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Bluebay Emerging Markets Corporate Bond Fund A (0P0000V9FC)

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11/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 979,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000V9FC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fund A (0P0000V9FC). Nossos dados do BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,640	3,640
Ações	0,150	0,150
Título	95,300	95,300
Conversíveis	0,910	0,910

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	455,122
Índice Preço/Valor Contábil	0,373	1,927
Índice Preço/Vendas	0,453	0,904
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,295	4,504
Retorno com dividendos	-	3,884
Crescimento de lucros em 5 anos	-	5,598

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	84,458	38,898
Governo	11,728	57,332
Não alocado	3,643	6,249

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 235

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4%	-	4,56	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,34	-	-
Turkey (Republic of) 7.25%	-	1,88	-	-
Banco Mercantil Del Norte SA Cayman Islands Branch 8.38%	-	1,62	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%	XS2300197030	1,59	-	-
Samarco Mineracao SA 9.5%	-	1,53	-	-
Ecopetrol S.A. 8.88%	-	1,42	-	-
National Central Cooling Company PJSC (Tabreed) 5.28%	XS3013061489	1,26	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.13%	XS2539374673	1,23	-	-
LATAM Airlines Group SA 7.88%	-	1,20	-	-

Principais fundos de títulos por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RBC Sel Very Conserv Port Sr F	13,28B	3,07	6,79	3,95
RBC EM Bond Series A	2,02B	-0,66	10,52	3,28
RBC EM Bond Series D	2,02B	-0,34	11,23	3,96
RBC EM Bond Series F	2,02B	-0,25	11,43	4,13
BlueBay Emerging Markets CorporDUSD	979,5M	3,22	6,86	3,49

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US 30	44.166,0	-205,5	-0,46%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	119.490,0	+785,0	+0,66%
Índice Dólar	97,520	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	70,40	+0,04	+0,06%
Petróleo WTI	68,48	+0,03	+0,04%
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Soja Chicago	1.001,50	-2,75	-0,27%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.373,00	+9,00	+0,27%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

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