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Caixabank Mixto Dividendos Plus Fi (0P00014LC8)

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06/01 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 267,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0114768007

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014LC8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI (0P00014LC8). Nossos dados do BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,500	32,220	28,720
Ações	22,540	23,670	1,130
Título	68,950	73,880	4,930
Conversíveis	1,520	1,520	0,000
Preferenciais	0,070	0,070	0,000
Outros	3,420	3,500	0,080

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,077	16,239
Índice Preço/Valor Contábil	2,914	2,456
Índice Preço/Vendas	1,857	1,783
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,865	10,367
Retorno com dividendos	2,732	2,584
Crescimento de lucros em 5 anos	10,370	11,031

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,520	20,712
Serviços Financeiros	16,570	16,324
Consumo Cíclico	11,790	10,981
Consumo Não-Cíclico	11,290	7,396
Saúde	11,200	12,407
Industriais	8,300	11,684
Serviços de Comunicação	7,720	7,012
Energia	4,670	3,682
Materiais Básicos	4,030	5,265
Utilidades	3,020	3,519
Imóveis	1,880	4,150

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	8,48	14,209	-0,08%
Robeco Financial Institutions Bds I €	LU0622664224	8,40	-	-
Pictet-Multi Asset Global Opps P dy EUR	LU0950511468	8,39	-	-
Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Accumulat	IE00B6T42S66	8,36	1,457	+0,44%
Pictet-EUR Short Term High Yield J EUR	LU2411252625	8,06	-	-
Schroder ISF EURO Hi Yld IZ Dis EUR QV	LU2060922114	8,04	-	-
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	7,50	157,270	+0,17%
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A D	LU0395794307	7,36	115,680	-0,71%
Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged	IE00BFNXVS58	5,67	105,160	-0,01%
JPMorgan Funds Global Focus Fund A (acc) EUR	LU0210534227	4,79	66,470	-0,52%

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2,58B	6,55	0,62	1,10
Bankia Soy Asi Flexible FI	1,1B	12,27	2,53	2,74
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	267,24M	3,13	-2,12	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	250,1M	3,72	-0,78	0,12
Bankia Garantizado Creciente 2024	83,95M	2,57	-0,47	0,95

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Casas Bahia ON	2,83	-0,06	-2,08%
Magazine Luiza ON	6,07	-0,10	-1,62%
IRB Brasil ON	43,90	-0,30	-0,68%
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Weg ON	54,23	+1,02	+1,92%

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