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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund Q - Jpy (bhedged) (0P0001636C)

Luxemburgo

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15/05 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,56B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1217275103

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001636C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Global Ag (0P0001636C). Nossos dados do BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Global Ag incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	218,450	245,720	27,270
Conversíveis	0,390	0,390	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	168,899	27,991
Governo	-137,894	48,265
Derivativo	30,158	38,153
Corporativo	28,037	57,065
Securitizado	10,412	22,330

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 707

Nº de participações vendidas: 121

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fnma Pass-Thru I	-	6,53	-	-
2 Year Treasury Note Future June 25	-	5,83	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future June 25	-	4,29	-	-
China (People's Republic Of) 3.27%	CND10003VNX4	3,98	-	-
Long-Term Euro BTP Future June 25	-	3,95	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	3,68	-	-
Colombia (Republic Of) 6%	COL17CT02914	3,54	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BPSNBB36	3,27	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	3,10	-	-
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	2,91	-	-

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US 500	5.911,4	-47,0	-0,79%
US 30	42.337,3	-317,4	-0,74%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	104.562,5	+457,5	+0,44%
Índice Dólar	100,67	-0,28	-0,27%

Petróleo Brent	64,81	-0,60	-0,92%
Petróleo WTI	61,38	-0,52	-0,84%
Café Contrato C	365,65	-9,35	-2,49%
Soja Chicago	1.046,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	10.898,00	+641,00	+6,25%
Ouro	3.219,20	+32,00	+1,00%
Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
EUR/BRL	6,3211	-0,0011	-0,02%
EUR/Dólar	1,1187	+0,0023	+0,21%
Dólar/JPY	145,10	-0,53	-0,36%
GBP/Dólar	1,3298	+0,0023	+0,17%
GBP/BRL	7,5297	+0,0139	+0,18%
CAD/BRL	4,0561	+0,0009	+0,02%

Petrobras PN	32,02	+0,15	+0,47%
Vale ON	55,49	+0,04	+0,07%
Casas Bahia ON	4,69	-0,11	-2,29%
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