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Bnp Paribas B Invest Bond Euro D (0P00000OJY)

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05/11 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )
  • Classificação da Morningstar:
  • Total do Ativo: 26,95M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Bélgica
Emissor:  BNP Paribas Asset Management Belgium
ISIN:  BE0159819607 
Classe de Ativo:  Título
BNP Paribas B Invest Bond Euro D 216,890 +0,040 +0,02%

Holdings 0P00000OJY

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNP Paribas B Invest Bond Euro D (0P00000OJY). Nossos dados do BNP Paribas B Invest Bond Euro D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 4,200 4,710 0,510
Título 95,840 95,890 0,050

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Governo 95,845 45,655
Não alocado 4,192 11,138

Alocação Regional

  • Europa (desenv.)
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 105

Nº de participações vendidas: 6

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Germany 0 15-Aug-2030 DE0001030708 4,62 85,860 +0,44%
  Italy 1.85 01-Jul-2025 IT0005408502 4,42 98,200 +0,10%
France (Republic Of) 1.75% FR0011486067 3,22 - -
  Oat Tf 2% Mg48 Eur FR0013257524 2,93 77,04 +1,20%
European Financial Stability Facility (EFSF) 0% EU000A1G0DM5 2,80 - -
Slovenia (Republic of) 0.2% SI0002103974 2,68 - -
European Financial Stability Facility (EFSF) 0% EU000A1G0EJ9 2,26 - -
European Stability Mechanism 0% EU000A1Z99G8 2,17 - -
  Btp Tf 0,35% Fb25 Eur IT0005386245 2,06 97,62 +0,02%
Italy (Republic Of) 5% IT0004759673 2,02 - -

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Belgium

  Nome Avaliação Total do Ativo %YTD 3A% 10A%
  BNPP B Control Quam Dynamic Bonds A 94,91M -9,09 -4,99 -
  BNP Paribas B Institutional II Dive 28,66M -1,67 -3,91 0,83
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