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Boc 300 E Fund (163821)

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18/07 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 42,51M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100001LM5

Classe de Ativo: Ações

Holdings 163821

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BOC 300 E Fund (163821). Nossos dados do BOC 300 E Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,780	2,780
Ações	93,610	93,610
Título	3,850	3,850

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,410	13,986
Índice Preço/Valor Contábil	1,434	1,772
Índice Preço/Vendas	1,104	1,348
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,909	8,674
Retorno com dividendos	3,070	2,765
Crescimento de lucros em 5 anos	9,772	11,624

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,190	15,910
Industriais	18,470	18,669
Serviços Financeiros	16,550	19,744
Materiais Básicos	11,010	10,243
Saúde	8,300	7,790
Consumo Cíclico	7,410	10,189
Consumo Não-Cíclico	5,660	10,966
Utilidades	4,440	4,807
Energia	4,060	3,951
Serviços de Comunicação	2,340	3,483
Imóveis	1,580	3,555

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 302

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	2,95	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	1,60	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 20	-	0,91	-	-
Range Intelligent Computing Tech	CNE100001Z58	0,48	52,71	+0,30%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	0,47	6,22	+1,47%
China Construction Bank Co	CNE100000742	0,46	9,66	0,00%
Bank of Jiangsu	CNE100002G76	0,45	11,78	+0,51%
Bank of Shanghai	CNE100002FM5	0,45	11,03	+1,66%
Cambricon Technologies	CNE1000041R8	0,44	582,62	+0,04%
Bank of Nanjing	CNE100000627	0,42	11,82	+1,55%

Principais fundos de ações por Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BOC Innovative Health Care Alloc	4,07B	54,08	9,14	-
BOC Income Mixed Securities Inves A	1,92B	10,98	-3,74	6,60
BOC Income Mixed Securities Inves H	1,92B	10,95	-3,74	-
BOC Thematic Strategy Stock	1,49B	11,76	-3,31	3,68
BOC Sustainable Growth MixSec inv A	1,3B	1,21	-10,68	0,41

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Ibovespa Futuros	134.502	-2.384	-1,74%
US 500	6.296,6	-0,9	-0,01%
US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	118.425,0	-1.725,0	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	66,05	-0,20	-0,30%
Café Contrato C	303,60	-3,60	-1,17%
Soja Chicago	1.021,00	+9,00	+0,89%
Cacau NY	7.800,00	+491,00	+6,72%
Ouro	3.358,30	+13,00	+0,39%
Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4862	+0,0564	+0,88%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,83	+0,21	+0,14%
GBP/Dólar	1,3409	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,4806	+0,0416	+0,56%
CAD/BRL	4,0653	+0,0334	+0,83%

Petrobras PN	30,99	-0,48	-1,53%
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Casas Bahia ON	3,02	-0,17	-5,33%
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Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	42,37	+0,28	+0,67%

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Swedbank Robur Ja.	12,870	-0,180	-1,38%
Delaware Tax-Free.	9,79	-0,04	-0,41%
Loomis Sayles Str.	12,32	+0,03	+0,24%
Storebrand Balans.	1.995,609	+6,219	+0,31%
SANTA FE AQUARIUS.	11,393	+0,024	+0,21%
Zhong Ou Shuangli.	1,166	+0,002	+0,20%