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Boc Juxiang Bd Fd A (380010)

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1,047 +0,001 +0,07%

13/05 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,5B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 380010

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BOC 30 Days Financial Management Bond Fund A (380010). Nossos dados do BOC 30 Days Financial Management Bond Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,030	0,030
Título	65,960	65,960
Outros	34,010	34,010

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	37,519	36,276
Corporativo	28,437	34,409
Não alocado	0,034	10,938

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 11	-	20,16	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 22	-	17,41	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 13	-	10,40	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 18	-	9,71	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 12	-	8,28	-	-

Principais fundos de títulos por Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BOC Huo Qi Bao Money Market	140B	0,45	1,70	2,55
BOC Xin Qian Bao Money Market Fund	120,08B	0,45	1,72	2,54
BOC Money Market A	35,61B	0,50	1,79	2,34
BOC Money Market B	35,61B	0,57	2,03	2,59
BOC Yue Xiang Interval Bond Fund	21,83B	-0,02	3,20	-

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Açúcar NY nº11	18,09	-0,13	-0,71%

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EUR/BRL	6,2735	0,0000	0,00%
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GBP/BRL	7,4463	-0,0139	-0,19%
CAD/BRL	4,0060	-0,0170	-0,42%

Petrobras PN	32,13	+0,48	+1,52%
Vale ON	55,17	+0,89	+1,64%
Casas Bahia ON	4,90	+0,03	+0,62%
Magazine Luiza ON	9,16	+0,38	+4,33%
IRB Brasil ON	45,47	-0,05	-0,11%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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