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Caixabank Mixto Dividendos Plus Fi (0P00014LC8)

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17/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 246,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0114768007

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014LC8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI (0P00014LC8). Nossos dados do BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	20,510	44,200	23,690
Ações	20,180	21,290	1,110
Título	57,120	67,760	10,640
Conversíveis	0,530	0,530	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000
Outros	1,600	1,950	0,350

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,894	16,114
Índice Preço/Valor Contábil	2,674	2,361
Índice Preço/Vendas	2,001	1,763
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,569	9,968
Retorno com dividendos	2,202	2,657
Crescimento de lucros em 5 anos	8,440	9,965

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	17,200	20,114
Serviços Financeiros	16,930	17,607
Serviços de Comunicação	13,290	7,213
Consumo Cíclico	11,830	11,004
Industriais	11,070	12,131
Consumo Não-Cíclico	9,760	7,275
Saúde	8,170	11,435
Materiais Básicos	5,720	5,139
Energia	2,120	3,867
Imóveis	2,040	4,014
Utilidades	1,850	3,481

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Pictet-EUR Short Term High Yield J EUR	LU2411252625	8,62	-	-
M&G (Lux) Dynamic Allocation CI EUR Acc	LU1582988561	8,57	-	-
Pictet-Multi Asset Global Opportunities I EUR	LU0941348897	8,56	149,490	+0,03%
Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Accumulat	IE00B6T42S66	8,56	1,473	-0,27%
Candriam Sst Bd Glbl Hi Yld V € Acc	LU1644441807	8,54	-	-
Schroder ISF EURO Hi Yld IZ Dis EUR QV	LU2060922114	8,53	-	-
Pictet-Short Term Em Corp Bds HJ EUR	LU2044298631	8,51	-	-
MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund AH1 EUR	LU1442549298	7,63	13,280	+0,08%
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd S/A H-EUR	LU0980588775	6,36	-	-
R-co Valor IS EUR	FR001400QPP1	5,56	-	-

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2,6B	0,06	2,36	0,68
Bankia Soy Asi Flexible FI	1,1B	-1,12	4,51	1,92
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	251,76M	3,22	2,19	0,29
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	246,08M	-0,17	0,11	-
Bankia Euro Top Ideas FI	117,17M	12,71	10,39	3,80

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S&P 500 VIX	20,48	-1,69	-7,62%
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