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Bluebay Emerging Markets Corporate Bond Fund A (0P0000V9FC)

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08/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 991,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000V9FC - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000V9FC. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Emerging Markets Corporate Bond Fund A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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08.08.2025	7,194	7,194	7,194	7,194	0,01%
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06.08.2025	7,193	7,193	7,193	7,192	0,01%
05.08.2025	7,192	7,192	7,192	7,178	0,19%
01.08.2025	7,178	7,178	7,178	7,159	0,17%
31.07.2025	7,166	7,166	7,166	7,159	0,10%
30.07.2025	7,159	7,159	7,165	7,151	-0,08%
29.07.2025	7,165	7,165	7,165	7,151	0,19%
28.07.2025	7,151	7,151	7,151	7,151	0,05%
25.07.2025	7,148	7,148	7,148	7,145	0,04%
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21.07.2025	7,129	7,129	7,129	7,116	0,18%
18.07.2025	7,116	7,116	7,116	7,107	0,12%
17.07.2025	7,108	7,108	7,108	7,107	0,01%
16.07.2025	7,107	7,107	7,107	7,100	0,09%
15.07.2025	7,100	7,100	7,104	7,100	-0,05%
14.07.2025	7,104	7,104	7,104	7,103	0,01%
11.07.2025	7,103	7,103	7,110	7,103	-0,10%
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09.07.2025	7,106	7,106	7,106	7,097	0,12%

Alta: 7,194

Baixa: 7,097

Diferença: 0,097

Média: 7,143

Var%: 1,360

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