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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund Q - Jpy (bhedged) (0P0001636C)
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20/02 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 1,48B
Tipo:
Fundo
Mercado:
Luxemburgo
Emissor:
BlueBay Funds Management Company S.A.
ISIN:
LU1217275103
Classe de Ativo:
Título
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Global Ag
10.530,000
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- Informação
- Perfil
- Dados Históricos
- Investimento
0P0001636C - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001636C. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund Q - Jpy (bhedged) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2025 | 10.530,000 | 10.530,000 | 10.530,000 | 10.530,000 | 0,03% |
| 19.02.2025 | 10.527,000 | 10.527,000 | 10.527,000 | 10.527,000 | -0,06% |
| 18.02.2025 | 10.533,000 | 10.533,000 | 10.533,000 | 10.533,000 | -0,19% |
| 17.02.2025 | 10.553,000 | 10.553,000 | 10.553,000 | 10.553,000 | 0,01% |
| 14.02.2025 | 10.552,000 | 10.552,000 | 10.552,000 | 10.552,000 | 0,07% |
| 13.02.2025 | 10.545,000 | 10.545,000 | 10.545,000 | 10.545,000 | 0,40% |
| 12.02.2025 | 10.503,000 | 10.503,000 | 10.503,000 | 10.503,000 | -0,37% |
| 11.02.2025 | 10.542,000 | 10.542,000 | 10.542,000 | 10.542,000 | -0,29% |
| 10.02.2025 | 10.573,000 | 10.573,000 | 10.573,000 | 10.573,000 | 0,01% |
| 07.02.2025 | 10.572,000 | 10.572,000 | 10.572,000 | 10.572,000 | -0,12% |
| 06.02.2025 | 10.585,000 | 10.585,000 | 10.585,000 | 10.585,000 | 0,07% |
| 05.02.2025 | 10.578,000 | 10.578,000 | 10.578,000 | 10.578,000 | 0,38% |
| 04.02.2025 | 10.538,000 | 10.538,000 | 10.538,000 | 10.538,000 | -0,06% |
| 03.02.2025 | 10.544,000 | 10.544,000 | 10.544,000 | 10.544,000 | 0,18% |
| 31.01.2025 | 10.525,000 | 10.525,000 | 10.525,000 | 10.525,000 | 0,08% |
| 30.01.2025 | 10.517,000 | 10.517,000 | 10.517,000 | 10.517,000 | 0,16% |
| 29.01.2025 | 10.500,000 | 10.500,000 | 10.500,000 | 10.500,000 | 0,05% |
| 28.01.2025 | 10.495,000 | 10.495,000 | 10.495,000 | 10.495,000 | 0,01% |
| 27.01.2025 | 10.494,000 | 10.494,000 | 10.494,000 | 10.494,000 | 0,33% |
| 24.01.2025 | 10.460,000 | 10.460,000 | 10.460,000 | 10.460,000 | -0,03% |
| 23.01.2025 | 10.463,000 | 10.463,000 | 10.463,000 | 10.463,000 | -0,19% |
| 22.01.2025 | 10.483,000 | 10.483,000 | 10.483,000 | 10.483,000 | -0,06% |
| Alta: 10.585,000 | Baixa: 10.460,000 | Diferença: 125,000 | Média: 10.527,818 | Var%: 0,391 |
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