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Baroda Bnp Paribas Large Cap Fund Regular Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005V31)

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29/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 26,5B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: BNP Paribas Asset Mgmt India Pvt. Ltd

ISIN: INF251K01910

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005V31

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNP Paribas Equity Fund Dividend Payout (0P00005V31). Nossos dados do BNP Paribas Equity Fund Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,980	2,400	0,420
Ações	97,490	97,490	0,000
Título	0,530	0,530	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,890	22,398
Índice Preço/Valor Contábil	2,679	2,954
Índice Preço/Vendas	2,763	2,714
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,156	17,497
Retorno com dividendos	1,574	1,359
Crescimento de lucros em 5 anos	22,441	14,463

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,460	33,914
Industriais	11,920	9,160
Consumo Cíclico	10,640	13,098
Tecnologia	9,100	10,088
Energia	8,820	7,677
Consumo Não-Cíclico	7,140	6,980
Saúde	6,600	5,871
Materiais Básicos	5,070	6,486
Serviços de Comunicação	4,220	4,460
Utilidades	4,020	3,390

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,43	951,60	-0,65%
ICICI Bank	INE090A01021	7,80	1.397,80	-0,09%
Reliance Ind	INE002A01018	5,85	1.357,20	-2,07%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,10	1.888,80	+0,41%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,70	3.601,00	+1,15%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,70	1.960,30	+0,80%
Hitachi Energy India	INE07Y701011	3,58	19.110,00	-2,45%
Infosys	INE009A01021	2,97	1.469,60	-2,03%
Tata Consult	INE467B01029	2,37	3.084,70	-0,29%
UltraTech	INE481G01011	2,29	12.640,00	+0,95%

Principais fundos de ações por Baroda BNP Paribas Asset Management India Pvt. Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BNP Paribas Equity Fd Direct Pl Div	26,5B	0,46	17,14	10,76
BNP Paribas Equity Fd Direct Pl Gr	26,5B	1,27	17,98	13,23
BNP Paribas Equity Fund Growth	26,5B	0,58	16,59	11,87
BNP Paribas Mid Cap Dividend Payout	21,83B	-2,61	19,96	12,64
BNP Paribas Mid Cap Growth	21,83B	-1,80	20,83	14,21

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Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
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Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
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Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
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GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

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Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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MRACU	11,14	+0,00	+0,00%
Tel Gov - CPI Lin.	389,9	-0,2	-0,05%
CHAMPION FUNDO DE.	2,209	+0,006	+0,29%
2020	25,00	-0,05	-0,20%