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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund Q - Jpy (bhedged) (0P0001636C)

Luxemburgo

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15/05 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,56B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1217275103

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001636C - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001636C. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund Q - Jpy (bhedged) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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15.05.2025	10.382,000	10.382,000	10.382,000	10.371,000	0,11%
14.05.2025	10.371,000	10.371,000	10.386,000	10.371,000	-0,14%
13.05.2025	10.386,000	10.386,000	10.386,000	10.380,000	0,06%
12.05.2025	10.380,000	10.380,000	10.421,000	10.380,000	-0,39%
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Alta: 10.541,000

Baixa: 10.357,000

Diferença: 184,000

Média: 10.450,850

Var%: -0,202

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