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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund Q - Jpy (bhedged) (0P0001636C)

Luxemburgo

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30/09 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,89B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1217275103

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001636C - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001636C. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund Q - Jpy (bhedged) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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30.09.2025	10.625,000	10.625,000	10.625,000	10.616,000	0,08%
29.09.2025	10.616,000	10.616,000	10.616,000	10.616,000	0,18%
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Alta: 10.667,000

Baixa: 10.562,000

Diferença: 105,000

Média: 10.627,409

Var%: 0,349

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