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Bmo Us Dollar Balanced Advisor (0P000171N1)

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14/07 - Fechado. Moeda em CAD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 203,51M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Canadá
Emissor:  BMO Investments Inc.
Classe de Ativo:  Outros
BMO US Dollar Balanced Advisor 23,006 +0,060 +0,26%

Holdings 0P000171N1

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BMO US Dollar Balanced Advisor (0P000171N1). Nossos dados do BMO US Dollar Balanced Advisor incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 2,880 2,880 0,000
Ações 51,900 51,900 0,000
Título 45,220 50,330 5,110

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 20,269 17,428
Índice Preço/Valor Contábil 3,623 2,721
Índice Preço/Vendas 2,106 1,968
Índice Preço/Fluxo de Caixa 12,912 10,793
Retorno com dividendos 1,441 2,311
Crescimento de lucros em 5 anos 9,653 9,683

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 33,550 17,333
Serviços Financeiros 16,100 19,489
Consumo Cíclico 13,100 9,457
Serviços de Comunicação 10,260 7,098
Saúde 8,620 9,826
Consumo Não-Cíclico 5,230 7,150
Imóveis 3,500 4,165
Energia 2,990 6,290
Utilidades 2,360 3,581
Industriais 2,200 12,120
Materiais Básicos 2,090 5,007

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 717

Nº de participações vendidas: 3

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  NVIDIA US67066G1040 4,62 164,07 -0,52%
Us 5yr Note (Cbt) Sep25 Xcbt 20250930 - 4,37 - -
10 Year Treasury Note Future Sept 25 - 3,80 - -
  Microsoft US5949181045 3,00 503,02 -0,06%
  Apple US0378331005 2,84 208.62 -1.20%
  Amazon.com US0231351067 2,70 225,69 +0,30%
  Meta Platforms US30303M1027 1,53 720,92 +0,48%
Federal National Mortgage Association 5.5% - 1,43 - -
  Alphabet A US02079K3059 1,22 181,56 +0,76%
  Broadcom US11135F1012 1,17 275.60 +0.44%

Outros principais fundos por BMO Investments Inc.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  BMO Balanced ETF Portfolio A 11,1B 3,74 10,12 5,09
  BMO Balanced ETF Portfolio Advisor 11,1B 3,72 10,12 5,09
  BMO Balanced ETF Portfolio F 11,1B 4,31 11,35 6,27
  BMO Balanced ETF Portfolio T6 11,1B 3,74 10,13 5,11
  BMO Monthly Income A 6,84B 4,49 8,59 5,40
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