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Bny Mellon Arx Liquidez Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di V (0P0000ZJI9)

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18/06 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 827,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: ARX Investimentos Ltda

ISIN: BRBNM3CTF006

S/N: 18.418.851/0001-14

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZJI9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO REND (0P0000ZJI9). Nossos dados do BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO REND incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,010	100,010	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	100,015	64,766
Não alocado	-0,015	3,375

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Selic Setembro 2025	BRSTNCLF1RD2	21,68	14,980.605	+0.04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/24	BRSTNCLTN7W3	18,27	-	-
Tesouro Selic Março 2025	BRSTNCLF1RC4	17,34	14.896,357	+0,00%
Tesouro IPCA+ Agosto 2050	BRSTNCNTB3D4	10,44	4,419.220	+1.00%
Tesouro Selic Março 2027	BRSTNCLF1RG5	10,30	14.857,386	+0,00%
Tesouro Selic Setembro 2024	BRSTNCLF0008	8,78	14.896,402	+0,00%
Tesouro Selic Setembro 2028	BRSTNCLF1RK7	6,56	14,892.632	+0.04%
Tesouro Selic Setembro 2027	BRSTNCLF1RH3	2,75	14,923.010	+0.04%
Tesouro Prefixado Janeiro 2025	BRSTNCLTN7N2	1,96	947.820	+100000.00%
Tesouro Selic Setembro 2026	BRSTNCLF1RF7	1,84	14.967,259	+0,04%

Principais fundos de títulos por ARX Investimentos Ltda

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE Id	2,52B	4,31	10,97	8,75
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I2	906,09M	12,83	9,71	8,73
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I9	845,13M	4,31	10,94	8,77
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I8	845,12M	4,31	10,95	8,78
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I7	827,13M	12,81	9,68	8,73

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US 30	39.169,0	+34,2	+0,09%
S&P 500 VIX	13,28	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	64.620,0	-615,0	-0,94%
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