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Bmo Us Dollar Balanced Advisor (0P000171N1)

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21/02 - Fechado. Moeda em CAD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 199,35M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Canadá
Emissor:  BMO Investments Inc.
Classe de Ativo:  Outros
BMO US Dollar Balanced Advisor 23,286 -0,120 -0,52%

Holdings 0P000171N1

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BMO US Dollar Balanced Advisor (0P000171N1). Nossos dados do BMO US Dollar Balanced Advisor incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 5,210 5,210 0,000
Ações 47,960 47,960 0,000
Título 46,820 48,210 1,390

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 19,595 17,128
Índice Preço/Valor Contábil 3,859 2,725
Índice Preço/Vendas 1,821 1,945
Índice Preço/Fluxo de Caixa 14,585 11,052
Retorno com dividendos 1,302 2,285
Crescimento de lucros em 5 anos 11,000 10,677

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 28,770 17,573
Serviços Financeiros 16,750 18,644
Consumo Cíclico 14,850 9,504
Serviços de Comunicação 12,570 6,908
Saúde 8,720 10,411
Consumo Não-Cíclico 5,690 6,946
Industriais 4,630 12,055
Energia 2,620 6,430
Utilidades 2,470 3,837
Imóveis 2,300 4,402
Materiais Básicos 0,620 4,861

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa (desenv.)
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 662

Nº de participações vendidas: 2

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Us 5yr Note (Cbt) Mar25 Xcbt 20250331 - 3,79 - -
2 Year Treasury Note Future Mar 25 - 3,75 - -
  NVIDIA US67066G1040 3,29 134,43 -4,05%
10 Year Treasury Note Future Mar 25 - 3,08 - -
  Apple US0378331005 2,78 245,55 -0,11%
  Amazon.com US0231351067 2,74 216.58 -2.83%
  Microsoft US5949181045 2,41 408.21 -1.90%
  Meta Platforms US30303M1027 1,63 683,55 -1,62%
  Alphabet C US02079K1079 1,39 181,58 -2,71%
Federal National Mortgage Association 5.5% - 1,35 - -

Outros principais fundos por BMO Investments Inc.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  BMO Balanced ETF Portfolio F 10,66B 3,04 6,39 6,20
  BMO Balanced ETF Portfolio T6 10,66B 2,94 5,23 5,04
  BMO Balanced ETF Portfolio A 10,66B 2,94 5,22 5,02
  BMO Balanced ETF Portfolio Advisor 10,66B 2,91 5,22 5,02
  BMO Monthly Income A 6,42B 2,02 4,46 4,92
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