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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - Usd (0P0000IYVF)

Luxemburgo

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01/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0240767763

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000IYVF - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
01.09.2025	143,530	143,530	143,530	143,280	0,17%
29.08.2025	143,280	143,280	143,280	143,280	-0,20%
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27.08.2025	142,830	142,830	142,830	142,830	-0,33%
26.08.2025	143,310	143,310	143,310	143,310	-0,20%
22.08.2025	143,600	143,600	143,600	143,600	0,64%
21.08.2025	142,680	142,680	142,960	142,680	-0,20%
20.08.2025	142,960	142,960	142,980	142,960	-0,01%
19.08.2025	142,980	142,980	143,170	142,980	-0,13%
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13.08.2025	143,780	143,780	143,780	143,010	0,54%
12.08.2025	143,010	143,010	143,010	142,520	0,34%
11.08.2025	142,520	142,520	142,520	142,520	-0,20%
08.08.2025	142,800	142,800	142,800	142,800	0,25%
07.08.2025	142,440	142,440	142,440	142,040	0,28%
06.08.2025	142,040	142,040	142,040	141,410	0,45%
05.08.2025	141,410	141,410	141,410	141,370	0,03%
04.08.2025	141,370	141,370	141,370	141,370	0,62%

Alta: 143,780

Baixa: 141,370

Diferença: 2,410

Média: 142,876

Var%: 2,157

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