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Bluebay Emerging Markets Corporate Bond Fund A (0P0000V9FC)

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29/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 998,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000V9FC - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000V9FC. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Emerging Markets Corporate Bond Fund A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
29.08.2025	7,250	7,250	7,250	7,250	0,01%
28.08.2025	7,249	7,249	7,249	7,249	0,08%
27.08.2025	7,243	7,243	7,243	7,243	0,06%
26.08.2025	7,239	7,239	7,239	7,236	0,04%
25.08.2025	7,236	7,236	7,236	7,236	0,01%
22.08.2025	7,235	7,235	7,235	7,235	0,20%
21.08.2025	7,221	7,221	7,225	7,221	-0,06%
20.08.2025	7,225	7,225	7,225	7,225	-0,08%
19.08.2025	7,231	7,231	7,231	7,221	0,07%
18.08.2025	7,226	7,226	7,226	7,221	0,07%
15.08.2025	7,221	7,221	7,223	7,221	-0,03%
14.08.2025	7,223	7,223	7,223	7,223	-0,04%
13.08.2025	7,226	7,226	7,226	7,226	0,22%
12.08.2025	7,210	7,210	7,210	7,204	0,08%
11.08.2025	7,204	7,204	7,204	7,204	0,14%
08.08.2025	7,194	7,194	7,194	7,194	0,01%
07.08.2025	7,193	7,193	7,193	7,192	0,00%
06.08.2025	7,193	7,193	7,193	7,192	0,01%
05.08.2025	7,192	7,192	7,192	7,178	0,19%
01.08.2025	7,178	7,178	7,178	7,159	0,17%
31.07.2025	7,166	7,166	7,166	7,159	0,10%
30.07.2025	7,159	7,159	7,165	7,151	-0,08%

Alta: 7,250

Baixa: 7,151

Diferença: 0,098

Média: 7,214

Var%: 1,188

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