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Bmo Us Dollar Balanced A (0P00015LZD)

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24/03 - Fechado. Moeda em CAD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 195,77M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Canadá
Emissor:  BMO Investments Inc.
Classe de Ativo:  Outros
BMO US Dollar Balanced A 23,205 +0,155 +0,67%

Holdings 0P00015LZD

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BMO US Dollar Balanced A (0P00015LZD). Nossos dados do BMO US Dollar Balanced A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 5,410 5,410 0,000
Ações 47,160 47,160 0,000
Título 47,430 48,790 1,360

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 19,467 17,321
Índice Preço/Valor Contábil 3,691 2,735
Índice Preço/Vendas 1,801 1,960
Índice Preço/Fluxo de Caixa 13,761 11,058
Retorno com dividendos 1,419 2,289
Crescimento de lucros em 5 anos 12,591 10,381

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 29,850 17,596
Serviços Financeiros 16,660 18,900
Consumo Cíclico 13,800 9,539
Serviços de Comunicação 12,270 7,090
Saúde 8,940 10,275
Consumo Não-Cíclico 5,920 6,928
Energia 3,260 6,377
Imóveis 3,080 4,358
Utilidades 2,900 3,812
Industriais 2,650 11,906
Materiais Básicos 0,680 4,797

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 666

Nº de participações vendidas: 2

Nome ISIN Peso % Último Variação %
5 Year Treasury Note Future June 25 - 4,49 - -
10 Year Treasury Note Future June 25 - 3,77 - -
  NVIDIA US67066G1040 3,42 121,41 +3,15%
2 Year Treasury Note Future June 25 - 3,37 - -
  Apple US0378331005 3,13 220.73 +1.13%
  Amazon.com US0231351067 2,45 203,26 +3,59%
  Microsoft US5949181045 2,24 393,08 +0,47%
  Meta Platforms US30303M1027 1,58 618,85 +3,79%
Federal National Mortgage Association 5.5% - 1,36 - -
  Alphabet A US02079K3059 1,10 167,68 +2,25%

Outros principais fundos por BMO Investments Inc.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  BMO Balanced ETF Portfolio Advisor 10,58B 2,85 5,85 4,77
  BMO Balanced ETF Portfolio F 10,58B 3,07 7,03 5,94
  BMO Balanced ETF Portfolio T6 10,58B 2,88 5,86 4,79
  BMO Balanced ETF Portfolio A 10,58B 2,88 5,85 4,77
  BMO Monthly Income A 6,45B 2,86 5,00 4,88
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