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Bnp Paribas B Control - Quam Dynamic Bonds Classic-capitalisation (LP68236110)

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08/12 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 94,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Bélgica

Emissor: BNP Paribas Asset Management Belgium

ISIN: BE6251255905

Classe de Ativo: Título

Holdings LP68236110

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNPP B Control Quam Dynamic Bonds Acc (LP68236110). Nossos dados do BNPP B Control Quam Dynamic Bonds Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	67,890	68,100	0,210
Título	6,020	13,030	7,010
Conversíveis	0,190	0,190	0,000
Outros	25,900	26,020	0,120

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,939	21,917
Índice Preço/Valor Contábil	1,520	1,471
Índice Preço/Vendas	1,169	1,291
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,871	11,752
Retorno com dividendos	0,790	4,721
Crescimento de lucros em 5 anos	6,474	12,459

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	50,488	33,438
Corporativo	26,405	26,898
Governo	-3,230	96,755
Derivativo	0,022	73,250

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
La Française Trésorerie ISR I	FR0010609115	20,15	-	-
Amundi Euro Liquidity SRI IC C	FR0010251660	19,14	242.293,667	+0,03%
Groupama Trésorerie IC	FR0000989626	18,41	41.826,630	+0,02%
BNPP Insticash EUR 1D I Cap	LU0094219127	17,20	-	-
Groupama Monétaire M	FR0010693069	7,47	-	-
Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years B	LU0396183112	0,00	137,191	+0,09%
Nordea 1 - US High Yield Bond BI USD	LU0378611387	0,00	-	-
AXA World Funds - Framlington Global Convertibles	LU0545090903	0,00	149,640	+0,57%

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Belgium

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	BNP Paribas B Institutional II Dive		28,8M	-1,67	-3,91	0,83

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US 30	38.674,0	+448,3	+1,17%
S&P 500 VIX	13,60	-1,08	-7,36%
Bitcoin Futuro	62.145,0	+2.865,0	+4,83%
Índice Dólar	104,910	-0,268	-0,25%

Petróleo Brent	82,89	-0,78	-0,93%
Petróleo WTI	78,08	-0,87	-1,10%
Café Contrato C	200,55	-5,55	-2,69%
Soja Chicago	1.216,38	+17,38	+1,45%
Cacau NY	8.028,00	+465,00	+6,15%
Ouro	2.308,85	-0,75	-0,03%
Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0694	-0,0419	-0,82%
EUR/BRL	5,4573	-0,0280	-0,51%
EUR/Dólar	1,0768	+0,0043	+0,40%
Dólar/JPY	152,87	-0,76	-0,50%
GBP/Dólar	1,2550	+0,0019	+0,15%
GBP/BRL	6,3621	-0,0451	-0,70%
CAD/BRL	3,7051	-0,0337	-0,90%

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