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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Local Currency Bond Fund C - Usd (0P0000XWP2)

Luxemburgo

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93,030 -0,180 -0,19%

30/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0842203704

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XWP2 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XWP2. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Local Currency Bond Fund C - Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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30.07.2025	93,030	93,030	93,210	93,030	-0,19%
29.07.2025	93,210	93,210	93,560	93,210	-0,37%
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24.07.2025	94,250	94,250	94,250	94,230	0,02%
23.07.2025	94,230	94,230	94,230	94,230	0,14%
22.07.2025	94,100	94,100	94,100	93,840	0,28%
21.07.2025	93,840	93,840	93,840	93,690	0,16%
18.07.2025	93,690	93,690	93,690	93,280	0,44%
17.07.2025	93,280	93,280	93,280	93,280	-0,01%
16.07.2025	93,290	93,290	93,450	93,290	-0,17%
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11.07.2025	93,560	93,560	93,560	93,560	-0,14%
10.07.2025	93,690	93,690	93,690	93,690	-0,12%
09.07.2025	93,800	93,800	93,800	93,640	0,17%
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07.07.2025	93,950	93,950	94,460	93,950	-0,54%
04.07.2025	94,460	94,460	94,460	94,450	0,01%
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02.07.2025	94,050	94,050	94,110	94,050	-0,06%
01.07.2025	94,110	94,110	94,110	93,530	0,62%

Alta: 94,460

Baixa: 93,030

Diferença: 1,430

Média: 93,772

Var%: -0,535

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