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Bmo Us Dollar Balanced Advisor (0P000171N1)

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20/06 - Fechado. Moeda em CAD ( Declaração de Riscos )
  • Classificação da Morningstar:
  • Total do Ativo: 180,95M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Canadá
Emissor:  BMO Investments Inc.
Classe de Ativo:  Outros
BMO US Dollar Balanced Advisor 21,178 -0,030 -0,15%

Holdings 0P000171N1

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BMO US Dollar Balanced Advisor (0P000171N1). Nossos dados do BMO US Dollar Balanced Advisor incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 4,260 4,260 0,000
Ações 43,760 43,760 0,000
Título 51,980 53,450 1,470

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 19,272 17,119
Índice Preço/Valor Contábil 3,856 2,660
Índice Preço/Vendas 1,781 1,817
Índice Preço/Fluxo de Caixa 13,096 10,757
Retorno com dividendos 1,468 2,347
Crescimento de lucros em 5 anos 12,987 10,622

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 31,160 17,004
Serviços Financeiros 12,150 18,282
Consumo Cíclico 11,800 9,408
Saúde 11,470 10,636
Serviços de Comunicação 10,230 6,211
Consumo Não-Cíclico 8,010 7,364
Industriais 6,930 12,716
Energia 4,800 6,804
Imóveis 2,190 4,339
Utilidades 0,810 3,812
Materiais Básicos 0,450 5,078

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa (desenv.)
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 569

Nº de participações vendidas: 2

Nome ISIN Peso % Último Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 24 - 10,08 - -
Us 5Yr Note (Cbt) Sep24 Xcbt 20240930 - 6,39 - -
  NVIDIA US67066G1040 2,98 126.57 -3.22%
  Microsoft US5949181045 2,74 449.78 +0.92%
  Apple US0378331005 2,29 207,49 -1,04%
  Amazon.com US0231351067 2,03 189,08 +1,60%
Federal National Mortgage Association 5.5% - 1,40 - -
  Alphabet C US02079K1079 1,24 180,26 +1,43%
  Alphabet A US02079K3059 1,18 179,63 +1,89%
  Meta Platforms US30303M1027 1,17 494,78 -1,38%

Outros principais fundos por BMO Investments Inc.

  Nome Avaliação Total do Ativo %YTD 3A% 10A%
  BMO Balanced ETF Portfolio A 9,08B 5,31 2,72 4,88
  BMO Balanced ETF Portfolio Advisor 9,08B 5,31 2,72 4,88
  BMO Balanced ETF Portfolio F 9,08B 5,79 3,86 6,05
  BMO Balanced ETF Portfolio T6 9,08B 5,31 2,72 4,89
  BMO Monthly Income F 5,55B 3,23 3,35 5,83
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