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Caixabank Mixto Dividendos Plus Fi (0P00014LC8)

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12/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 243,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0114768007

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014LC8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI (0P00014LC8). Nossos dados do BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,660	38,010	23,350
Ações	20,210	21,230	1,020
Título	65,230	70,750	5,520
Conversíveis	0,540	0,540	0,000
Preferenciais	0,280	0,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,563	16,534
Índice Preço/Valor Contábil	2,656	2,405
Índice Preço/Vendas	2,190	1,794
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,427	10,136
Retorno com dividendos	2,220	2,634
Crescimento de lucros em 5 anos	8,396	10,993

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,330	17,541
Tecnologia	16,540	20,612
Industriais	13,430	12,375
Serviços de Comunicação	11,370	7,318
Consumo Cíclico	10,190	10,829
Consumo Não-Cíclico	8,900	7,095
Saúde	7,820	11,047
Materiais Básicos	5,910	5,172
Imóveis	1,960	3,943
Energia	1,560	3,843
Utilidades	0,990	3,477

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets C	LU0603408468	10,66	35,420	+0,03%
Schroder ISF EURO Hi Yld IZ Dis EUR QV	LU2060922114	10,65	-	-
Candriam Sst Bd Glbl Hi Yld VP € Acc	LU2713796253	8,55	-	-
Standard Life Investments Global SICAV - European	LU0985489128	8,54	12,764	+0,15%
Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Accumulat	IE00B6T42S66	8,49	1,478	+0,20%
Invesco Global Income S EUR Acc	LU2181881173	7,48	-	-
Pictet-Short Term Em Corp Bds HJ EUR	LU2044298631	6,81	-	-
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd S/A H-EUR	LU0980588775	6,52	-	-
M&G (Lux) Dynamic Allocation CI EUR Acc	LU1582988561	6,50	-	-
R-co Valor IS EUR	FR001400QPP1	6,46	-	-

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2,54B	1,01	2,66	0,84
Bankia Soy Asi Flexible FI	1,07B	1,27	5,04	2,31
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	250,4M	3,10	2,31	0,29
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	243,38M	0,88	1,23	-
Bankia Euro Top Ideas FI	57,57M	12,16	11,17	3,73

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Ibovespa	136.356	-332	-0,24%
Ibovespa Futuros	139.290	-408	-0,29%
US 500	6.478,8	+10,3	+0,16%
US 30	45.219,0	+307,7	+0,69%
S&P 500 VIX	14,51	-0,32	-2,16%
Bitcoin Futuro	119.585,0	+1.190,0	+1,01%
Índice Dólar	97,715	-0,388	-0,40%

Petróleo Brent	66,39	-0,45	-0,67%
Petróleo WTI	63,44	-0,52	-0,81%
Café Contrato C	329,03	+2,53	+0,77%
Soja Chicago	1.033,00	+4,00	+0,39%
Cacau NY	8.238,00	+13,00	+0,16%
Ouro	3.385,50	+2,30	+0,07%
Açúcar NY nº11	16,52	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,4160	+0,0169	+0,31%
EUR/BRL	6,3251	+0,0159	+0,25%
EUR/Dólar	1,1691	+0,0042	+0,36%
Dólar/JPY	146,94	-0,89	-0,60%
GBP/Dólar	1,3563	+0,0028	+0,21%
GBP/BRL	7,3396	+0,0119	+0,16%
CAD/BRL	3,9274	+0,0076	+0,20%

Petrobras PN	30,18	-0,39	-1,28%
Vale ON	53,42	-0,67	-1,24%
Casas Bahia ON	2,87	-0,10	-3,37%
Magazine Luiza ON	6,68	-0,05	-0,74%
IRB Brasil ON	46,41	-0,34	-0,73%
Oi ON	0,56	0,00	0,00%
Weg ON	36,49	-0,13	-0,35%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
BMN Cartera Flexi.	8,563	+0,003	+0,03%
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ESG	15,34	+0,12	+0,79%
ICAD	3,870	+0,140	+3,75%
AGESA	166,90	-1,30	-0,77%
SRGAQ	0,0180	+0,0000	+0,00%
GFT/KRW	4,00	-1,00	-20,00%
Mutual of America.	21,390	-0,280	-1,29%