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Bluebay Emerging Markets Corporate Bond Fund A (0P0000V9FC)

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30/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 956,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000V9FC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fund A (0P0000V9FC). Nossos dados do BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,410	8,460	0,050
Ações	0,170	0,170	0,000
Título	90,490	90,560	0,070
Conversíveis	0,930	0,930	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	455,122
Índice Preço/Valor Contábil	0,373	1,927
Índice Preço/Vendas	0,453	0,904
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,295	4,504
Retorno com dividendos	-	3,884
Crescimento de lucros em 5 anos	-	5,598

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	86,183	39,305
Não alocado	8,409	7,167
Governo	5,291	55,770

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 241

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,43	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%	XS2300197030	1,63	-	-
Banco Mercantil Del Norte SA Cayman Islands Branch 8.75%	-	1,56	-	-
Samarco Mineracao SA 9.5%	-	1,52	-	-
National Central Cooling Company PJSC (Tabreed) 5.28%	XS3013061489	1,31	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.13%	XS2539374673	1,27	-	-
LATAM Airlines Group SA 7.88%	-	1,19	-	-
Stillwater Mining Co. 4%	-	1,15	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 6.32%	XS2676777605	1,13	-	-
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF	-	1,09	-	-

Principais fundos de títulos por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RBC Sel Very Conserv Port Sr F	13,18B	0,54	4,61	3,63
RBC EM Bond Series D	1,97B	-2,86	7,81	3,84
RBC EM Bond Series F	1,97B	-2,80	8,00	4,02
RBC EM Bond Series A	1,97B	-3,06	7,12	3,16
BlueBay Emerging Markets CorporDUSD	956,15M	1,32	4,00	3,13

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S&P 500 VIX	18,57	-0,61	-3,18%
Bitcoin Futuro	105.835,0	-460,0	-0,43%
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Petróleo Brent	62,78	-0,57	-0,90%
Petróleo WTI	60,79	-0,15	-0,25%
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