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Boc Macro Strategy Balanced Fund A (001127)

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1,075 -0,013 -1,19%

21/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 285,95M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

001127 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 001127. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Boc Macro Strategy Balanced Fund A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
21.08.2025	1,075	1,075	1,075	1,075	-1,19%
20.08.2025	1,088	1,088	1,088	1,088	0,18%
19.08.2025	1,086	1,086	1,086	1,086	0,37%
18.08.2025	1,082	1,082	1,082	1,064	1,69%
15.08.2025	1,064	1,064	1,064	1,064	2,11%
14.08.2025	1,042	1,042	1,047	1,042	-0,48%
13.08.2025	1,047	1,047	1,047	1,027	1,95%
12.08.2025	1,027	1,027	1,027	1,020	0,69%
11.08.2025	1,020	1,020	1,020	1,012	0,79%
08.08.2025	1,012	1,012	1,014	1,012	-0,20%
07.08.2025	1,014	1,014	1,017	1,014	-0,29%
06.08.2025	1,017	1,017	1,017	1,017	0,30%
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04.08.2025	1,003	1,003	1,003	0,999	0,40%
01.08.2025	0,999	0,999	1,007	0,999	-0,79%
31.07.2025	1,007	1,007	1,020	1,007	-1,27%
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29.07.2025	1,027	1,027	1,027	1,027	0,88%
28.07.2025	1,018	1,018	1,018	1,009	0,89%
25.07.2025	1,009	1,009	1,009	1,009	0,10%
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22.07.2025	1,005	1,005	1,008	1,005	-0,30%

Alta: 1,088

Baixa: 0,999

Diferença: 0,089

Média: 1,030

Var%: 6,647

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TSP	0,90	0,00	0,00%
4578	13,00	+0,40	+3,17%
China Southern HS.	1,364	+0,020	+1,49%
ChinaAMC HK Selec.	1,168	-0,002	-0,20%
Solventis Eos PP	191,427	+0,029	+0,02%