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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund Q - Jpy (bhedged) (0P0001636C)

Luxemburgo

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20/11 - Dados em Atraso. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 193,14B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1217275103

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001636C - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001636C. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund Q - Jpy (bhedged) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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20.11.2024	10.555,000	10.555,000	10.555,000	10.555,000	-0,07%
19.11.2024	10.562,000	10.562,000	10.562,000	10.562,000	0,07%
18.11.2024	10.555,000	10.555,000	10.555,000	10.555,000	-0,03%
15.11.2024	10.558,000	10.558,000	10.558,000	10.558,000	0,09%
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07.11.2024	10.537,000	10.537,000	10.537,000	10.537,000	0,19%
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Alta: 10.611,000

Baixa: 10.517,000

Diferença: 94,000

Média: 10.559,143

Var%: -0,659

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