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Bnp Paribas Liquid Fund Regular Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005V2X)

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Dados históricos de BNP Paribas Overnight Fund Regular Monthly Dividen, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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18/10 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,25B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: BNP Paribas Asset Mgmt India Pvt. Ltd

ISIN: INF251K01NH7

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005V2X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNP Paribas Overnight Fund Regular Monthly Dividen (0P00005V2X). Nossos dados do BNP Paribas Overnight Fund Regular Monthly Dividen incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	100,000	101,310	1,310

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Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	78,992	54,526
Corporativo	21,008	12,873

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
364 DTB 11032022	IN002020Z493	6,98	-	-
Manappuram Finance Limited	INE522D07BG1	4,24	-	-
91 DTB 27012022	IN002021X330	4,22	-	-
91 Dtb 02022022	IN002021X348	4,22	-	-
Sundaram Home Finance Limited	INE667F07HQ5	2,12	-	-
Welspun India Limited	INE192B14562	2,10	-	-

Outros principais fundos por BNP Paribas Asset Mgmt India Pvt. Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	INF251K01985		8,86B	-5,03	16,80	12,17

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Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.968,0	-2,8	-0,05%
US 30	42.409,5	-18,2	-0,04%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.290,0	+185,0	+0,18%
Índice Dólar	98,770	+0,020	+0,02%

Petróleo Brent	64,80	-0,03	-0,05%
Petróleo WTI	62,68	-0,17	-0,27%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.043,50	-1,25	-0,12%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.400,20	+1,00	+0,03%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4309	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1420	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	142,77	0,00	0,00%
GBP/Dólar	1,3550	-0,0017	-0,13%
GBP/BRL	7,6306	-0,0070	-0,09%
CAD/BRL	4,1199	+0,0006	+0,01%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
Vale ON	52,77	+0,24	+0,46%
Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
Magazine Luiza ON	10,04	-0,21	-2,05%
IRB Brasil ON	49,63	+0,01	+0,02%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	43,16	+1,46	+3,50%

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