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Bluebay Emerging Markets Corporate Bond Fund A (0P0000V9FC)

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7,133 +0,020 +0,25%

05/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 891,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000V9FC - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000V9FC. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Emerging Markets Corporate Bond Fund A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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05.02.2025	7,133	7,133	7,133	7,133	0,25%
04.02.2025	7,115	7,115	7,115	7,115	0,14%
03.02.2025	7,105	7,105	7,105	7,105	-0,09%
31.01.2025	7,111	7,111	7,111	7,111	-0,04%
30.01.2025	7,114	7,114	7,114	7,114	0,10%
29.01.2025	7,107	7,107	7,107	7,107	0,16%
28.01.2025	7,095	7,095	7,095	7,095	-0,01%
27.01.2025	7,096	7,096	7,096	7,096	0,14%
24.01.2025	7,086	7,086	7,086	7,086	0,12%
23.01.2025	7,077	7,077	7,077	7,077	-0,04%
22.01.2025	7,080	7,080	7,080	7,080	0,04%
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20.01.2025	7,065	7,065	7,065	7,065	0,04%
17.01.2025	7,063	7,063	7,063	7,063	0,03%
16.01.2025	7,061	7,061	7,061	7,061	0,10%
15.01.2025	7,054	7,054	7,054	7,054	0,41%
14.01.2025	7,025	7,025	7,025	7,025	0,00%
13.01.2025	7,024	7,024	7,024	7,024	-0,17%
10.01.2025	7,036	7,036	7,036	7,036	-0,19%
09.01.2025	7,050	7,050	7,050	7,050	0,01%
08.01.2025	7,049	7,049	7,049	7,049	-0,08%
07.01.2025	7,055	7,055	7,055	7,055	-0,09%

Alta: 7,133

Baixa: 7,024

Diferença: 0,109

Média: 7,076

Var%: 1,024

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