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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - Usd (0P0000IYVF)

Luxemburgo

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141,470 -0,160 -0,11%

10/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0240767763

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000IYVF - Dados Históricos

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10.07.2025	141,470	141,470	141,470	141,470	-0,11%
09.07.2025	141,630	141,630	141,630	141,400	0,16%
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07.07.2025	141,860	141,860	142,650	141,860	-0,55%
04.07.2025	142,650	142,650	142,650	142,650	0,01%
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02.07.2025	142,030	142,030	142,130	142,030	-0,07%
01.07.2025	142,130	142,130	142,130	141,260	0,62%
30.06.2025	141,260	141,260	141,260	140,760	0,36%
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20.06.2025	138,790	138,790	138,790	138,520	0,19%
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18.06.2025	139,070	139,070	139,070	139,000	0,05%
17.06.2025	139,000	139,000	139,000	139,000	-0,27%
16.06.2025	139,370	139,370	139,370	138,700	0,48%
13.06.2025	138,700	138,700	139,300	138,700	-0,43%

Alta: 142,650

Baixa: 138,520

Diferença: 4,130

Média: 140,631

Var%: 1,558

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IDFC Banking & PS.	10,476	+0,003	+0,03%
Finland Tf 1,5% A.	99,67	0,00	0,00%
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