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Bmo Us Dollar Balanced A (0P00015LZD)

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24/07 - Fechado. Moeda em CAD ( Declaração de Riscos )
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 183,52M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Canadá
Emissor:  BMO Investments Inc.
Classe de Ativo:  Outros
BMO US Dollar Balanced A 21,591 -0,230 -1,07%

Holdings 0P00015LZD

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BMO US Dollar Balanced A (0P00015LZD). Nossos dados do BMO US Dollar Balanced A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 4,550 4,550 0,000
Ações 45,460 45,460 0,000
Título 49,990 51,090 1,100

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 19,427 17,385
Índice Preço/Valor Contábil 3,886 2,704
Índice Preço/Vendas 1,751 1,879
Índice Preço/Fluxo de Caixa 13,494 10,988
Retorno com dividendos 1,464 2,328
Crescimento de lucros em 5 anos 12,670 10,694

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 31,270 17,349
Consumo Cíclico 12,410 9,307
Serviços Financeiros 11,980 18,305
Saúde 11,510 10,496
Serviços de Comunicação 10,380 6,381
Industriais 7,250 12,639
Consumo Não-Cíclico 5,500 7,179
Energia 5,400 6,819
Imóveis 2,130 4,370
Utilidades 1,580 3,784
Materiais Básicos 0,610 5,022

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa (desenv.)
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 546

Nº de participações vendidas: 2

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Us 5Yr Note (Cbt) Sep24 Xcbt 20240930 - 6,55 - -
2 Year Treasury Note Future Sept 24 - 6,22 - -
  NVIDIA US67066G1040 3,37 112,28 -1,72%
  Microsoft US5949181045 2,95 418,40 -2,45%
  Apple US0378331005 2,51 217,49 -0,48%
  Amazon.com US0231351067 2,22 179,90 -0,51%
10 Year Treasury Note Future Sept 24 - 1,60 - -
Federal National Mortgage Association 5.5% - 1,43 - -
  Alphabet C US02079K1079 1,31 169,07 -3,04%
  Meta Platforms US30303M1027 1,26 453,40 -1,71%

Outros principais fundos por BMO Investments Inc.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  BMO Balanced ETF Portfolio A 9,35B 6,09 2,24 4,86
  BMO Balanced ETF Portfolio Advisor 9,35B 6,10 2,25 4,86
  BMO Balanced ETF Portfolio F 9,35B 6,68 3,38 6,04
  BMO Balanced ETF Portfolio T6 9,35B 6,09 2,25 4,88
  BMO Monthly Income A 5,74B 3,56 2,03 4,89
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