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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Local Currency Bond Fund C - Usd (0P0000XWP2)

Luxemburgo

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95,430 +0,710 +0,75%

05/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0842203704

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XWP2 - Dados Históricos

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05.09.2025	95,430	95,430	95,430	94,720	0,75%
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02.09.2025	94,760	94,760	95,150	94,760	-0,41%
01.09.2025	95,150	95,150	95,150	94,980	0,18%
29.08.2025	94,980	94,980	95,170	94,980	-0,20%
28.08.2025	95,170	95,170	95,170	95,170	0,52%
27.08.2025	94,680	94,680	94,680	94,680	-0,34%
26.08.2025	95,000	95,000	95,000	95,000	-0,19%
22.08.2025	95,180	95,180	95,180	95,180	0,65%
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20.08.2025	94,750	94,750	94,770	94,750	-0,02%
19.08.2025	94,770	94,770	94,890	94,770	-0,13%
18.08.2025	94,890	94,890	95,010	94,890	-0,13%
14.08.2025	95,010	95,010	95,010	95,010	-0,28%
13.08.2025	95,280	95,280	95,280	94,770	0,54%
12.08.2025	94,770	94,770	94,770	94,440	0,35%
11.08.2025	94,440	94,440	94,440	94,440	-0,20%
08.08.2025	94,630	94,630	94,630	94,630	0,26%

Alta: 95,430

Baixa: 94,440

Diferença: 0,990

Média: 94,897

Var%: 1,113

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