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Caixabank Mixto Dividendos Plus Fi (0P00014LC8)

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06/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 246,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0114768007

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014LC8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI (0P00014LC8). Nossos dados do BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,630	35,460	22,830
Ações	20,760	21,980	1,220
Título	63,980	69,740	5,760
Conversíveis	1,110	1,110	0,000
Preferenciais	0,100	0,100	0,000
Outros	1,400	1,580	0,180

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,036	16,259
Índice Preço/Valor Contábil	2,740	2,409
Índice Preço/Vendas	2,002	1,786
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,636	10,185
Retorno com dividendos	2,178	2,605
Crescimento de lucros em 5 anos	8,841	10,259

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	17,900	20,283
Serviços Financeiros	16,690	17,451
Serviços de Comunicação	13,130	7,104
Consumo Cíclico	12,360	11,106
Industriais	10,990	12,069
Consumo Não-Cíclico	9,170	7,208
Saúde	8,010	11,703
Materiais Básicos	5,400	5,214
Energia	2,430	3,811
Utilidades	2,020	3,467
Imóveis	1,910	3,957

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Pictet-Short Term Em Corp Bds HJ EUR	LU2044298631	8,24	-	-
Pictet-EUR Short Term High Yield J EUR	LU2411252625	8,20	-	-
Schroder ISF EURO Hi Yld IZ Dis EUR QV	LU2060922114	8,05	-	-
Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Accumulat	IE00B6T42S66	7,19	1,489	-0,11%
Pictet-Multi Asset Global Opportunities I EUR	LU0941348897	7,16	147,440	+0,17%
MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund AH1 EUR	LU1442549298	7,14	13,130	+0,31%
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	7,13	153,770	+0,03%
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund I2	LU0368231949	7,06	51,550	0,00%
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund C	IE00BFZMJT78	6,19	115,120	+0,03%
M&G (Lux) Dynamic Allocation CI EUR Acc	LU1582988561	6,12	-	-

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2,5B	-1,01	1,82	0,59
Bankia Soy Asi Flexible FI	1,04B	-3,66	3,17	1,69
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	250,47M	2,18	1,83	0,16
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	247,28M	-1,49	-0,54	-
Bankia Euro Top Ideas FI	56,44M	6,44	8,59	3,18

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US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,00	+1.855,00	+1,82%
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Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
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Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
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Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
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EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
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GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
Vale ON	52,95	+0,21	+0,40%
Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
Magazine Luiza ON	8,39	-0,63	-6,98%
IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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Danske Invest Eur.	344,060	+1,750	+0,51%
BL-Global 75 BI E.	1.243,520	-5,770	-0,46%
Natixis Internati.	4,700	+0,020	+0,43%
Vontobel Fund E.	79,380	+0,070	+0,09%