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Bnb Essencial Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di (0P00011R7D)

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07/02 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 84,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Banco do Nordeste do Brasil SA

ISIN: BRBNB4CTF007

S/N: 19.273.198/0001-05

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011R7D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNB ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FU (0P00011R7D). Nossos dados do BNB ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FU incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,070	100,070	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	100,070	65,997
Não alocado	-0,070	3,664

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	26,52	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	15,37	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	14,24	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	12,83	-	-
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	9,21	16.034,200	+0,05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	8,26	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	5,99	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	4,98	-	-
Tesouro Selic Março 2029	BRSTNCLF1RL5	2,67	15.957,420	+0,05%
Disponibilidade	-	0,01	-	-

Principais fundos de títulos por Banco do Nordeste do Brasil SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BNB AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENT	5,14B	8,43	9,49	6,69
BNB CONTA RESERVA FUNDO DE INVESTIM	3,43B	9,92	11,15	8,16
BNB MASTER 60 FUNDO DE INVESTIMENTO	2,38B	1,04	12,61	-
BNB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	1,37B	10,76	11,93	8,90
BNB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIM	738,06M	8,99	11,87	-

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