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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Título | 106,720 | 107,160 | 0,440 |
Conversíveis | 0,180 | 0,180 | 0,000 |
Outros | 3,750 | 3,750 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 76,638 | 43,264 |
Corporativo | 24,739 | 35,011 |
Securitizado | 5,340 | 8,837 |
Não alocado | -10,649 | 10,920 |
Nº de participações compradas: 245
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bobl Future Mar 25 | DE000F01NAE7 | 10,54 | - | - | |
Euro Bund Future Mar 25 | DE000F01NAD9 | 2,64 | - | - | |
France 2.5 24-Sep-2026 | FR001400FYQ4 | 2,45 | 100,530 | +0,01% | |
Austria 0 20-Feb-2031 | AT0000A2NW83 | 1,91 | 85,380 | 0,00% | |
BNPP Flexi I Euro Bond 2029 X EUR Cap | LU2802125042 | 1,88 | - | - | |
BNPP Flexi I Euro Bond 2027 X EUR Acc | LU2802124151 | 1,87 | - | - | |
Italy 3.8 01-Aug-2028 | IT0005548315 | 1,85 | 104,160 | +0,13% | |
Italy 3.65 01-Aug-2035 | IT0005631590 | 1,84 | 99,300 | +0,78% | |
Netherlands 0 15-Jan-2026 | NL0015000QL2 | 1,76 | 98,644 | +0,22% | |
Spain .1 30-Apr-2031 | ES0000012H41 | 1,72 | 85,180 | +0,29% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
CamGestion Convertibles Europe i | 410,52M | 5,62 | 4,13 | 2,26 | ||
CamGestion Convertibles Europe R | 410,52M | 5,66 | 4,34 | 2,46 | ||
CamGestion Convertibles Europe Clas | 410,52M | 5,52 | 3,51 | 1,65 | ||
BNP Paribas Obli Long Terme Classi | 220,84M | 0,59 | -2,31 | -0,50 | ||
Fondo BNPP Seicedole A | 65,04M | 0,03 | 0,58 | 0,11 |
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