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Bluebay Emerging Markets Corporate Bond Fund A (0P0000V9FC)

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06/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 943,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000V9FC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fund A (0P0000V9FC). Nossos dados do BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,080	6,130	0,050
Ações	0,180	0,180	0,000
Título	92,780	92,840	0,060
Conversíveis	0,950	0,950	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	455,122
Índice Preço/Valor Contábil	0,373	1,927
Índice Preço/Vendas	0,453	0,904
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,295	4,504
Retorno com dividendos	-	3,884
Crescimento de lucros em 5 anos	-	5,598

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	89,103	40,307
Não alocado	6,080	6,600
Governo	4,676	54,294

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 239

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,46	-	-
Samarco Mineracao SA 9.5%	-	1,59	-	-
Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch 8.75%	-	1,58	-	-
National Central Cooling Company PJSC (Tabreed) 5.28%	XS3013061489	1,32	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.13%	XS2539374673	1,29	-	-
LATAM Airlines Group SA 7.88%	-	1,23	-	-
Stillwater Mining Co. 4%	-	1,17	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 6.32%	XS2676777605	1,16	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%	XS2300197030	1,15	-	-
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF	-	1,11	-	-

Principais fundos de títulos por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RBC Sel Very Conserv Port Sr F	13,03B	1,07	3,53	3,59
RBC EM Bond Series A	1,91B	1,75	7,55	3,31
RBC EM Bond Series D	1,91B	1,91	8,24	3,99
RBC EM Bond Series F	1,91B	1,95	8,43	4,17
BlueBay Emerging Markets CorporDUSD	943,2M	2,16	3,46	3,33

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Ibovespa Futuros	135.278	-202	-0,15%
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US 30	41.235,0	+121,0	+0,29%
S&P 500 VIX	23,55	-1,21	-4,89%
Bitcoin Futuro	99.260,0	+1.982,5	+2,04%
Índice Dólar	99,480	+0,045	+0,05%

Petróleo Brent	61,43	+0,31	+0,51%
Petróleo WTI	58,44	+0,37	+0,64%
Café Contrato C	384,10	-5,75	-1,47%
Soja Chicago	1.040,88	+1,63	+0,16%
Cacau NY	9.198,00	+273,00	+3,06%
Ouro	3.416,40	+24,50	+0,72%
Açúcar NY nº11	17,13	-0,31	-1,78%

Dólar/BRL	5,7459	+0,0324	+0,57%
EUR/BRL	6,5104	+0,0169	+0,26%
EUR/Dólar	1,1330	+0,0029	+0,26%
Dólar/JPY	143,55	-0,24	-0,17%
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GBP/BRL	7,6657	+0,0319	+0,42%
CAD/BRL	4,1575	+0,0063	+0,15%

Petrobras PN	30,29	+0,14	+0,46%
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Casas Bahia ON	5,03	-0,08	-1,57%
Magazine Luiza ON	8,54	-0,20	-2,29%
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