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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - Usd (0P0000IYVF)

Luxemburgo

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30/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0240767763

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000IYVF - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000IYVF. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
30.05.2025	137,030	137,030	137,030	137,030	-0,15%
28.05.2025	137,230	137,230	137,230	137,230	-0,11%
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23.05.2025	137,100	137,100	137,100	134,940	1,60%
22.05.2025	134,940	134,940	135,370	134,940	-0,32%
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20.05.2025	134,880	134,880	134,880	134,730	0,11%
19.05.2025	134,730	134,730	134,730	133,970	0,57%
16.05.2025	133,970	133,970	134,010	133,970	-0,03%
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12.05.2025	133,790	133,790	134,610	133,790	-0,61%
08.05.2025	134,610	134,610	134,610	134,610	-0,28%
07.05.2025	134,990	134,990	134,990	134,840	0,11%
06.05.2025	134,840	134,840	134,840	134,840	-0,02%
02.05.2025	134,870	134,870	134,870	134,870	0,57%
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29.04.2025	133,750	133,750	133,750	133,240	0,38%
28.04.2025	133,240	133,240	133,240	133,240	0,18%

Alta: 137,380

Baixa: 133,240

Diferença: 4,140

Média: 134,936

Var%: 3,030

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