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Bny Mellon Arx Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di Vii (0P0000U5GS)

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Dados históricos de BNY MELLON ARX FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RE, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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28/12 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: ARX Investimentos Ltda

ISIN: BRDI07CTF002

S/N: 08.986.962/0001-73

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000U5GS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNY MELLON ARX FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RE (0P0000U5GS). Nossos dados do BNY MELLON ARX FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RE incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,710	13,790	0,080
Título	86,290	86,290	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	86,290	72,081
Não alocado	13,710	7,612

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 6

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/20	BRSTNCLF1R25	41,81	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/21	BRSTNCLF1R41	23,26	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/21	BRSTNCLF1R58	21,22	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/19	BRSTNCLTN764	13,72	-	-
Disponibilidade	-	0,07	-	-
Valores a Receber	-	0,01	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/19	BRSTNCLTN7G6	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por ARX Investimentos Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE Id	1,65B	1,86	12,01	8,78
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I2	666,4M	1,86	12,02	8,80
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I4	605,59M	1,86	12,01	8,80
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I9	605,52M	1,86	12,01	8,79
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I3	605,59M	1,86	12,01	8,80

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
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US 30	42.312,5	+42,4	+0,10%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	105.487,5	-250,0	-0,24%
Índice Dólar	98,62	-0,64	-0,65%

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Petróleo WTI	63,03	+2,24	+3,68%
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Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6758	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4893	-0,0042	-0,06%
EUR/Dólar	1,1440	-0,0004	-0,03%
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CAD/BRL	4,1387	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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Tata Liquid Fund .	0,022	0,000	0,00%
Invesco Quality I.	9,650	+0,030	+0,31%
Nationwide Destin.	7,91	+0,02	+0,25%
Putnam Tax-Free H.	11,16	-0,01	-0,09%