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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund Q - Jpy (bhedged) (0P0001636C)

Luxemburgo

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25/04 - Dados em Atraso. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,58B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1217275103

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001636C - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001636C. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund Q - Jpy (bhedged) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
25.04.2025	10.515,000	10.515,000	10.515,000	10.515,000	0,11%
24.04.2025	10.503,000	10.503,000	10.503,000	10.503,000	0,31%
23.04.2025	10.471,000	10.471,000	10.471,000	10.447,000	0,23%
22.04.2025	10.447,000	10.447,000	10.463,000	10.447,000	-0,15%
17.04.2025	10.463,000	10.463,000	10.463,000	10.463,000	0,04%
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14.04.2025	10.412,000	10.412,000	10.412,000	10.357,000	0,53%
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10.04.2025	10.403,000	10.403,000	10.403,000	10.396,000	0,07%
09.04.2025	10.396,000	10.396,000	10.396,000	10.396,000	-0,34%
08.04.2025	10.431,000	10.431,000	10.505,000	10.431,000	-0,70%
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Alta: 10.584,000

Baixa: 10.357,000

Diferença: 227,000

Média: 10.481,053

Var%: 0,152

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