7,117	0,16%
31.03.2025	7,106	7,106	7,106	7,106	-1,27%
28.03.2025	7,198	7,198	7,204	7,195	0,03%
27.03.2025	7,195	7,195	7,207	7,195	-0,12%
26.03.2025	7,204	7,204	7,207	7,204	-0,04%
25.03.2025	7,207	7,207	7,207	7,207	0,07%
24.03.2025	7,202	7,202	7,202	7,202	-0,07%
21.03.2025	7,206	7,206	7,216	7,206	-0,13%
20.03.2025	7,216	7,216	7,216	7,206	0,14%
19.03.2025	7,206	7,206	7,206	7,199	0,10%
18.03.2025	7,199	7,199	7,199	7,199	0,07%
17.03.2025	7,194	7,194	7,194	7,194	0,08%

Alta: 7,216

Baixa: 6,889

Diferença: 0,327

Média: 7,090

Var%: -3,314

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zCapital Swiss Sm.	3.894,080	+60,270	+1,57%
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