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Caixabank Mixto Dividendos Plus Fi (0P00014LC8)

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24/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 299,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0114768007

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014LC8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI (0P00014LC8). Nossos dados do BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	26,720	29,530	2,810
Título	73,670	83,510	9,840
Conversíveis	0,490	0,490	0,000
Preferenciais	0,200	0,200	0,000
Outros	0,100	1,410	1,310

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,250	15,913
Índice Preço/Valor Contábil	2,228	2,297
Índice Preço/Vendas	1,489	1,602
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,063	9,530
Retorno com dividendos	2,531	2,617
Crescimento de lucros em 5 anos	9,418	10,564

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	16,210	14,434
Tecnologia	15,100	20,383
Consumo Cíclico	12,530	11,117
Saúde	11,870	12,787
Industriais	11,380	11,605
Consumo Não-Cíclico	11,210	7,884
Serviços de Comunicação	7,460	7,069
Materiais Básicos	4,030	6,154
Imóveis	3,650	3,922
Energia	3,650	4,120
Utilidades	2,920	3,822

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPM Euro Govt Short Dur Bd D (acc) EUR	LU0408877842	7,83	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B8D0PH41	7,17	8,670	+0,23%
Schroder ISF EURO Hi Yld IZ Dis EUR QV	LU2060922114	7,01	-	-
MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund AH1 EUR	LU1442549298	6,65	11,560	+0,70%
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I acc - E	LU0355584201	6,61	114,147	+0,55%
Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Accumulat	IE00B6T42S66	6,60	1,413	-0,01%
Pictet-Multi Asset Global Opps P dy EUR	LU0950511468	6,60	-	-
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A D	LU0395794307	6,57	113,130	+0,69%
Amundi Index Solutions - Amundi Index J.P. Morgan	LU0389812693	5,90	1.233,010	-0,20%
Nordea 1 - Stable Return Fund BI EUR	LU0351545230	5,68	19,610	+0,85%

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2,76B	2,30	-0,17	0,96
Bankia Soy Asi Flexible FI	1,09B	5,57	1,71	2,45
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	299,91M	1,54	-2,33	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	274,65M	2,34	-1,23	0,10
Bankia Garantizado Creciente 2024	141,08M	0,52	-1,29	0,92

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EUR/Dólar	1,0693	-0,0036	-0,34%
Dólar/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/Dólar	1,2493	-0,0020	-0,16%
GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
CAD/BRL	3,7451	-0,0345	-0,91%

Petrobras PN	41,41	+0,32	+0,78%
Vale ON	62,74	+0,52	+0,84%
Casas Bahia ON	5,44	-0,08	-1,45%
Magazine Luiza ON	1,43	+0,04	+2,88%
IRB Brasil ON	42,35	+1,11	+2,69%
Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	39,22	+0,55	+1,42%

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