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Boc 300 E Fund (163821)

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24/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 42,21M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100001LM5

Classe de Ativo: Ações

Holdings 163821

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BOC 300 E Fund (163821). Nossos dados do BOC 300 E Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,800	1,800
Ações	93,450	93,450
Título	4,540	4,540
Outros	0,210	0,210

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,505	14,579
Índice Preço/Valor Contábil	1,406	1,774
Índice Preço/Vendas	1,079	1,383
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,219	7,928
Retorno com dividendos	3,684	3,170
Crescimento de lucros em 5 anos	9,815	11,645

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,490	15,688
Industriais	18,060	18,094
Serviços Financeiros	17,360	21,273
Materiais Básicos	10,840	11,201
Saúde	7,950	7,723
Consumo Cíclico	7,150	10,384
Consumo Não-Cíclico	5,330	10,140
Utilidades	4,230	3,953
Energia	3,940	3,440
Serviços de Comunicação	1,950	3,619
Imóveis	1,690	3,504

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 306

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2024 21	-	1,43	-	-
TREASURY COUPON BOND 2025 8	-	1,43	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 27	-	1,20	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 20	-	0,97	-	-
TREASURY COUPON BOND 2025 1	-	0,48	-	-
Shandong Zhongji Electrical	CNE100001CY9	0,43	434,60	+2,62%
Cambricon Technologies	CNE1000041R8	0,43	1.386,69	+0,92%
Eoptolink Tech	CNE100002615	0,39	376,00	+6,02%
Gotion High tech	CNE000001NY7	0,38	46,24	+2,64%
Hundsun Tech	CNE000001GD5	0,38	34,58	+3,47%

Principais fundos de ações por Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BOC Innovative Health Care Alloc	3,95B	90,83	19,69	-
BOC Income Mixed Securities Inves A	1,96B	35,35	4,75	11,41
BOC Income Mixed Securities Inves H	1,96B	35,34	4,76	-
BOC Thematic Strategy Stock	1,58B	37,22	5,44	10,84
BOC Sustainable Growth MixSec inv A	1,33B	24,74	-2,81	5,93

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Ibovespa Futuros	148.250	-535	-0,36%
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US 30	46.091,3	-30,0	-0,07%
S&P 500 VIX	16,99	+0,81	+5,01%
Bitcoin Futuro	111.565,0	-2.062,0	-1,81%
Índice Dólar	97,562	+0,044	+0,05%

Petróleo Brent	68,89	-0,42	-0,61%
Petróleo WTI	64,53	-0,46	-0,71%
Café Contrato C	369,08	+1,33	+0,36%
Soja Chicago	1.015,00	+6,00	+0,59%
Cacau NY	7.122,50	+74,50	+1,06%
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Açúcar NY nº11	15,52	-0,12	-0,77%

Dólar/BRL	5,3189	-0,0135	-0,25%
EUR/BRL	6,2422	-0,0156	-0,25%
EUR/Dólar	1,1736	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	148,84	-0,04	-0,03%
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GBP/BRL	7,1357	-0,0332	-0,46%
CAD/BRL	3,8274	-0,0077	-0,20%

Petrobras PN	32,62	+0,72	+2,26%
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Casas Bahia ON	4,52	-0,18	-3,83%
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Weg ON	36,89	+0,19	+0,52%

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AMTH	0,405	0,000	0,00%
CG Nouvelle Asie	806,930	-1,820	-0,23%
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