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Bluebay Structured Funds - High Income Loan Fund L Eur (0P0000NA7E)

Luxemburgo

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261,890 +0,030 +0,01%

17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 122,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0395882938

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000NA7E - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
17.07.2025	261,890	261,890	261,890	261,890	0,01%
16.07.2025	261,860	261,860	261,860	261,740	0,05%
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14.07.2025	261,700	261,700	261,700	261,700	0,05%
11.07.2025	261,560	261,560	261,560	261,560	0,03%
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01.07.2025	260,850	260,850	260,960	260,850	-0,04%
30.06.2025	260,960	260,960	260,960	260,870	0,03%
27.06.2025	260,870	260,870	260,920	260,870	-0,02%
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24.06.2025	261,060	261,060	261,060	261,060	-0,07%
20.06.2025	261,230	261,230	261,230	261,170	0,02%

Alta: 261,890

Baixa: 260,830

Diferença: 1,060

Média: 261,229

Var%: 0,276

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