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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund Q - Jpy (bhedged) (0P0001636C)

Luxemburgo

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02/05 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,11B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1217275103

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001636C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Global Ag (0P0001636C). Nossos dados do BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Global Ag incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,760	76,050	63,290
Título	87,240	145,360	58,120

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	73,357	50,282
Derivativo	19,670	32,753
Corporativo	32,930	57,308
Não alocado	-35,601	19,556
Securitizado	9,644	21,882

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 400

Nº de participações vendidas: 78

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fnma Pass-Thru I	-	5,63	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1051371JA0	5,33	-	-
5 Year Treasury Note Future June 23	-	5,03	-	-
10 Year Treasury Note Future June 23	-	4,71	-	-
China (People's Republic Of) 2.84%	CND100045MR1	4,34	-	-
TBA GNMA II 30 Yr Single Family 3.5% May 2023	-	4,02	-	-
China (People's Republic Of) 3.27%	CND10003VNX4	3,16	-	-
Japan (Government Of) 0.6%	JP1103331E36	2,40	-	-
Japan (Government Of) 0.8%	JP1103301D90	2,35	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	2,10	-	-

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Bitcoin Futuro	63.365,0	+4.085,0	+6,89%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
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Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

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EUR/BRL	5,4568	-0,0285	-0,52%
EUR/Dólar	1,0763	+0,0039	+0,36%
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