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Bluebay Funds - Bluebay Global High Yield Bond Fund R - Usd (0P0000U934)

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15/10 - Dados em Atraso. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 1,69B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  BlueBay Funds Management Company S.A.
ISIN:  LU0549549219 
Classe de Ativo:  Título
BlueBay Funds BlueBay Global High Yield Bond Fun 191,560 +0,860 +0,45%

0P0000U934 - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000U934. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Global High Yield Bond Fund R - Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
17/09/2025 - 17/10/2025
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
15.10.2025 191,560 191,560 191,560 190,700 0,45%
14.10.2025 190,700 190,700 190,700 190,280 0,22%
13.10.2025 190,280 190,280 190,280 190,280 -0,02%
10.10.2025 190,320 190,320 190,320 190,320 -0,49%
09.10.2025 191,260 191,260 191,260 191,260 -0,25%
08.10.2025 191,740 191,740 192,120 191,740 -0,20%
07.10.2025 192,120 192,120 192,230 192,120 -0,06%
06.10.2025 192,230 192,230 192,230 192,200 0,02%
03.10.2025 192,200 192,200 192,200 192,150 0,03%
02.10.2025 192,150 192,150 192,150 191,980 0,09%
01.10.2025 191,980 191,980 191,980 191,960 0,01%
30.09.2025 191,960 191,960 192,070 191,960 -0,06%
29.09.2025 192,070 192,070 192,070 192,070 0,05%
26.09.2025 191,970 191,970 192,000 191,970 -0,02%
25.09.2025 192,000 192,000 192,490 192,000 -0,25%
24.09.2025 192,490 192,490 192,650 192,490 -0,08%
23.09.2025 192,650 192,650 192,780 192,650 -0,07%
22.09.2025 192,780 192,780 192,780 192,780 0,00%
19.09.2025 192,780 192,780 192,780 192,720 0,03%
18.09.2025 192,720 192,720 192,720 192,510 0,11%
17.09.2025 192,510 192,510 192,540 192,510 -0,02%
Alta: 192,780 Baixa: 190,280 Diferença: 2,500 Média: 191,927 Var%: -0,509
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