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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Local Currency Bond Fund B - Usd (0P00009A07)

Luxemburgo

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28/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0238483688

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00009A07 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00009A07. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Local Currency Bond Fund B - Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
28.08.2025	165,180	165,180	165,180	165,180	0,52%
27.08.2025	164,330	164,330	164,330	164,330	-0,33%
26.08.2025	164,880	164,880	164,880	164,880	-0,19%
22.08.2025	165,190	165,190	165,190	165,190	0,64%
21.08.2025	164,140	164,140	164,140	164,140	-0,19%
20.08.2025	164,460	164,460	164,460	164,460	-0,01%
19.08.2025	164,480	164,480	164,480	164,480	-0,13%
18.08.2025	164,690	164,690	164,690	164,690	-0,13%
14.08.2025	164,900	164,900	164,900	164,900	-0,29%
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11.08.2025	163,920	163,920	163,920	163,920	-0,20%
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07.08.2025	163,820	163,820	163,820	163,820	0,28%
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05.08.2025	162,630	162,630	162,630	162,630	0,02%
04.08.2025	162,590	162,590	162,590	162,590	0,63%
01.08.2025	161,580	161,580	161,580	161,580	0,25%
31.07.2025	161,180	161,180	161,180	161,180	-0,19%

Alta: 165,380

Baixa: 161,180

Diferença: 4,200

Média: 163,971

Var%: 2,291

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BRADESCO FUNDO DE.	5,331	+0,005	+0,08%
HSBC Global Inves.	41,855	+0,180	+0,44%
Fondibas Mixto FI	6,80	-0,00	-0,00%