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Boc Macro Strategy Balanced Fund A (001127)

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11/09 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 285,95M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 001127

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BOC Macro Strategy Balanced Fund (001127). Nossos dados do BOC Macro Strategy Balanced Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	23,130	23,130
Ações	72,910	72,910
Título	5,020	5,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,759	15,998
Índice Preço/Valor Contábil	1,284	1,877
Índice Preço/Vendas	1,942	1,593
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,981	8,978
Retorno com dividendos	3,997	3,652
Crescimento de lucros em 5 anos	8,264	12,009

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	38,330	22,172
Tecnologia	15,910	14,553
Industriais	15,230	19,112
Consumo Não-Cíclico	5,650	10,030
Saúde	4,850	6,101
Materiais Básicos	4,790	17,740
Utilidades	4,240	5,642
Serviços de Comunicação	3,710	4,799
Imóveis	2,990	4,078
Consumo Cíclico	2,430	11,302
Energia	1,850	6,193

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 105

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2025 1	-	5,02	-	-
ICBC	CNE000001P37	4,33	7.51	0.00%
Bank of Jiangsu	CNE100002G76	3,21	10,64	-1,12%
China Yangtze Power	CNE000001G87	3,09	28.00	0.00%
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	3,08	68.94	+0.95%
Semiconductor M	CNE1000041W8	2,95	108,96	-1,20%
Bank of Shanghai	CNE100002FM5	2,91	9,38	-0,43%
Avic Shenyang Aircraft	CNE000000MH6	2,14	58,47	-0,63%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	2,02	54,21	+2,48%
China Construction Bank Co	CNE100000742	2,01	9,15	-0,11%

Principais fundos de ações por Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BOC Innovative Health Care Alloc	3,95B	84,54	18,50	-
BOC Income Mixed Securities Inves A	1,96B	15,36	-2,66	8,55
BOC Income Mixed Securities Inves H	1,96B	15,34	-2,65	-
BOC Thematic Strategy Stock	1,58B	16,37	-2,14	7,06
BOC Sustainable Growth MixSec inv A	1,33B	7,10	-8,66	3,35

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Ibovespa Futuros	144.873	+744	+0,52%
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US 30	46.123,0	+15,2	+0,03%
S&P 500 VIX	14,71	-0,64	-4,17%
Bitcoin Futuro	115.835,0	+995,0	+0,87%
Índice Dólar	97,655	+0,127	+0,13%

Petróleo Brent	65,86	-0,51	-0,77%
Petróleo WTI	61,84	-0,53	-0,85%
Café Contrato C	384,50	-2,40	-0,62%
Soja Chicago	1.034,13	+0,13	+0,01%
Cacau NY	7.584,00	+116,00	+1,55%
Ouro	3.693,52	+19,92	+0,54%
Açúcar NY nº11	15,80	-0,13	-0,82%

Dólar/BRL	5,3903	-0,0184	-0,34%
EUR/BRL	6,3211	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1725	-0,0011	-0,09%
Dólar/JPY	147,54	+0,33	+0,22%
GBP/Dólar	1,3552	-0,0022	-0,16%
GBP/BRL	7,3062	-0,0090	-0,12%
CAD/BRL	3,8938	-0,0022	-0,06%

Petrobras PN	31,39	-0,12	-0,38%
Vale ON	57,02	+0,44	+0,78%
Casas Bahia ON	4,38	+0,12	+2,82%
Magazine Luiza ON	10,00	+0,75	+8,11%
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Oi ON	0,52	0,00	0,00%
Weg ON	36,83	-0,45	-1,21%

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ECOB	35,25	-0,14	-0,40%
Indraprastha Gas	215,38	+1,37	+0,64%
iShares Edge MSCI.	1.620,00	0,00	0,00%
526	282,75	-3,30	-1,15%