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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund Q - Jpy (bhedged) (0P0001636C)

Luxemburgo

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24/07 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,79B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1217275103

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001636C - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001636C. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund Q - Jpy (bhedged) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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24.07.2025	10.498,000	10.498,000	10.511,000	10.498,000	-0,12%
23.07.2025	10.511,000	10.511,000	10.511,000	10.511,000	-0,13%
22.07.2025	10.525,000	10.525,000	10.525,000	10.515,000	0,10%
21.07.2025	10.515,000	10.515,000	10.515,000	10.499,000	0,15%
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26.06.2025	10.572,000	10.572,000	10.572,000	10.572,000	0,16%

Alta: 10.572,000

Baixa: 10.465,000

Diferença: 107,000

Média: 10.524,200

Var%: -0,540

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