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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund Q - Jpy (bhedged) (0P0001636C)

Luxemburgo

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28/07 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,79B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1217275103

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001636C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Global Ag (0P0001636C). Nossos dados do BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Global Ag incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,490	130,260	114,770
Título	84,120	197,410	113,290
Conversíveis	0,390	0,390	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	69,370	48,618
Não alocado	-43,823	28,129
Derivativo	34,257	39,007
Corporativo	30,300	58,050
Securitizado	9,512	22,961

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 653

Nº de participações vendidas: 115

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	22,35	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	6,28	-	-
Fnma Pass-Thru I	-	5,87	-	-
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	3,94	-	-
China (People's Republic Of) 3.27%	CND10003VNX4	3,78	-	-
Colombia (Republic Of) 6%	COL17CT02914	3,25	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BPSNBB36	3,22	-	-
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	2,82	100,510	-0,13%
Romania 5.875 11-Jul-2032	XS3021378032	2,35	103,420	+0,06%
United States Treasury Notes 2.75%	-	2,30	-	-

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Ibovespa Futuros	133.855	+815	+0,61%
US 500	6.375,7	-14,1	-0,22%
US 30	44.650,6	-187,0	-0,42%
S&P 500 VIX	15,20	+0,17	+1,13%
Bitcoin Futuro	117.990,0	-1.005,0	-0,84%
Índice Dólar	98,725	+0,330	+0,34%

Petróleo Brent	70,30	+0,98	+1,41%
Petróleo WTI	67,77	+1,06	+1,59%
Café Contrato C	297,48	-4,22	-1,40%
Soja Chicago	985,50	-6,50	-0,66%
Cacau NY	8.299,50	-218,50	-2,57%
Ouro	3.376,40	+9,60	+0,29%
Açúcar NY nº11	16,59	+0,16	+0,97%

Dólar/BRL	5,5640	-0,0243	-0,43%
EUR/BRL	6,4226	-0,0541	-0,84%
EUR/Dólar	1,1542	-0,0047	-0,41%
Dólar/JPY	148,59	+0,14	+0,09%
GBP/Dólar	1,3339	-0,0022	-0,16%
GBP/BRL	7,4217	-0,0415	-0,56%
CAD/BRL	4,0389	-0,0293	-0,72%

Petrobras PN	32,35	+0,33	+1,03%
Vale ON	55,06	-0,10	-0,18%
Casas Bahia ON	2,95	-0,02	-0,67%
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