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Bluebay Structured Funds - High Income Loan Fund L Eur (0P0000NA7E)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 125,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0395882938

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000NA7E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Structured Funds High Income Loan Fund L (0P0000NA7E). Nossos dados do BlueBay Structured Funds High Income Loan Fund L incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,830	10,810	6,980
Título	96,170	100,520	4,350

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	100,524	-
Não alocado	8,288	-
Derivativo	-8,812	-

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 194

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
INDVET TL B 1L EUR	-	1,92	-	-
SAZGR TL B3-EXT 1L EUR	-	1,85	-	-
TCHEN TL B5 1L EUR	-	1,70	-	-
DLGACQ TL B 1L EUR	-	1,65	-	-
ACTINA TL B7 1L EUR	-	1,55	-	-
United Group B.V. 6.806%	XS2758099779	1,34	-	-
MASSM TL B 1L EUR	-	1,31	-	-
NRHOBV TL B 1L EUR	-	1,28	-	-
ALLOHE TL B 1L EUR	-	1,26	-	-
AGKLN TL B 1L EUR	-	1,26	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4,3B	0,29	0,18	0,96
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,3B	0,17	-0,16	0,62
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR	4,3B	0,26	0,77	-
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv	4,3B	0,18	-0,17	0,02
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4,3B	0,26	0,09	0,87

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US 30	42.741,5	-21,1	-0,05%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	106.407,5	+747,5	+0,71%
Índice Dólar	99,105	-0,035	-0,04%

Petróleo Brent	66,47	0,00	0,00%
Petróleo WTI	64,58	0,00	0,00%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.055,25	-2,00	-0,19%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.330,00	-16,60	-0,50%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3412	+0,0063	+0,10%
EUR/Dólar	1,1401	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	144,71	-0,16	-0,11%
GBP/Dólar	1,3535	+0,0010	+0,07%
GBP/BRL	7,5296	+0,0089	+0,12%
CAD/BRL	4,0608	+0,0006	+0,01%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
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