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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - Usd (0P0000IYVF)

Luxemburgo

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16/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0240767763

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000IYVF - Dados Históricos

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16.10.2025	145,770	145,770	145,770	145,400	0,25%
15.10.2025	145,400	145,400	145,400	144,460	0,65%
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13.10.2025	144,630	144,630	144,630	144,630	-0,02%
10.10.2025	144,660	144,660	144,660	144,660	-0,37%
09.10.2025	145,190	145,190	145,190	145,180	0,01%
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07.10.2025	145,100	145,100	145,240	145,100	-0,10%
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01.10.2025	145,630	145,630	145,630	145,370	0,18%
30.09.2025	145,370	145,370	145,370	145,210	0,11%
29.09.2025	145,210	145,210	145,210	145,210	0,32%
26.09.2025	144,740	144,740	144,800	144,740	-0,04%
25.09.2025	144,800	144,800	145,600	144,800	-0,55%
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23.09.2025	146,210	146,210	146,210	146,010	0,14%
22.09.2025	146,010	146,010	146,010	146,010	0,10%

Alta: 146,210

Baixa: 144,460

Diferença: 1,750

Média: 145,252

Var%: -0,062

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