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Bluebay Emerging Markets Corporate Bond Fund A (0P0000V9FC)

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16/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,01B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000V9FC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fund A (0P0000V9FC). Nossos dados do BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,730	3,730	0,000
Ações	0,150	0,150	0,000
Título	95,170	95,750	0,580
Conversíveis	0,950	0,950	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	455,122
Índice Preço/Valor Contábil	0,373	1,927
Índice Preço/Vendas	0,453	0,904
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,295	4,504
Retorno com dividendos	-	3,884
Crescimento de lucros em 5 anos	-	5,598

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	88,217	40,092
Governo	8,486	56,616
Não alocado	3,729	7,058

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 253

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4%	-	2,37	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,27	-	-
Turkey (Republic of) 7.25%	-	1,87	-	-
Digicel International Finance Ltd/DIFL US LLC 8.63%	-	1,74	-	-
Banco Mercantil Del Norte SA Cayman Islands Branch 8.38%	-	1,62	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%	XS2300197030	1,56	-	-
Samarco Mineracao SA 9.5%	-	1,54	-	-
Ecopetrol S.A. 8.88%	-	1,43	-	-
Antofagasta PLC 5.63%	-	1,29	-	-
National Central Cooling Company PJSC (Tabreed) 5.28%	XS3013061489	1,23	-	-

Principais fundos de títulos por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RBC Sel Very Conserv Port Sr F	13,73B	6,32	8,37	4,34
RBC EM Bond Series A	2,2B	6,20	12,25	3,56
RBC EM Bond Series D	2,2B	6,71	12,97	4,24
RBC EM Bond Series F	2,2B	6,86	13,18	4,42
BlueBay Emerging Markets CorporDUSD	1,01B	6,65	9,52	4,17

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Bitcoin Futuro	107.230,0	-860,0	-0,80%
Índice Dólar	98,310	+0,218	+0,22%

Petróleo Brent	61,38	+0,32	+0,52%
Petróleo WTI	57,64	+0,18	+0,31%
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Soja Chicago	1.021,00	+10,25	+1,01%
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Açúcar NY nº11	15,53	-0,27	-1,71%

Dólar/BRL	5,4094	-0,0358	-0,66%
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EUR/Dólar	1,1651	-0,0037	-0,32%
Dólar/JPY	150,63	+0,20	+0,13%
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