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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Local Currency Bond Fund C - Usd (0P0000XWP2)

Luxemburgo

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80,950 -0,030 -0,04%

09/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0842203704

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XWP2 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XWP2. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Local Currency Bond Fund C - Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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09.01.2025	80,950	80,950	80,950	80,950	-0,04%
08.01.2025	80,980	80,980	80,980	80,980	-0,58%
07.01.2025	81,450	81,450	81,450	81,450	0,11%
06.01.2025	81,360	81,360	81,360	81,360	0,69%
03.01.2025	80,800	80,800	80,800	80,800	-0,09%
02.01.2025	80,870	80,870	80,870	80,870	0,05%
31.12.2024	80,830	80,830	80,830	80,830	-0,02%
30.12.2024	80,850	80,850	80,850	80,850	-0,30%
27.12.2024	81,090	81,090	81,090	81,090	-0,04%
23.12.2024	81,120	81,120	81,120	81,120	-0,20%
20.12.2024	81,280	81,280	81,280	81,280	0,44%
19.12.2024	80,920	80,920	80,920	80,920	-0,86%
18.12.2024	81,620	81,620	81,620	81,620	0,07%
17.12.2024	81,560	81,560	81,560	81,560	-0,60%
16.12.2024	82,050	82,050	82,050	82,050	-0,26%
13.12.2024	82,260	82,260	82,260	82,260	-0,44%
12.12.2024	82,620	82,620	82,620	82,620	-0,11%
11.12.2024	82,710	82,710	82,710	82,710	0,06%
10.12.2024	82,660	82,660	82,660	82,660	-0,04%

Alta: 82,710

Baixa: 80,800

Diferença: 1,910

Média: 81,473

Var%: -2,104

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